Top 4 Αμοιβαία Κεφάλαια από τον Davis

Calling All Cars: The 25th Stamp / The Incorrigible Youth / The Big Shot (Μάρτιος 2024)

Calling All Cars: The 25th Stamp / The Incorrigible Youth / The Big Shot (Μάρτιος 2024)
Top 4 Αμοιβαία Κεφάλαια από τον Davis

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Η Davis Advisors ιδρύθηκε το 1969 και είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που προσφέρει στους επενδυτές πολυάριθμες επενδυτικές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, μεταβλητών προσόδων και χωριστά διαχειριζόμενων λογαριασμών. Τα αμοιβαία κεφάλαια του Davis Advisors χρησιμοποιούν συνήθως μακροπρόθεσμες επενδυτικές προσεγγίσεις με έμφαση στη θεμελιώδη ανάλυση. Η εταιρεία προσφέρει στους επενδυτές πολυάριθμα κεφάλαια για να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό τους συνταξιοδότησης με λογικές χρεώσεις το 2016.

AUM: 834 εκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ: 7. 87%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 86%

Το Χρηματοπιστωτικό Ταμείο Davis Class A επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιεί διάφορους θεμελιώδεις παράγοντες για να επιλέξει τις συμμετοχές της, όπως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ισχυρούς ισολογισμούς και σταθερές ελεύθερες ταμειακές ροές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πολύ περιορισμένο αριθμό συμμετοχών με πολύ συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο. Οι κορυφαίες 10 εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 53% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με μια κορυφαία εκμετάλλευση με σχεδόν 8% κατανομή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει εύλογη αναλογία κύκλου εργασιών περίπου 32%, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τους συνομηλίκους του.

Η κατηγορία Α του Χρηματοδοτικού Ταμείου Davis έλαβε συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar για τις αναπροσαρμοσμένες με βάση τον κίνδυνο επιστροφές στην οικονομική κατηγορία. Έχει τέλη φορτίου ύψους 4,75% και ελάχιστη συνεισφορά $ 1, 000.

Davis New York Venture Fund Κατηγορία Α (NYVTX)

AUM: $ 12. 1 δισεκατομμύριο

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή στην ΚΑΕ: 7. 09%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 86%

Η Κατηγορία Επένδυσης Davis New York Venture επενδύει σε μείγμα κοινών μετοχών με κεφαλαιοποίηση αγοράς πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ιστορικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επενδύσει σημαντικό μέρος του ενεργητικού του σε εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο του έχει πλέον πολύ διαφοροποιηθεί σε διάφορους τομείς της οικονομίας των Η.Π.Α., με τα αποθέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα να έχουν περίπου 30% κατανομή. Οι μετοχές τεχνολογίας έχουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανομή στο 15%. Οι 10 πρώτες θέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 43% των στοιχείων ενεργητικού του.

Η κατηγορία Α Αμοιβαίων Κεφαλαίων Davis της Νέας Υόρκης έχει λάβει συνολική βαθμολογία δύο αστέρων και αξιολόγηση χάλκινου αναλυτή από την Morningstar στην κατηγορία μεγάλου μεγέθους. Χρεώνει τέλη φορτίου ύψους 4.75% και απαιτεί ελάχιστη συνεισφορά $ 1.000.

Davis Global Fund Class A (DGFAX)

AUM: 365 εκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 5 33%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 97%

Το Παγκόσμιο Ταμείο Davis Class A επενδύει σε κοινά αποθέματα κυρίως μεγάλων εταιρειών με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Οι μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέχουν κατά κανόνα το 40% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, ενώ τα ασιατικά αποθέματα διαθέτουν ποσοστό 26%.Επειδή πάνω από το 60% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου διαπραγματεύονται σε ξένα νομίσματα, οι αποδόσεις τους μπορούν να αλλάξουν λόγω διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση 20%, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας έχουν 18%.

Η παγκόσμια τράπεζα Davis Class A έχει λάβει συνολική βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar στην παγκόσμια κατηγορία μετοχών. Έχει τέλος φόρτωσης 4,75% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1, 000.

Δανειστική Επένδυση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Α (RPEAX)

Ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM): 470 εκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέση ετήσια καθαρή αξία ενεργητικού: 9. 59%

0. 97%

Το Ταμείο Επενδύσεων Davis Class A επενδύει σε μια ευρεία ποικιλία κοινών μετοχών σε όλες τις κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς, τις βιομηχανίες και τους τομείς με μακροπρόθεσμη θεώρηση. Ενώ το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει όλα τα μεγέθη του ανώτατου ορίου της αγοράς, τείνει να τείνει προς τα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έχουν χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Περίπου το 77% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε εγχώριες μετοχές, ενώ το 21% κατέχεται σε ξένες μετοχές. Τα αποθέματα των κυκλικών καταναλωτών και των εταιρειών τεχνολογίας της πληροφορίας αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου με κατανομή περίπου 49%. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου διαθέτουν κατανομή 33% και καμία μερίδα συμμετοχής δεν υπερβαίνει το 7% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ενώ η Morningstar έχει αναθέσει στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία δύο αστέρων στην κατηγορία μεγάλης ανάπτυξης, η βαθμολογία του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει βελτιωθεί σε βαθμολογία 3 αστέρων τα τελευταία τρία χρόνια. Έχει τέλος φόρτωσης 4,75% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 1, 000.