Οι επενδυτές που αναζητούν εισόδημα έχουν πολλές μοναδικές επιλογές όσον αφορά τις παθητικές επενδυτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία των χρηματιστηρίων (ETF). Πολλές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προσφέρουν πολυάριθμα ETF που έχουν αποδόσεις διανομής 12 μηνών άνω του 10% και ότι συγκεκριμένες και συχνά παραβλέπονται κόγχες αγορών μετοχών ή ομολόγων.

Global X Junior MLP ETF

Ξεκίνησε το 2013, το Global X Junior MLP ETF (NYSEACRA: MLPJ) παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη Solactive Junior MLP, που αποτελείται από μικρές κεφαλαιοποιημένες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (MLPs) στην εξερεύνηση, επεξεργασία και αποθήκευση διαφόρων πηγών ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας από τους λίγους μεταξύ των συνομηλίκων του που στοχεύει στο τμήμα μικρών κεφαλών της αγοράς MLP. Επειδή τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης τείνουν να είναι ευμετάβλητα, οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Το ΕΙΕΕ εκμεταλλεύεται τα αγνοούμενα, αγνοούμενα ή υποτιμημένα MLP που δεν αποτελούν μέρος των σημαντικότερων δεικτών MLP. Από τις 8 Μαρτίου 2016, έχει $ 4. 86 εκατομμύρια ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM) και κατέχει 30 αποθέματα, με το 80% περίπου του ενεργητικού της να διατίθεται σε ενεργειακά προϊόντα MLP. Δείχνει απόδοση 30 ημερών για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ύψους 12,4% και δωδεκάμηνη απόδοση διανομής 15,83%.

Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσίασε ετήσια ζημιά 13,90% και απώλεια ενός έτους κατά 49,73%. Για την τριετή περίοδο, το ταμείο παρουσίασε μέση ετήσια απώλεια 18,7%, τυπική απόκλιση 20% 60% και δείκτη Sharpe -0. 90. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έρχεται με αναλογία εξόδων ύψους 2,78% και έλαβε συνολική βαθμολογία ενός αστεριού από την Morningstar στην κατηγορία ενεργειακής περιορισμένης συνεργασίας.

Ναυτιλία Guggenheim ETF

Δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010, το ETF Guggenheim Shipping (NYSEACRA: SEA SEAClaymore Tr 211. 96 + 1. 48% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη Dow Jones Global Shipping Index. Ο υποκείμενος δείκτης αποτελείται από αποθέματα, MLP και Αμερικανικά Παραστατικά Αποδεικτών (ADR) εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο και έχουν μέσες αποδόσεις άνω του μέσου όρου. Από τις 8 Μαρτίου του 2016, το ταμείο έχει 28,9 εκατομμύρια AUM και κατέχει 25 μετοχές εταιρειών της Βόρειας Αμερικής με κατανομή 24%, εταιρείες από αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες με 35,5% κατανομή και ιαπωνικές εταιρείες με 15. 44 % κατανομής. Ένα σημαντικό μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων του ΕΙΕΕ συνδέεται με εταιρείες μικρού και πολύ μικρού κεφαλαίου, καθιστώντας την επένδυση υψηλού κινδύνου. Έχει επίσης ένα ιδιαίτερα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο, καθώς οι 10 κορυφαίες εταιρείες κατέχουν το 68,12% του χαρτοφυλακίου της. Έδειξε μία απόδοση 30 ημερών SEC σε 7. 13% και δωδεκάμηνη απόδοση κατανομής 13. 37%.

Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το ταμείο δημιούργησε απώλεια YTD 13.91% και μια απώλεια ενός έτους κατά 39,04%. Για την τριετή περίοδο έδειξε μέση ετήσια απώλεια 9,8%, τυπική απόκλιση 17,90% και λόγο Sharpe -0. 49. Για την πενταετή περίοδο, παρουσίασε μέση ετήσια απώλεια 12,98%, τυπική απόκλιση 21,70% και δείκτη Sharpe -0. 53. Επιβαρύνεται με ποσοστό δαπανών 0,65% και έχει συνολική βαθμολογία ενός αστέρος από την Morningstar στην κατηγορία βιομηχανικών προϊόντων.

Υψηλό εισόδημα αποδόσεων

Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013, το YieldShares υψηλό εισόδημα ETF (NYSEACRA: YYY YYYExch Trd Con Tr19. ) παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη Υψηλού Εισοδήματος ISE, ο οποίος αποτελείται από 30 κεφάλαια κλειστού τύπου τα οποία τείνουν να έχουν υψηλές αποδόσεις και τιμές εκπτώσεων προς καθαρό ενεργό. Από τις 7 Μαρτίου 2016, το ταμείο έχει $ 75. 2 εκατ. AUM και, με βάση τις συμμετοχές των υποκείμενων κεφαλαίων, έχει εγχώρια έκθεση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 21%, εξωτερική κεφαλαιακή έκθεση περίπου 14% και έκθεση ομολόγου περίπου 69%. Το μετοχικό άνοιγμα είναι αρκετά διαφοροποιημένο σε διάφορους τομείς, χωρίς να υπάρχει κανένας μεμονωμένος τομέας που να περιλαμβάνει περισσότερο από το 16% του συνόλου των υποκείμενων μετοχών. Το υποκείμενο άνοιγμα ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι κυρίως ομόλογα υψηλής απόδοσης εταιρικών εκδοτών με μη επενδυτικούς βαθμούς. Το ΕΜΤ έδειξε απόδοση 30 ημερών SEC σε 11,27% και δωδεκάμηνη απόδοση διανομής 11,37%. Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το ETF έδειξε απώλεια YTD 3,88% και απώλεια ενός έτους κατά 13,26%. Για την τριετή περίοδο, κατέδειξε μέση ετήσια απώλεια 2. 52%, τυπική απόκλιση 10. 63% και δείκτη Sharpe -0. 19. Έρχεται με αναλογία εξόδων 1,82% και έχει συνολική βαθμολογία ενός αστεριού από την Morningstar στην κατηγορία επιθετικής κατανομής.