Οι κεφαλαιουχικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να έχουν διάφορα χαρακτηριστικά ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, αλλά όλα έχουν μια βασική ομοιότητα. χρησιμεύουν ως ζωτικό μέρος της βάσης για τα χαρτοφυλάκια μακροπρόθεσμα. Για τα αμοιβαία κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης, η απόδοση εκτιμάται σε σχέση με τους πλήρεις κύκλους της αγοράς, με στόχο τη συγκράτηση των κερδών κατά τις αγορές ταύρων και τον περιορισμό της μεταβλητότητας των αρνητικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών αγορών. Αυτά τα τρία αμοιβαία κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης αξίζει να θεωρηθούν ως βασικές συμμετοχές.

AD:

Το Ταμείο Ανώτατου Κεφαλαίου Vanguard ("NAESX")

Με μια ελαφρά αμυντική κλίση και μια διαδικασία επιλογής που δίνει προτεραιότητα στις θεμελιώδεις αρχές της εταιρείας, τα $ 57. 9 δισεκατομμύρια μετοχές με δείκτη AUM Vanguard Small Index (NAESX) έδωσαν συνδυασμό διψήφιων αποδόσεων με βήτα 0. 95. Ενώ το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει κυρίως μικρά ανώτατα όρια, τα μεσαία κεφάλαια αντιπροσωπεύουν 38,7% χαρτοφυλακίου.

Οι μεγαλύτεροι κλάδοι στο Ταμείο Ανώτατου Κεφαλαίου Vanguard Small-Cap είναι οι βιομηχανίες 16,4%, η τεχνολογία 14,6% και οι κύκλοι καταναλωτών 14,5%. Οι τέσσερις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις του χαρτοφυλακίου διατίθενται κατά 0,29% έκαστη: Απορρίμματα σύνδεσης, Inc. (NYSE: WCN WCNWaste Connections Inc69, 50-0, 17% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) , Η Arthur J Gallagher & Co. (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64, 11 + 0, 66% Created by Highstock 4. 2. 6 : GAS) και η εταιρεία Duke Realty Corporation (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp29, 04 + 0, 76% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Small-Cap είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς χρέωση και η κατηγορία των Μεριδίων των Επενδυτών απαιτεί μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 3.000. Το P / B είναι 1. 85, το P / Το E είναι 19. 25 και η απόδοση του μερίσματος είναι 1. 55%. Από το 2012 έως το 2015, η μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 14. 81%, υπογραμμίζοντας ένα κέρδος 37,6% το 2013.

Το κεφάλαιο μικρού κεφαλαίου Fidelity ("FSLCX")

και τα αποθέματα ανάπτυξης, το Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX") παρέχει στους επενδυτές ένα όχημα που μπορεί να αποφέρει τα κέρδη ενός ταμείου βασισμένου σε δυναμική, σε συνδυασμό με το χαμηλό βήτα ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από μετοχές αξίας. Ενώ διαχειρίζεστε $ 1. 9 δισεκατομμύρια στο ενεργητικό, το ταμείο έχει διαθέσει 81. 78% του χαρτοφυλακίου στις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 61% σε μη-U. S. εταιρείες.

AD:

Οι τομεακές χορηγήσεις ευνοούν τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στο 21, 25%, στους βιομηχανικούς τομείς κατά 21,06% και στην τεχνολογία σε 14,83%. Η μεγαλύτερη θέση είναι η LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN

LIVNLivaNova PLC81, 32-0,54% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) με 1,86% INT INTWorld Fuel Services Corp28 57 + 0. 56% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) με 1,8% και Landstar System Inc (NASDAQ: LSTR .40-0. 20% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) με 1.75%. Το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς Fidelity Small Cap είναι ένα ταμείο χωρίς χρέωση και απαιτεί μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2, 500. Το P / E είναι 16 03 και το P / B είναι 1. 77. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ένα βήτα 0,89 και η απόδοση κατανομής είναι 0,6%. Από το 2012 έως το 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέσο ετήσιο κέρδος 13,09%.

Για να επιλέξουν τα χαρτοφυλάκια χαρτοφυλακίου του Βορειοαμερικανικού Κεφαλαίου μικρού κεφαλαίου ("NSGRX"), οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων ξεκινούν από τον έλεγχο για βασικά στοιχεία, ακολουθούμενα από εκτιμήσεις για πιθανή ανάπτυξη . Το αποτέλεσμα είναι ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από συμμετοχές με στοιχεία αξίας ή / και ανάπτυξης.

Η τομεακή βαρύτητα του χαρτοφυλακίου ευνοεί την τεχνολογία της πληροφορίας στο 17%, ακολουθούμενη από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις 15,62% και στις βιομηχάνες στις 14,5%. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις έχουν σχετικά ομοιόμορφους διορθωτικούς συντελεστές, με επικεφαλής τη Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH

MANHManhattan Associates Inc41,44 + 0,24%

με το Highstock 4. 2. 6 ). Το 33%, τα καταστήματα της Casey, Inc. (NASDAQ: CASY CASYCasey's Γενικά Καταστήματα Inc116, 13-0,45% δημιούργησαν με Highstock 4. 2. 6 , Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc175, 67-0, 14% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) στο 0. 31%. Το Βόρειο Κεφάλαιο Small Cap Core είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς προκαταβολές και απαιτεί μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2, 500. Το υπό διαχείριση περιουσιακό στοιχείο του ταμείου είναι 315 εκατομμύρια δολάρια, ο λόγος τιμής προς βιβλίο (P / B) είναι 1. 79 , ο λόγος τιμής προς κέρδος (P / E) είναι 18,6 και η απόδοση διανομής είναι 0,9%. Ο δείκτης beta ως προς τον δείκτη Russell 2000 είναι 0. 94. Η μέση ετήσια απόδοση από το 2012 έως το 2015 ήταν 14. 53%. Η κατώτατη γραμμή

Τα αμοιβαία κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης που είναι κατασκευασμένα αυστηρά για την ανατίμηση κεφαλαίου συχνά εμπορεύονται με μεγάλη αστάθεια στις αγορές ταύρων και αρκούδων, καθιστώντας τα κατάλληλα μόνο για επενδυτές που είναι ανεκτικοί σε κινδύνους. Αυτά τα κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης, από την άλλη πλευρά, έχουν δημιουργήσει διψήφια κέρδη με χαρτοφυλάκια που αποτελούνται από μείγματα εταιρειών αξίας και ανάπτυξης που είναι λιγότερο ασταθή από συγκρίσιμες ευρείες αγορές. Οι συνδυασμοί τους σχετικά χαμηλής μεταβλητότητας από την αρνητική πλευρά και η σύλληψη των αποδόσεων στις αγορές ταύρων τους καθιστούν κατάλληλους ως βασικές συμμετοχές για τον πλήρη κύκλο των κύκλων της αγοράς.