Ενώ υπάρχουν δεκάδες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρουν χιλιάδες διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια στους επενδυτές, υπάρχουν εκπληκτικά λίγες εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων που εδρεύουν στο Κοννέκτικατ. Ωστόσο, υπάρχουν τουλάχιστον δύο δημοφιλείς εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων, με βάση το AUM, που έχουν έδρα στο Κονέκτικατ.

AQR Funds

Τα AQR Funds είναι μια ποσοτική εταιρία διαχείρισης παγκόσμιων επενδύσεων που εδρεύει στο Greenwich του Κοννέκτικατ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998, απασχολεί πάνω από 600 άτομα και, από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, διαχειρίζεται $ 141. 4 δισεκατομμύρια στο AUM. Η επιχείρηση επενδύει σε όλες τις κλάσεις και τις αγορές περιουσιακών στοιχείων και έχει δημιουργήσει πολλές μοναδικές προσφορές αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία περιλαμβάνουν 20 κεφάλαια με βάση μετοχές, τρία παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια και 10 υποκαταστήματα εναλλακτικών επενδύσεων.

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου AQR HV

Το AQR Risk Parity II HV Fund ("QRHNX") επιδιώκει συνολική απόδοση με επενδύσεις σε παγκόσμια μετοχικά, σταθερά και ευαίσθητα στοιχεία του πληθωρισμού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην εξισορρόπηση του κινδύνου στις τρεις αυτές κατηγορίες, με την κατανομή μικρότερων κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία πιο επικίνδυνα και σε μεγαλύτερα ποσά κεφαλαίου σε λιγότερο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Από τον Μάιο του 2016, το ταμείο είχε περίπου 51 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και ποσοστό εξόδων 1,4%. Τον Μάρτιο του 2016, το χαρτοφυλάκιο ήταν 31,7% μετοχές, 33,7% παγκόσμια ομόλογα, 26,4% βασικά και 8,2% ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό. Από το ξεκίνημα του ταμείου το Νοέμβριο του 2012, είχε πραγματοποιήσει ετήσια απόδοση 0,6%, με μεταβλητότητα 11,7% έως τις 30 Απριλίου. Από το έτος μέχρι σήμερα, μέχρι το Μάιο του 2016, το ταμείο επέστρεψε 8. 08%.

Το AQR Managed Futures Strategy Fund ("AQMNX") στοχεύει στη δημιουργία απόλυτης απόδοσης επενδύοντας, τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυπρόθεσμα, σε πάνω από 100 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακές συμβάσεις σε μετοχές , σταθερού εισοδήματος, εμπορευμάτων και νομισμάτων. Το ταμείο καθιερώνει το χαρτοφυλάκιό του και εξισορροπεί ανάλογα με διάφορα σήματα που βασίζονται στην τάση και την αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε $ 11. 3 δισεκατομμύρια στο AUM και δείκτη δαπανών 1,47% από τον Μάιο του 2016. Μέχρι το Μάρτιο του 2016, το χαρτοφυλάκιο ήταν 16,2% επένδυσε σε συμβάσεις εμπορευμάτων, 30,7% σε συμβάσεις συναλλάγματος, 21,6% σε μετοχικές συμβάσεις και 31. 4% στις συμβάσεις σταθερού εισοδήματος. Μέχρι τις 30 Απριλίου, το ταμείο επέστρεψε σε ετήσια βάση το 3,16%, με 9,1% μεταβλητότητα από την έναρξή του τον Ιανουάριο του 2010. Έως το 11 Μαΐου 2016, το ταμείο είχε χάσει 0,9%.

Virtus Investment Partners είναι μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που ξεκίνησε το 1995 και έχει την έδρα της στο Hartford, Connecticut. Η εταιρεία διαχειρίστηκε περίπου 55 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM από τον Μάρτιο του 2015. Από τον Μάιο του 2016, η επιχείρηση πρόσφερε 56 διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια σε μια μεγάλη ποικιλία κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Ταμείο Ευκαιριών Αναδυόμενων Αγορών Virtus

Το Ταμείο Ευκαιριών για τις Αναδυόμενες Αγορές της Virtus ("HEMZX") επενδύει σε εδραιωμένες εταιρείες στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς.Οι εταιρείες έχουν συνήθως μακροχρόνιες λειτουργικές ιστορίες και καλά οικονομικά αποτελέσματα, δημιουργούν ελεύθερες ταμειακές ροές και έχουν ισχυρό οικονομικό μέλλον. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται στους βασικούς καταναλωτές, στον τομέα της πληροφορικής και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η χώρα με το μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιο είναι η Ινδία. Από την ίδρυσή της το Αύγουστο του 1999, το ταμείο επέστρεψε ετήσια 8. 75% μέχρι τις 31 Μαρτίου. Από το έτος μέχρι σήμερα, το ταμείο επέστρεψε 3,23% και η τριετής τυπική απόκλιση ήταν 14 Το Virtus Global Real Estate Securities Fund (VGSAX) παρέχει στους επενδυτές έκθεση σε παγκόσμιες εταιρείες κτηματομεσιτικών συναλλαγών, με έμφαση στο προφίλ των επιχειρήσεων ενοικίασης. Από τον Μάιο του 2016, το ταμείο είχε $ 130. 8 εκατομμύρια στο AUM και ποσοστό δαπανών 1,4%. Οι επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλάμβαναν περίπου το 64% του χαρτοφυλακίου από τον Μάρτιο του 2016. Οι πέντε πρώτες διεθνείς χώρες, οι οποίες ανέρχονται στο 26% περίπου του κεφαλαίου, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Γαλλία, η Αυστραλία και η Γερμανία. Μέχρι το Μάρτιο του 2016, το ταμείο είχε πραγματοποιήσει ετήσια απόδοση ύψους 20,2% από την ίδρυσή του τον Μάρτιο του 2009. Έως το 11ο Μάιο του 2016, το ταμείο επέστρεψε 4,6%. Η τριετής τυπική απόκλιση της μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 ήταν 13. 38%.