Ο Raymond Dalio είναι Αμερικανός επιχειρηματίας που ίδρυσε Η Bridgewater Associates, η μεγαλύτερη εταιρεία hedge funds στον κόσμο, η οποία διαχειρίζεται τα 155 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Dalio ήταν στην λίστα του περιοδικού Time των 100 πιο σημαντικών ανθρώπων του κόσμου το 2012. Το 2014, ο Dalio έκανε περίπου $ 1. 2 δισεκατομμύρια, γεγονός που τον έθεσε στη δεύτερη θέση στους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου της Forbes και στον κατάλογο των εμπόρων.

Σύμφωνα με το Forbes, από τις 9 Φεβρουαρίου του 2016, ο Dalio έχει καθαρή αξία $ 15. 6 δισ. Ευρώ. Δεδομένου ότι ο Dalio έχει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο ίδιος υποχρεούται να καταθέσει το έντυπο SEC 13F, το οποίο θα κατατεθεί εντός 45 ημερών μετά το τέλος κάθε τριμήνου. Ο Dalio υπέβαλε το έντυπο SEC 13F-HR στις 12 Νοεμβρίου 2015 για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Οι πέντε πρώτες θέσεις στο χαρτοφυλάκιο του Dalio για το τρίτο τρίμηνο αποτελούνται από κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) % του χαρτοφυλακίου του.

Αναδυόμενες Αγορές Vanguard FTSE

Οι Αναδυόμενες Αγορές του FTSE Vanguard ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45 .05 + 0 .96% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) επενδύει κυρίως σε κοινά αποθέματα εταιρειών στις χώρες με αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα, η Ταϊβάν, η Ινδία και η Νότια Αφρική. Το ταμείο έχει υψηλό βαθμό κινδύνου, αλλά έχει τη δυνατότητα για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικό για επενδυτές με μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες. Οι Εξελιγμένες Αγορές FTSE Vanguard ETF είναι η μεγαλύτερη θέση του Dalio. 29. Το 83% του χαρτοφυλακίου του διατίθεται στο ταμείο αυτό. Το χαρτοφυλάκιο του Dalio κατέχει 67. 36 εκατομμύρια μετοχές αυτού του ETF, το οποίο είχε αγοραία αξία $ 2. 23 δισ. Ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

SPDR S & P 500 ETF

Η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή της Dalio βρίσκεται στο SPDR S & P 500 ETF (NYSEARK: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), το οποίο είναι το πιο ενεργά διαπραγματεύσιμο ETF που παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500. Αυτό το ΕΙΕΕ χρεώνει μια εξαιρετικά χαμηλή ετήσια αναλογία καθαρών δαπανών 0,9%, η οποία συμβάλλει στη μείωση του κόστους του Dalio. Ο Dalio διαθέτει το 26,26% του χαρτοφυλακίου του ή 10,24 εκατομμύρια μετοχές σε αυτό το ETF, το οποίο είχε αγοραία αξία $ 1. 96 δισ. Ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2015. Το τρίτο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο στο χαρτοφυλάκιο της Dalio είναι το iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM

EEMiShs MSCI Em Mk 46. 86 + 1. 12%

Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

). Αυτό το ETF είναι μια άλλη μακροπρόθεσμη επένδυση στις αναδυόμενες αγορές. Το iShares Emerging Markets της ETF παρακολουθεί τον δείκτη MSCI Emerging Markets, ο οποίος περιλαμβάνει μετοχές μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης εταιρειών στις αναδυόμενες αγορές. Ο Dalio διαθέτει το 16,02% του χαρτοφυλακίου του σε αυτό το ETF. Με βάση την κατάθεση 13F-HR SEC του, το χαρτοφυλάκιο του Dalio είναι 36.51 εκατομμύρια μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες είχαν αγοραία αξία περίπου $ 1. 2 δισεκατομμύρια στο κλείσιμο των συναλλαγών στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. IShares IBoxx $ Επενδυτικός βαθμός εταιρικού ομολόγου ETF Υπάρχει μια απότομη πτώση μεταξύ της τρίτης και τέταρτης μεγαλύτερης εκμετάλλευσης του Dalio. Ο Dalio χορήγησε μόνο ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου του σε ένα ETF που σχετίζεται με τα ομόλογα. Το χαρτοφυλάκιό του ανέρχεται σε 829, 855 μετοχές του εταιρικού ομολόγου iShares Boxx $ Επενδυτικού Βαθμού ΕΤΑ (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0. 03%

το οποίο είχε αγοραία αξία $ 96. 34 εκατομμύρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου το 2015. Αυτό το ETF επιδιώκει να παράσχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στον δείκτη Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρικά ομόλογα ονομαστικής αξίας επένδυσης σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτό το ETF είναι πολύ διαφοροποιημένο με 1, 503 συμμετοχές από τις 8 Φεβρουαρίου 2016.

IShares Core S & P 500 ETF Η πέμπτη μεγαλύτερη θέση του Dalio αντιπροσωπεύει μόνο το 0,45% του χαρτοφυλακίου του. Το χαρτοφυλάκιό του ανέρχεται σε 175.000 μετοχές της iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV IVViShs Cr S & P500260, 62 + 0, 17% ) που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, η θέση του Dalio σε αυτό το ETF είχε αγοραία αξία $ 33. 72 εκατομμύρια. Το iShares Core S & P 500 ETF είναι παρόμοιο με τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση του, η οποία παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500. Το iShares Core S & P 500 ETF διαπραγματεύεται λιγότερο, αλλά χρεώνει χαμηλότερο ετήσιο δείκτη δαπανών 0,7%.