Επομένως, νομίζετε ότι γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ της ανοδικής πορείας, της καθοδικής πορείας και της κλίμακας συναλλαγών; Σκεφτείτε και πάλι επειδή οι περισσότεροι λαοί το κάνουν λάθος - ρίχνοντας χρήματα σε ένα απόθεμα, ένα συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή ένα forex cross, σκέπτοντας ότι μια νέα τάση βρίσκεται σε εξέλιξη όταν η ασφάλεια είναι στην πραγματικότητα εμβέλεια, μεταβαίνοντας από την υποστήριξη σε αντίσταση (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Και Βασικά στοιχεία αντίστασης ) ή αντίστροφα. Αυτά τα λάθη σχετικότητας τάσης κατέχουν την τάξη ως μερικά από τα μεγαλύτερα κερδοσκόπια στην απόδοση πολλών εμπόρων και χρονομετρητών της αγοράς.

Ας εξετάσουμε προσεκτικά τις τάσεις και τις διακυμάνσεις, επισημαίνοντας τις διαφορές στη διάρθρωση των προτύπων και την τεχνική παραγωγή, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στρατηγικές που θα ευθυγραμμίζονται με την κίνηση των τιμών σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης. Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να βελτιώσει τις κατώτατες γραμμές μας επιτρέποντας παράλληλα να αποικοδομήσουμε τις παρορμήσεις της αγοράς σε πιο εύκολα κατανοητά κομμάτια αγοράς και πώλησης ενέργειας.

Οι αγορές κυμαίνονται συνεχώς μεταξύ τάσεων κατεύθυνσης και συμπιεσμένων περιοχών σε όλα τα χρονικά πλαίσια. Οι κατηγορίες προκαλούν αρνητική ενέργεια ανατροφοδότησης που ωθεί τους τίτλους μεταξύ καλώς οριοθετημένων ορίων, αποδίδοντας χαμηλό ρυθμό μεταβολής της τιμής με την πάροδο του χρόνου. Οι τάσεις, υψηλότερες και χαμηλότερες, προκαλούν θετική ενέργεια ανάδρασης, σηματοδοτώντας ένα υψηλό εύρος τιμών αλλαγής που ωθεί τους τίτλους πολύ πέρα ​​από την εύκολα παρατηρούμενη στήριξη ή αντίσταση (για επιπλέον ανάγνωση, βλέπε Τεχνική Ανάλυση: Υποστήριξη και Αντίσταση και Ζώνες Υποστήριξης και Αντίστασης ). Η ορμή που ενεργοποιεί τα διαλείμματα εύρους (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο 3 λόγοι για να μην εμπορεύεται το Breakup Range ) και οι βλάβες σηματοδοτούν μια μετατόπιση από αρνητική σε θετική ανατροφοδότηση (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Trading σας ), ενώ τα γεγονότα κορυφής που πυροδοτούν κορυφές και πυθμένα σημαίνουν μια μετατόπιση από θετική σε αρνητική ανάδραση. Οι ευκαιρίες συναλλαγών κλιμακώνονται ταχέως κοντά σε διεπαφές ανατροφοδότησης.

80-20 Κανόνας

Μια ολοκληρωμένη τάση χρειάζεται μια εκτεταμένη φάση ανάπαυσης για να απορροφήσει την αστάθεια και να αποφύγει την εφησυχασμό. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η κατευθυντική κίνηση τείνει να επιμένει μόνο στο 20% του χρόνου στις περισσότερες αγορές, τίτλους και χρονοδιαγράμματα. Οι περιοχές ελέγχουν την ταινία το άλλο 80% του χρόνου, λείαντας τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης που τελικά παράγουν συνέχιση της τάσης ή αντιστροφή. Η μεταβλητότητα και ο όγκος μειώνονται προοδευτικά κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων ανάπαυσης, καθώς οι έμποροι βαριούνται και προχωρούν σε άλλα μέσα. Οι ράβδοι εύρους (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε σε Γραμμές γραμμής εμβέλειας: Μια διαφορετική προβολή των αγορών ) φτάνουν τελικά σε ένα σημείο ενεργοποίησης που μετατοπίζει την ανατροφοδότηση από αρνητικό σε θετικό, δημιουργώντας επαρκή ώθηση για να θέσει σε κίνηση το επόμενο σκέλος τάσης .

