Η εταιρεία Johnson Controls, Inc. (NYSE: JCI JCIJohnson Controls International PLC41 09 + 1. 01% ως κατασκευαστής των πρώτων ηλεκτρονικών θερμοστάτων χώρου. Έγινε ένα μεγάλο πολυεθνικό διαφοροποιημένο συγκρότημα. Πρόσφατα, η εταιρεία εδραιώνει μέσω της πώλησης ή της κλώσης των επιχειρηματικών μονάδων. Η αυτοκινητοβιομηχανία θα οριστεί ως ξεχωριστή εταιρεία μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Η Johnson Controls κάνει επίσης μεγάλη ώθηση στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ασία. Οι θεσμικοί επενδυτές και οι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων κατέχουν το 80% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι πέντε μεγαλύτεροι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων αντιπροσωπεύουν το 8,92% των εκκρεμών μετοχών. Όλες οι πληροφορίες χαρτοφυλακίου βασίζονται σε στοιχεία που αναφέρθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και όλες οι επιστροφές κεφαλαίων αφορούν την περίοδο που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2016. (VWNFX)

Το πρωτοποριακό αμοιβαίο κεφάλαιο Windsor II Inv (VWNFX) είναι ένα ενεργειακά διαχειριζόμενο, προσανατολισμένο στην αξία, μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης αποθεματικό που αναζητά μακροπρόθεσμο κεφάλαιο εκτίμηση και εισόδημα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Morningstar των τεσσάρων αστέρων έχει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 45 δισ. Δολαρίων, ετήσια συνολική απόδοση 5,16%, αναλογία δαπανών 0,36% και ρυθμό κύκλου εργασιών 26%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει το 2.68% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Johnson Controls, το οποίο αντιπροσωπεύει 1.63% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

(VTSMX) είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο μετοχών (VBSMX). Ο δείκτης παρακολούθησής του είναι ο συνολικός δείκτης αγοράς CRSP των ΗΠΑ, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα από 3.700 μετοχές με συνολική κεφαλαιοποίηση ίση με σχεδόν το 100% των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ. Ενώ διαχειρίζεται 439 δισεκατομμύρια δολάρια, το ταμείο συνήθως αντιστοιχεί αξιόπιστα στον δείκτη.

Το αμιγμένο κεφάλαιο Morningstar των τεσσάρων αστέρων έχει AUM ύψους $ 385. 9 δισ. Ευρώ, πενταετή ετήσια απόδοση 10,25%, δείκτη δαπανών 0,17% και ρυθμό κύκλου εργασιών 3%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει το 1,8% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Johnson Controls, το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,11% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων.

AD:

Τ. Ταμείο Κεφαλαιακής Εκτίμησης Κεφαλαίου Rowe (PRWCX)

Το Ταμείο Εκτίμησης Κεφαλαίων T. Rowe είναι ένα ενεργό ταμείο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Επενδύει σε μετατρέψιμους τίτλους, δημόσιο χρέος, εταιρικά ομόλογα και κοινά αποθέματα. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου.

Το ταμείο των πέντε αστέρων Morningstar έχει AUM ύψους $ 25. 8 δισεκατομμύρια ευρώ, η πενταετή ετήσια απόδοση της τάξης του 10,38%, ποσοστό δαπανών 0,7% και ποσοστό κύκλου εργασιών 72%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει το 1, 5% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Johnson Controls, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1,8% του καθαρού ενεργητικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει επίσης ένα παρόμοιο μερίδιο στον εταίρο της συγχώνευσης Tyco International. Το ταμείο είναι κλειστό για νέους επενδυτές λιανικής.

Η Εταιρεία Επενδύσεων της Αμερικής (AIVSX)

Η American Funds Invmt Co της Amer A (AIVSX) είναι ένα ενεργό ταμείο διαχείρισης αποθεμάτων.Ο στόχος της είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και το εισόδημα με έμφαση στην άνοδο των μελλοντικών μερισμάτων έναντι του τρέχοντος εισοδήματος.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο των τριών αστέρων Morningstar έχει AUM ύψους 76 δισ. Δολαρίων, ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 9,3%, αναλογία δαπανών 0,9% και ρυθμό κύκλου εργασιών 29%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει το 1, 5% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Johnson Controls, το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,5% του καθαρού ενεργητικού.

Μερίσματα Franklin Rising Μερίσματα A (FRDPX)

Μερίσματα αυξήσεως Franklin Ένα ταμείο (FRDPX) είναι ένα ενεργό ταμείο διαχείρισης μετοχών που επιδιώκει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες με ιστορικό αύξησης των μερισμάτων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο των τριών αστέρων Morningstar έχει AUM ύψους 17 δισ. Δολαρίων, ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών, ύψους 9,61%, δείκτη δαπανών 0,92% και ποσοστό κύκλου εργασιών 8,5%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει το 1,44% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Johnson Controls, το οποίο αντιπροσωπεύει το 2,3% του καθαρού ενεργητικού.