Τα συμβόλαια χρυσού ολοκληρώθηκαν το 1911 τον Αύγουστο του 2011, ιστορική ανοδική πορεία. Η τιμολογιακή δράση από τότε δείχνει μια απότομη πτώση, ακολουθούμενη από μια ήπια αλλά επίμονη πτωτική πορεία που δεν δείχνει κανένα σημάδι απόσυρσης. Οι συγκεντρώσεις Countertrend έχουν γίνει μικρότερες από το 2014, διότι τα χρυσά σφάλματα και άλλοι ταύροι βασικών προϊόντων έχουν παραιτηθεί και πωληθούν θέσεις ενώ οι δυνητικοί αγοραστές περιμένουν στο περιθώριο για ένα πιο ευνοϊκό tradeoff ανταμοιβής κινδύνου.

Το κίτρινο μέταλλο, τώρα στο πέμπτο έτος της μολυσματικής πτωτικής τάσης του, σιγά-σιγά πλησιάζει το 1000. Αυτό είναι ένα κρίσιμο επίπεδο τιμών για τρεις λόγους.

Οι στρογγυλοί αριθμοί σημαίνουν ψυχολογικές γραμμές σε άμμο που προσδιορίζουν τα φυσικά επίπεδα υποστήριξης που είναι πιθανό να προσελκύσουν νέο ενδιαφέρον αγοράς.

1. Το 1000 σημείωσε μεγάλη αντίσταση για 18 μήνες μεταξύ των αρχών του 2008 και των μέσων του 2009, καταλήγοντας τελικά στο ιστορικό ξέσπασμα που πυροδότησε το εμπόρευμα.
2. Το επίπεδο ευθυγραμμίζεται περίπου με το 50% Fibonacci retracement της uptrend μεταξύ 2000 και 2011. Αυτή η τοποθέτηση δείχνει κρυφή υποστήριξη μεταξύ 1000 και 1050.

Περικοπή ενός Νέου Χρυσού Uptrend

Ο μεγάλος αριθμός γύρων θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της καθοδικής πορείας και την έναρξη μιας σημαντικής ανοδικής πορείας. Ενώ ο χρυσός δεν μπορεί να επιστρέψει στο υψηλό του 2011 σε αυτή τη δεκαετία, ένας αγώνας πάνω από 1500 έχει τεχνική σημασία, προσφέροντας υψηλά ποσοστά κέρδους για προσεκτικά χρονισμένες μακρές θέσεις. Το κόλπο είναι να υιοθετήσει μια στρατηγική εισόδου που χρησιμοποιεί αυτό το επίπεδο τιμών στο μέγιστο πλεονέκτημα.

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους οι επενδυτές και οι χρονομετρητές της αγοράς μπορούν να παίξουν χρυσό όταν χτυπήσουν τελικά 1000. Κάθε στρατηγική φέρνει μοναδικές ανταμοιβές και εκτιμήσεις κινδύνου που απαιτούν ενεργή διαχείριση για να προφυλαχθεί από μια συνεχή κατανομή, η οποία είναι δυνατή αλλά όχι πιθανή. Στην πραγματικότητα, μια στρατηγική απαιτεί μια προσωρινή κατανομή πριν την είσοδο, με το συμβάν να σηματοδοτεί μια τελική κεφαλαιοποίηση.

-

Τα συμβόλαια χρυσού CME ή τα μερίδια SPDR Gold (GLD

GLDSPDR Gold Trust121 .08-0.47% που δημιουργήθηκαν με το Highstock 4. 2. 6 ) θα πρέπει να προσφέρουν τα περισσότερα χρήσιμα μέσα για να επωφεληθούν από την αναστροφή του χρυσού. Πολλοί έμποροι θα προσελκύσουν τους παίκτες της αγοράς ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22, 76-0, 68% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), αλλά μπορεί να προσφέρει μια κατώτερη επιλογή οι ανθρακωρύχοι έχουν λάβει σημαντική έκθεση αντιστάθμισης για την προστασία από τις διακυμάνσεις των τιμών. Αυτά θα παραμορφώσουν την απόδοση της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια ενός κύματος ανάκαμψης. Στρατηγική 1: Αγοράστε το Επίπεδο

Χρυσά Futures 1996-2015

Οι παίκτες της αγοράς μπορούν να περιμένουν να πωλήσουν το χρυσό σε 1000 και να το αγοράσουν αμέσως. Αυτή η στρατηγική θα προσφέρει την πιο απλή είσοδο με τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ειδικά εάν η τιμή πέφτει γρήγορα σε αυτό το επίπεδο επειδή η ορμή αυξάνει τις πιθανότητες για ακόμα χαμηλότερες τιμές πριν από μια μεγάλη αναπήδηση ή αντιστροφή.Αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο εάν ο χρυσός μετατοπιστεί σε αυτό το επίπεδο σε ένα τεμπέλης, εκτυπώνοντας χαμηλότερο από τον μέσο όγκο των υποκείμενων παραγώγων.

