Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται τα δημοτικά ομόλογα της Νέας Υόρκης (ETF) παρέχουν στους επενδυτές έκθεση στην αγορά δημοτικών ομολόγων της Νέας Υόρκης, ενώ είναι πιθανό να παράγουν σταθερές και χαμηλού κινδύνου επιστροφές που απαλλάσσονται από το φόρο σε ομοσπονδιακό επίπεδο μακροπρόθεσμα. Εάν οι επενδυτές είναι κάτοικοι του κράτους της Νέας Υόρκης, οι επενδύσεις αυτές απαλλάσσονται από φόρους από τους φόρους εισοδήματος του κράτους της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, αυτά τα ETF παρέχουν στους επενδυτές σταθερό μηνιαίο εισόδημα που είναι αφορολόγητο σε ομοσπονδιακό επίπεδο για όλους τους επενδυτές. Εάν οι επενδυτές αγοράσουν και κατέχουν αυτά τα ETF και είναι εκτός της Νέας Υόρκης, οι μηνιαίες αποδόσεις τους μπορούν να φορολογούνται σε κρατικό επίπεδο.

AD:

Η SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF εκδόθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2007 από την State Street Global Advisors. Ο σύμβουλος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το State Street Global Advisors Fund Management, Inc. και ο σύμβουλός του είναι η Nuveen Asset Management, LLC. Επιδιώκει να παράσχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στην απόδοση απόδοσης και απόδοσης του δείκτη αναφοράς Barclays Managed Money Municipal της Νέας Υόρκης. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου παρακολουθεί τα δημοτικά χρεόγραφα της Νέας Υόρκης που διαπραγματεύονται σε δημοσίου τομέα, με σταθερό επιτόκιο και έχουν τίτλους ονομαστικής αξίας U. S. σε δολάρια, με υπόλοιπες διάρκειες μεγαλύτερες του ενός έτους. Επιβαρύνεται με αναλογία δαπανών 0,2%, ενώ ο μέσος όρος δαπανών της κατηγορίας του είναι 0,25%.

Από την 26η Αυγούστου 2015, η INY έχει πραγματική διάρκεια 7,74 ετών, μερισματική απόδοση 2,4% και φορολογική ισοδύναμη απόδοση που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας συνδυασμένο φορολογικό συντελεστή της τάξης του 48. 39%, του 4, 15%. Το χαμηλό επίπεδο μεταβλητότητας του κεφαλαίου, ο μέτριος βαθμός κινδύνου επιτοκίου, οι αφορολόγητες αποδόσεις και οι κατανομές των αφορολόγητων μηνιαίων εσόδων είναι οι πλέον κατάλληλοι για επενδυτές με σταθερό εισόδημα με ενδιάμεσους και μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες που επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση στο δημοτικό ομόλογο αγορά. Μπορεί επίσης να συμβάλει στη διαφοροποίηση των επενδυτών με τα δημοτικά ομόλογα με παράλληλη δημιουργία μηνιαίου εισοδήματος.

AD:

PowerShares Νέα Υόρκη AMT-Free MuniBd ETF

Η PowerShares New York AMT-free MuniBd ETF εκδόθηκε το 2007 από την Invesco. Διαχειρίζεται η Invesco PowerShares Capital Management και επιδιώκει να παράσχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στις επιδόσεις του Δείκτη Δανείων της Τράπεζας της Αμερικής Merrill Lynch της Νέας Υόρκης, δείκτης αναφοράς της. Για να επιτύχει τα επενδυτικά αποτελέσματά του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει γενικά τουλάχιστον το 80% του συνολικού ενεργητικού του σε δημοτικά αξιόγραφα που περιλαμβάνει τον δείκτη του, συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών τίτλων ονομαστικής αξίας σε δολάρια ΗΠΑ που εκδίδονται δημόσια από τη Νέα Υόρκη ή οποιαδήποτε επικράτεια των ΗΠΑ στην αμερικανική αγορά με εναπομένουσες διάρκειες διάρκειας τουλάχιστον 15 ετών.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πραγματική διάρκεια 7 ετών.84 έτη, απόδοση SEC 30 ημερών 2,17%, απόδοση διανομής 3,44% και τελική τριετή τυπική απόκλιση 4,98%. Λόγω των επενδύσεών της σε μακροχρόνια ομόλογα, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει συγκρατημένο υψηλό επίπεδο επιτοκίου. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, τα στατιστικά στοιχεία και τη χαμηλή αναλογία δαπανών του 0,28%, είναι ιδανική για αγορά και διακράτηση επενδυτών σταθερού εισοδήματος σε υψηλή φορολογική κλίμακα με μέτρια ανοχή κινδύνου που επιδιώκει την έκθεση σε ομόλογα που εκδίδονται από τη Νέα Υόρκη, Το Πουέρτο Ρίκο ή το Γκουάμ, ενώ παράγουν αποδόσεις και μηνιαία έσοδα που είναι αφορολόγητα σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

iShares Νέα Υόρκη AMT-Free Muni Bond

Το iShares Νέα Υόρκη AMT-Free Muni Bond (NYSEARK: NYF

NYFiShs NY MuniBnd55 97 + 0 .6%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) εκδόθηκε το 2007 από την BlackRock iShares. Η NYF συμβουλεύεται και διαχειρίζεται η BlackRock Fund Advisors, η οποία εφαρμόζει μια παθητική στρατηγική για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου. Η NYF χρεώνει μια αναλογία εξόδων 0,25%, η οποία ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο της κατηγορίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει γενικά τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε τίτλους που αποτελούν τον δείκτη και μπορεί να επενδύσει μέχρι και το 10% του ενεργητικού του σε ορισμένες συμβάσεις παραγώγων. Η NYF επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του S & P New York AMT-Free Municipal Bond Index, δείκτη αναφοράς του. Ο δείκτης αναφοράς της NYF περιλαμβάνει δημοτικά ομόλογα δημοσίου ομολόγων δημοσίου ομολογιακού τίτλου ονομαστικής αξίας U. S. σε δολάρια ΗΠΑ, με υπόλοιπο διάρκειας άνω του ενός μηνός. Η NYF είναι η πλέον κατάλληλη για επενδυτές με σταθερό εισόδημα που επιδιώκουν να επενδύσουν αποτελεσματικά στην αγορά δημοτικών ομολόγων της πολιτείας της Νέας Υόρκης, με χαμηλό επίπεδο μεταβλητότητας και χαμηλό βαθμό κινδύνου επιτοκίου, ενώ εισπράττουν αφορολόγητα μηνιαία έσοδα.