-

Η Apple (AAPL AAPLApple Inc172, 50 + 2, 61% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 χρόνια. Οι σειρές συναλλαγών καταλαμβάνουν τη συντριπτική πλειονότητα της επικράτειας, δίνοντας μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες θέσεις πολλές ευκαιρίες για να ξεφύγουν. Ο ρυθμός μεταβολής των 21 ημερών (PROC) υπογραμμίζει τον αυξημένο κίνδυνο κατοχής του αποθέματος για ένα μήνα, με επτά περιόδους που σημείωσαν αρνητικές αποδόσεις μετά την ανοδική πορεία που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013. Ανεξάρτητη τάση και κατασκευή φάσματος για τα εβδομαδιαία και 60 λεπτά τα γραφήματα προσθέτουν ένα τελικό στρώμα πολυπλοκότητας σε μια παραπλανητικά απλή uptrend.

Σχετικότητα τάσεων

Όλες οι αγορές παρουσιάζουν τάση σχετικότητας όταν παρατηρούνται σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Ως αποτέλεσμα, η ίδια ασφάλεια μπορεί να παρουσιάσει μια ανοδική τάση στο ημερήσιο διάγραμμα, μια πτωτική τάση στην εβδομαδιαία και μία περιοχή διαπραγμάτευσης όταν εξετάζει τις τιμές των 60 λεπτών. Αυτά τα σχετικά τμήματα χρόνου παράγουν δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, οργανώνουν την ταυτότητα της αγοράς σε περιόδους κατοχής από το 1-λεπτό scalper (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Εισαγωγή στη διαπραγμάτευση: Scalpers ) μέχρι τον μηνιαίο επενδυτή. Δεύτερον, δημιουργούν αντιφατικά υπερτιμημένα και υπερδιπλάσια μηνύματα (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Υπεραγορά ή υπερπληρωμή; Χρησιμοποιήστε το δείκτη σχετικής αντοχής για να μάθετε ) που αποτελούν τη βάση πολλών στρατηγικών κερδοφορίας .

Το GoPro (GPRO GPROGoPro Inc9, 13-4, 70% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) δείχνει πως οι στρατηγικές στρατηγικές buy-the-dips ανάλυση εύρους τάσεων. Το απόθεμα εισέρχεται σε μια ανοδική πορεία 60 λεπτών που σταματούν στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αλέθεται προς τα πλάγια για να μειωθεί για περισσότερο από μία εβδομάδα και μετά ξαναρχίζει την ανοδική της τροχιά μέχρι τον Οκτώβριο. Ο Μέσος Κατευθυντικός Δείκτης (ADX) των 14 γραμμών μετρά την τάση έντασης, ενώ αγνοεί την κατεύθυνση. Εκτυπώνει ένα χαμηλότερο ύψος μπροστά από την κορυφή των τιμών, σηματοδοτώντας την αρχή της αρνητικής ανάδρασης που τελειώνει αφού πετύχει ένα χαμηλό έξι εβδομάδων. Σημειώστε πως ο όγκος ταιριάζει με την τιμή, φτάνοντας στην κορυφή της ίδιας περιόδου λειτουργίας και πέφτοντας σταθερά με το ADX. Και οι δύο δείκτες αντιστρέφονται ταυτόχρονα, σηματοδοτώντας θετική ανάδραση και ανανεωμένη ορμή που αυξάνει την τιμή σε υψηλό όλων των εποχών.

Η Swing vs Momentum Trading

Η δράση που εμπλέκεται σε εύρος ευνοεί τις swing στρατηγικές διαπραγμάτευσης (για σχετική ανάγνωση, βλέπε Εισαγωγή στην Swing Trading ) που αγοράζουν και πωλούν μέσα σε καλώς σημειούμενα όρια υποστήριξης και αντίστασης. Αυτή η ευαίσθητη στην τιμή τεχνική συχνά παρουσιάζει περιορισμένο δυναμικό ανταμοιβής, απαιτώντας στενές εισόδους, σφιχτές στάσεις και επιθετικές εξόδους. Η τάση για δράση ενθαρρύνει στρατηγικές ορμής (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Χρησιμοποιήστε την στρατηγική Momentum προς όφελός σας ) που κυνηγούν τίτλους υψηλότερα ή χαμηλότερα με τη χρήση σταματημένων στάσεων (για πρόσθετη ανάγνωση, ανατρέξτε στα ), ενώ οι τεχνικές παρακολουθούνται για να αποφεύγονται μετατοπίσεις της συμπεριφοράς των τιμών που θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε σημαντικές απώλειες. Οι διαφορετικές τακτικές συναλλαγών κεφαλαιοποιούνται σε κάθε στάδιο της εξέλιξης των τιμών, αλλά πολλοί λαοί παρερμηνεύουν τη σχετική τους θέση, εφαρμόζουν λανθασμένη στρατηγική σε λάθος χρόνο ή περιορίζουν τη δραστηριότητά τους σε ένα γενικό στυλ που αποτυγχάνει στα περισσότερα στάδια της αγοράς.Θα αποφύγετε πολλές από αυτές τις παγίδες, αφού εσωτερικεύσετε αυτή την περίληψη της πολύπλοκης μηχανικής τάσης-εύρους:

