Δύο από τα δημοφιλέστερα χρηματιστήρια με διαπραγμάτευση συναλλάγματος (ETFs) της Vanguard με βάση τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) είναι η εκτίμηση του μεριδίου Vanguard: VIG VIGVng Dvdnd Apr.96. 25% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και η υψηλή απόδοση μερίσματος Vanguard ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82 68-0. 6 ). Ενώ τα κεφάλαια υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανίχνευση εταιρειών για τα χαρτοφυλάκιά τους, και οι δύο έχουν παραδώσει διψήφιες ετήσιες αποδόσεις σε διάστημα πέντε ετών από τις 6 Μαΐου 2016. Με βάση τη διαδικασία διαλογής που απαιτεί ετήσιες αυξήσεις μερισμάτων σε εννέα από τα προηγούμενα 10 χρόνια, η VIG είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία της κατηγορίας της με AUM ύψους 20 δολαρίων. 75 δισ. Ευρώ. Ως υποπροϊόν της διαδικασίας διαλογής μερισμάτων, το ταμείο τείνει να ενσωματώνει μετοχές με αυξανόμενα κέρδη, ενώ η στάθμιση της κεφαλαιοποίησης του χαρτοφυλακίου του χαρτοφυλακίου του ταμείου κλίνει το χαρτοφυλάκιο προς την ανάπτυξη.

Πέντε κλάδοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86% του χαρτοφυλακίου, υπό την ηγεσία των μη κυκλικών καταναλωτών στις 24, 62%, των βιομηχανιών 23,17% και των κυκλικών καταναλωτών στο 14,8%. Η τεχνολογία και η υγειονομική περίθαλψη είναι ο τέταρτος και ο πέμπτος μεγαλύτερος τομέας του χαρτοφυλακίου στις 13, 35 και 10. 88% αντίστοιχα.

Από τις 178 συμμετοχές του ομίλου, η Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 37 + 0. 27%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

). 11%, ακολουθούμενη από την εταιρεία Coca-Cola (NYSE: KO

KOCoca-Cola Co45, 56-0, 89% με 4.9% & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson 140. 07-0. 01% με 4. 3. 6 στο 4. 3%. Η Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86, 38-0,2% δημιούργησε με την Highstock 4. 2. 6 PEP PEPPepsiCo Inc109. 48-0. 67% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) στο 3. 59% ολοκληρώνοντας τις πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από το 2009 έως το 2014, η VIG σημείωσε θετικές αποδόσεις σε έξι συναπτά έτη που υπογραμμίστηκαν με κέρδος 28,87% το 2013. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής διάρκειας, το Α / Κ είχε ετήσια απόδοση 15% . Το 2015, είχε απόδοση 1,95% αρνητική. Από τις 6 Μαΐου 2016, η VIG είχε ετήσια απόδοση 10,04%. Ο μέσος ημερήσιος όγκος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι $ 88. 1 εκατ. Ευρώ με βάση τις τελευταίες 45 ημέρες διαπραγμάτευσης. Με αναλογία δαπανών 0,1% και συναλλαγματική διαφορά 0,01%, η VIG είναι ένα από τα λιγότερο δαπανηρά κεφάλαια που κατέχουν και εμπορεύονται στο σύμπλεγμα του ΕΙΕΕ. Έχει απόδοση μερίσματος 2. 17%. Η υψηλή απόδοση του μερίσματος Vanguard ETF Για να δημιουργήσει το ιδιαίτερα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο των 430 συμμετοχών, η VYM επιλέγει από τις υψηλότερες εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα στον δείκτη FTSE High Dividend Yield.Όπως και η διαδικασία της VIG, οι εταιρείες που περάσουν την πρώτη οθόνη σταθμίζονται στη συνέχεια με το ανώτατο όριο της αγοράς, ένα βήμα που τείνει να ευνοήσει τις αναπτυσσόμενες εταιρείες. Οι μη κυκλικές καταναλωτικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή του τομέα στο αμοιβαίο κεφάλαιο στο 14,07%, ακολουθούμενη από τεχνολογία 13,6% και χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 13,29%. Οι βιομηχανίες και η υγειονομική περίθαλψη αντιπροσωπεύουν το 12,7% και το 11,4% του χαρτοφυλακίου, αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες θέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Microsoft στο 5%, η Exxon Mobil Corporation (4.9%), στο 4. 06%, η Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83.77 + 0.71%

και Johnson & Johnson στο 3,5%. Οι τρεις πρώτες θέσεις ακολουθούνται από την General Electric Company στο 3. 51% και την Wells Fargo (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20, 13-0,05%

με Highstock 4. 2. 6

& Εταιρεία (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) στο 2.9%. Μετά από απώλειες 32,1% το 2008, το αμοιβαίο κεφάλαιο σημείωσε διψήφια κέρδη από το 2009 έως το 2014. Το μεγαλύτερο κέρδος σε σχέση με αυτό το εύρος ήταν η απόδοση του 30,08% το 2013, καθώς ο μέσος όρος ετήσιων κερδών ήταν 16. Κατά 37% κατά την εξαετή περίοδο. Η VYM είχε ένα μικρό κέρδος 0,8% το 2015 και πενταετή ετήσια απόδοση 12,22%. Το VYM έχει AUM $ 13. 48 δισεκατομμύρια και διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο $ 62. 24 εκατομμύρια την ημέρα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει πιστό στο καθεστώς χαμηλού κόστους της Vanguard με αναλογία δαπανών 0,9% και μέσο επιτόκιο διαπραγμάτευσης 0,02%. Η απόδοση διανομής είναι 3. 11%. Λέξεις κλειδιά Οι εταιρείες VIG και VYM παρέχουν στους επενδυτές δύο σοβαρές επιλογές για την ανάπτυξη και το εισόδημα στα περιβλήματα ETF. Τα κεφάλαια μοιράζονται μια σειρά από ομοιότητες, συμπεριλαμβανομένης της κλίσης προς την ανάπτυξη. Ωστόσο, η ισορροπία αμυντικού τομέα της VIG μπορεί να έχει μεγαλύτερη έκκληση στους επενδυτές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ ο VYM είναι κατάλληλος για όσους αναζητούν πρόσθετη έκθεση σε αποθέματα ορμής στην ανάπτυξη και το εισόδημά τους.