Κίνδυνος ελέγχου και στα δύο σενάρια, μειώνοντας το μέγεθος θέσης και τοποθετώντας στάσεις πώλησης κάτω από το 975 ή το ισοδύναμο ETF. Είναι απίθανο η πρώτη δοκιμή στο 1000 να δημιουργήσει μια νέα ανοδική τάση χωρίς παρατεταμένη βάση και δοκιμή σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης. Ως αποτέλεσμα, η στρατηγική θα απαιτήσει υπομονή, ενώ η δράση των τιμών μετακινείται εμπρός και πίσω κοντά στην επιλεγμένη καταχώρηση.

Στρατηγική 2: Αγοράστε την αποτυχία της αποτυχίας

Οι παίκτες της αγοράς κάθονται στα χέρια τους όταν ο χρυσός δοκιμάζει το 1000 στη δεύτερη στρατηγική, περιμένοντας την κατάρρευση που αναγκάζει τους κρατούμενους ταύρους και τους νέους αλιείς πυθμένα. Αυτή η τεχνική αποτυχία συχνά προκαλεί ένα τελικό χαμηλό σε μια πτωτική τάση, ακολουθούμενη από ένα κύμα ανάκαμψης που κλείνει πίσω από το αμφισβητούμενο επίπεδο. Αυτό το βολικό κλείσιμο σηματοδοτεί μια νέα ανοδική πορεία και μακρά είσοδο.

Ο κίνδυνος ελέγχου σε αυτό το σενάριο παραμένοντας παραμένοντας ενώ παρακολουθείτε για το χρυσό να διαπραγματεύεται μόλις 975 με υψηλό όγκο σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και μετοχικούς τίτλους. Ταυτόχρονα, αναζητήστε μια ανοδική πορεία μεσολάβησης στα χρηματοπιστωτικά μέσα, με τίτλους που διακηρύσσουν το τέλος του κίτρινου μετάλλου. Μόλις πληρούνται αυτά τα κριτήρια, η επόμενη αναπήδηση που κρατά πάνω από 1000 σηματοδοτεί ένα σήμα αγοράς για μια σημαντική αντιστροφή της τάσης.

Στρατηγική 3: Αγοράστε το αναπήδημα

Η τελευταία στρατηγική προσφέρει χαμηλότερο κίνδυνο αλλά λιγότερη δυνατότητα ανταμοιβής. Περιμένετε μέχρι ο χρυσός να χτυπήσει 1000 για πρώτη φορά και να προκαλέσει μια αναπήδηση, μια βλάβη ή μια βλάβη ακολουθούμενη από μια ανάκαμψη πάνω από τον μαγικό αριθμό. Μόλις πληρούνται τα κριτήρια αυτά, η επόμενη αναπήδηση πάνω από τη μπλε γραμμή τάσης σηματοδοτεί ένα σήμα αγοράς για μια σημαντική ανάκαμψη. Η τάση αυτή διασχίζει το 1200 στο τέλος του 2015 και θα βρίσκεται πλησιέστερα στους 1100 τους επόμενους μήνες.

Ο κίνδυνος ελέγχου σε αυτή τη στρατηγική, επιτρέποντας στον χρυσό να δημιουργήσει ένα μοτίβο βάσης πάνω από το μπλε γραμμή της τάσης πριν πάρει μεγάλη έκθεση. Μια ανατροπή και επιτυχής δοκιμή σε νέα υποστήριξη θα προσθέσει αξιοπιστία σε μια θέση, ζητώντας πρόσθετες μετοχές ή συμβόλαια, επειδή προβλέπει μια ισχυρή πρόοδο ταύρων. Το 1500 έως το 1600 σηματοδοτεί το στόχο κέρδους όπου οι εξόδους πρέπει να λαμβάνονται επιθετικά.

Η κατώτατη γραμμή

χρυσού έληξε το 2015 σε 100 σημεία του 1000 και θα έπρεπε να δοκιμάσει αυτό το ψυχολογικό επίπεδο το 2016. Αυτή η συμπεριφορά μαγνητικών τιμών μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά κερδοφόρων μακροπρόθεσμων στρατηγικών για παρατηρητικούς επενδυτές και χρονομετρητές της αγοράς.