Η Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0.47% από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις επενδύσεων, προσφέροντας στους επενδυτές ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αμοιβαίων κεφαλαίων, για τη διαχείριση του πλούτου τους. Τα αμοιβαία κεφάλαια του Franklin Templeton διαθέτουν εξαιρετικά πεπειραμένες ομάδες διαχείρισης, πειθαρχημένες επενδυτικές προσεγγίσεις και υψηλές βαθμολογίες από τους οργανισμούς διαβάθμισης κεφαλαίων.

Franklin Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου A

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): $ 3. 3%

Απόδοση μέσου ετήσιου καθαρού ενεργητικού (NAV) 2010-2015: 5. 81%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 34%

Η Αμοιβαία Κεφαλαιακή Αμοιβαία Κεφάλαιο Franklin Class A ειδικεύεται στην επένδυση σε μετοχικούς τίτλους εταιρείες με κύρια γραφεία στην Ευρώπη. Το ταμείο χρησιμοποιεί θεμελιώδεις αναλύσεις για την επιλογή συμμετοχών βάσει των εγγενών αποτιμήσεών τους. Από καιρό σε καιρό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επωφεληθεί από την επένδυση σε δυσχερείς χρεωστικές αξίες και ευκαιρίες αρμπιτράζ για συγχώνευση. Επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αγοράζει τίτλους μετοχών σε ξένα νομίσματα, όπως το ευρώ και η βρετανική λίρα στερλίνα, οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον συναλλαγματικό κίνδυνο και ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις λόγω των μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει υπερβολική έκθεση στα αποθέματα U. K. με απόδοση περίπου 27%, ενώ οι γερμανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όσον αφορά την τομεακή κατανομή, οι χρηματοοικονομικές μετοχές αντιπροσωπεύουν το 34% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, ενώ τα κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών κατανέμονται κατά 15%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επιδείξει ισχυρές επιδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο από την ίδρυσή του το 1996 και έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το ταμείο χρεώνει τέλη φορτίου ύψους 5,75% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 1, 000.

Φορολογικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Φραγκφλίν Φρανκλίνο Α κατηγορίας A

AUM: $ 10. 8,4 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση της NAV 2010-2015: 4. 47%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 0. 62%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Φορολογικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin επιδιώκει να δημιουργήσει τρέχον εισόδημα επενδύοντας σε φόρους - εξόφληση δημοτικών ομολόγων που εκδίδονται από τους δήμους των ΗΠΑ. Επειδή τα δημοτικά ομόλογα απαλλάσσονται από τους ομοσπονδιακούς φόρους, το ταμείο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για τους επενδυτές με υψηλές φορολογικές κλίμακες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνήθως αγοράζει και διατηρεί δημοτικά ομόλογα μέχρι τη λήξη του, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών μόλις 5%. Αυτό καθιστά το Ομοσπονδιακό Φόρο Εισοδήματος Φορολογικού Εισοδήματος Franklin εξαιρετικά φορολογικά αποδοτικό. Τα ομόλογα που εκδίδουν οι δήμοι στην Καλιφόρνια, το Τέξας και τη Νέα Υόρκη έχουν τα υψηλότερα βάρη στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πάνω από το 95% των ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι επενδυτικής ποιότητας.

Από τις 30 Νοεμβρίου 2015, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μέση διάρκεια 4,3 έτη και απόδοση 30 ημερών SEC 1,71%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα από τα παλαιότερα κεφάλαια του Franklin και διοικείται από τον ίδιο διαχειριστή κεφαλαίων για περισσότερα από 15 χρόνια.Η Morningstar έδωσε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία τριών αστέρων και μια βαθμολογία ασήμαντου αναλυτή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττεται με χρέωση 1% και ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 1.000.

Franklin Utilities Class A

AUM: $ 5. 2 δισ.

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 11. 22%

Καθαρή αναλογία δαπανών: 0. 75%

Η κατηγορία Franklin Utilities Class A επενδύει πάνω από το 80% του ενεργητικού της σε μετοχές εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το νερό και οι υπηρεσίες επικοινωνίας. Σχεδόν το 50% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με πολλαπλές δραστηριότητες έχουν περίπου 37%.

Η κατηγορία Franklin Utilities Class A είναι ένας από τους ισχυρότερους εκτελεστές της κατηγορίας κοινών ωφελειών της Morningstar. Για τις ανώτερες αποδόσεις που έχει προσαρμοσθεί με βάση τον κίνδυνο και τη συνεπή διαχείριση του John Kohli από το 1998, το ταμείο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία χρυσού αναλυτή από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει τέλη φορτίου ύψους 4,25% και έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 1, 000.

Templeton Global Bond Fund Class C

AUM: $ 58. 8,5 δισ.

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 1,75%

Δείκτης καθαρών δαπανών: 1,3%

Το Templeton Global Bond Fund C είναι το κυριότερο αμοιβαίο κεφάλαιο της Franklin Templeton στην παγκόσμια κατηγορία ομολόγων. Επιδιώκει ένα συνδυασμό τρέχοντος εισοδήματος και ανατίμησης κεφαλαίου επενδύοντας σε χρεωστικές υποχρεώσεις που εκδίδονται κυρίως από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο με διάφορα προφίλ ωριμότητας. Τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από το Μεξικό και την Ουγγαρία έχουν τα μεγαλύτερα βάρη στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, με συνολικό κονδύλιο περίπου 28%. Συνολικά, τα ομόλογα που εκδίδονται από τις ασιατικές χώρες αντιπροσωπεύουν το 33% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ τα ομόλογα που εκδίδονται από τις χώρες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής έχουν περίπου 21%.

Ο Michael Hasenstab έχει διαχειριστεί το Templeton Global Bond Fund από το 2001, δημιουργώντας ισχυρές αναπροσαρμογές με βάση τον κίνδυνο. Η Morningstar έδωσε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων και μια βαθμολογία χρυσού αναλυτή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττει τέλος φόρου 1% και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 1.000.