Η επένδυση σε αξία θεωρείται πιο συντηρητική στρατηγική από την ανάπτυξη που επενδύει λόγω του γεγονότος ότι τα αποθέματα αξίας είναι συχνά πιο εδραιωμένες επιχειρήσεις με καλά καθορισμένες πελατειακές βάσεις. Ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων διαθέσιμης αξίας από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι επενδυτές παρουσιάζει μια δύσκολη αποστολή. Ορισμένα κεφάλαια βασίζονται σε ισχυρές βάσεις που υποστηρίζονται από ισχυρές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές χαρτοφυλακίου και αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης χρημάτων. Δυστυχώς, υπάρχουν κάποια αμοιβαία κεφάλαια αξίας που εξακολουθούν να υποφέρουν από τα επιτόκια αναφοράς τους και την αγορά συνολικά. Τα παρακάτω είναι τρία ταμεία που χρεώνουν ακριβά δίδακτρα, αλλά αυτά είναι καλά διαχειριζόμενα και αξίζουν περαιτέρω έρευνα και δέουσα επιμέλεια.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Century Mid-Cap Value C ("ACCLX") είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ενεργά και διανέμει το μερίδιό του ("ACCLX"). χαρτοφυλάκιο σε αποθέματα αξίας με μεσαία ανώτατα όρια αγοράς. Από τον Μάρτιο του 2016, το κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης χρεώνει δαπάνη φόρτωσης 2%, δείκτη εξόδων 2%, προσφερόταν απόδοση 0,3%, ενεργό δείκτη ετήσιου κύκλου εργασιών 66% και βαθμολογήθηκε με πέντε αστέρια και απονεμήθηκε ασημένιο μετάλλιο από την Morningstar Investment Research.

- 8 ->

Από 8 Ιουλίου 2016, το ταμείο ανέρχεται σε 10. 10. το 85% μέχρι σήμερα, το 11. 52% τα τελευταία τρία χρόνια, το 11. 75% τα τελευταία πέντε χρόνια και 8. 55% τα τελευταία 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 2008, το αμερικανικό Century Mid Cap Cap Value C, έχασε το 25,24%, το οποίο υπερέβη το μέσο όρο της απώλειας ιδίων κεφαλαίων αξίας 36,7% το χρόνο.

Όσον αφορά την ιστορική μεταβλητότητα, το ταμείο μέσης κεφαλαιοποίησης έχει μια τυπική απόκλιση των 9,84 τα τελευταία τρία χρόνια, τα 10.98 τα τελευταία πέντε χρόνια και τα 14,55 τα τελευταία 10 χρόνια. Το Morningstar δίνει στην αμερικανική Century Mid-Cap Αξία κινδύνου κατηγορίας κατηγορίας κινδύνου "χαμηλό" για τις περιόδους των τριών, πέντε και των 10 ετών. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία επενδύσεων έχει δώσει στο ταμείο υψηλές αποδόσεις απόδοσης "υψηλών" κατά τη διάρκεια της τριετίας και "πάνω από το μέσο όρο" για τις πενταετείς και δεκαετείς περιόδους.

(IUTCX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Invesco Μερίσματος Εισοδήματος C ("IUTCX") είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται παθητικά το οποίο επιδιώκει να βρει έσοδα μέσω κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης αποθεμάτων αξίας. Από τον Μάρτιο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο επιβάρυνε ένα φορτίο εξόδου 1%. είχε λόγο δαπάνης 1,87%. προσέφερε απόδοση 1,20%. και βαθμολογήθηκε πέντε αστέρια από Morningstar.

Το ταμείο έχει συγκεντρωθεί 8. 62% YTD, 11. 65% τα τελευταία τρία χρόνια, 10. 72% τα τελευταία πέντε χρόνια, 7. 47% τα τελευταία 10 χρόνια και 4. 09% κατά το παρελθόν 15 ετών, από τον Μάρτιο του 2016. Κατά τη διάρκεια του 2008, το αμοιβαίο κεφάλαιο Invesco Dividend Income C Class ξεπέρασε τη μέση απόδοση μεταξύ των ομολόγων υψηλού κεφαλαίου αξίας -33 μονάδων.07% σε σύγκριση με -37. 09%.

Τα τελευταία τρία χρόνια, το ταμείο είχε μια τυπική απόκλιση των 8,54, 8,02 τα τελευταία πέντε χρόνια, 12,03 τα τελευταία 10 χρόνια και 13,36 τα τελευταία 15 χρόνια. Το Morningstar δίνει στο ταμείο υψηλού κεφαλαιοποίησης μια βαθμολογία κινδύνου "χαμηλής" κατά τις περιόδους των τριών, πέντε και των 10 ετών. Η επιχείρηση δίνει στις αξιολογήσεις του ταμείου επιστροφή του "υψηλού" για τις περιόδους των τριών, πέντε και των 10 ετών.

Αμοιβαίο κεφάλαιο Dreyfus Equity Income C ("DQICX")

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Equity Income C ("DQICX") είναι ένα ενεργό ταμείο διαχείρισης που επιδιώκει να παρέχει αποδόσεις μέσω μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Από τον Μάρτιο του 2016, το ταμείο χρεώνει δαπάνη φόρτωσης 1%. είχε λόγο δαπάνης 1,85%. προσφέρθηκε απόδοση 2. 21%. και βαθμολογήθηκε από τέσσερα αστέρια από το Morningstar.

Το Α / Κ έχει συσσωρευτεί 4. 41% YTD, 9,01% τα τελευταία τρία χρόνια και 10,2% τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μόνο στο δεύτερο έτος ύπαρξής του το 2008, το κεφάλαιο της κατηγορίας Dreyfus Equity Income C Class έχασε το 32,4% εκείνο το έτος, σε σύγκριση με τις μέσες απώλειες κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης ύψους 37,09%.

Όσον αφορά την ιστορική μεταβλητότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων, το αμοιβαίο κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχει τυπική απόκλιση 9.80 κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών και τυπική απόκλιση 10,03 τα τελευταία 5 χρόνια. Η Morningstar δίνει στο ταμείο κινδύνους χαμηλού κινδύνου σε τριετή και πενταετή περίοδο, ενώ δίνει στο ταμείο την απόδοση "μέσου όρου" για περίοδο τριών ετών και "άνω του μέσου όρου" για περίοδο πέντε ετών.