Η κίνηση των τιμών δείχνει τόσο την κατευθυντική τάση όσο και την μη κατευθυνόμενη εμβέλεια.

• Η κίνηση της σειράς εναλλάσσεται με την κίνηση των τάσεων.
• Οι τάσεις αντανακλούν τη θετική ανατροφοδότηση όπου η τιμή αυξάνεται σταδιακά σε μία μόνο κατεύθυνση.
• Οι περιοχές αντανακλούν μια αρνητική ανατροφοδότηση όπου οι παλμοί τιμών μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου αλλά δεν δημιουργούν κατεύθυνση.
• Οι τάσεις αντικατοπτρίζουν μια προς τα πάνω ή προς τα κάτω μεροληψία.
• Η αλλαγή τάσης απαιτεί ένα εύρος που δίνει θετική ανάδραση προς την αντίθετη κατεύθυνση.
• Τα πεδία δημιουργούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα και προκατάληψη για συνέχιση ή αναστροφή.
• Η κίνηση εκτός εύρους συνεχίζει την υπάρχουσα τάση ή την αντιστρέφει.
• Τα πεδία επικαλύπτονται με τις τάσεις στα τελικά στάδια.
• Η μεταβλητότητα της περιοχής τείνει να κορυφωθεί στη διεπαφή μεταξύ της κλιμακούμενης τάσης και του σημείου εκκίνησης του νέου εύρους.
• Η μεταβλητότητα της εμβέλειας τείνει να χτυπάει λίγο πριν από το σημείο εκκίνησης μιας νέας τάσης.
• Πλεονεκτήματα μεγάλης εμβέλειας = ράβδοι ευρείας εμβέλειας, υψηλός όγκος και χαμηλός ρυθμός μεταβολής της τιμής.
• Μεταβλητότητα χαμηλής εμβέλειας = στενές γραμμές, μικρός όγκος και χαμηλός ρυθμός μεταβολής.
• Τα διαλείμματα και οι βλάβες στο εύρος σημαίνουν μετατόπιση από αρνητική σε θετική ανατροφοδότηση.
• Η μεταβλητότητα της υψηλής τάσης που συνδέεται με το τέλος της θετικής ανατροφοδότησης προκαλεί μη κατευθυντική κίνηση των τιμών.
• Η μεταβλητότητα χαμηλής εμβέλειας που συνδέεται με το τέλος της αρνητικής ανατροφοδότησης προκαλεί την κατεύθυνση της μεταβολής της τιμής.
• Οι αρνητικοί καταχωρητές ανατροφοδότησης στους ταλαντωτές, αλλά ενεργοποιούν τα whipsaws στους δείκτες ορμής.
• Η θετική ανατροφοδότηση καταγράφει τους δείκτες ορμής, αλλά δίνει ψευδείς ενδείξεις στους ταλαντωτές.
• Η κατώτατη γραμμή

Η εναλλαγή της σειράς τάσεων δημιουργεί διαφορετικούς τρόπους συναλλαγών. Όταν οι αγορές αναφλέγονται σε έντονες τάσεις, οι έμποροι ορμής χρησιμοποιούν το υψηλό συναισθηματικό επίπεδο του πλήθους για να επιδιώξουν μεγάλα κέρδη. Η ανατροπή σε ένα εύρος συναλλαγών σηματοδοτεί την κυριαρχία των στρατηγικών διαπραγμάτευσης swing που επηρεάζουν τις τιμές. Καμία από τις κατηγορίες δεν ξεχωρίζει από την άλλη επειδή η ανάγκη προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αναγκάζει όλους τους εμπόρους να εφαρμόσουν στοιχεία και των δύο στρατηγικών για να κερδίσουν τα προς το ζην.