Τα αποθέματα αξίας των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου εμφανίζουν συνήθως θετικές αποδόσεις και η απόδοσή τους μπορεί να ξεπεράσει εκείνη των ομολόγων τους ανάπτυξης. Επειδή οι εταιρείες μετοχών αξίας τείνουν να είναι λιγότερο κερδοφόρες και δείχνουν χαμηλότερη ανάπτυξη, οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερα ποσοστά απόδοσης για να διατηρήσουν αυτές τις μετοχές. Ωστόσο, οι επενδυτές χρειάζονται πολλή υπομονή για να πραγματοποιήσουν κέρδη για τα αποθέματα αξίας, καθώς μπορεί να χρειαστούν χρόνια μέχρι οι τιμές αγοράς των αποθεμάτων να καλύψουν την εγγενή αξία τους. Οι επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση σε μετοχές αξίας και να επωφεληθούν από την προσέγγιση της παθητικής επένδυσης μπορούν να το κάνουν με την αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων ευρετηρίου σε λογικές τιμές που ειδικεύονται στην επένδυση σε αποθέματα αξίας.

AD:

Schwab Θεμελιώδες Αμερικανικό Ταμείο Μεγάλων Εταιρειών (SFLNX)

Ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM): $ 4. 9,0 δισ.

2010-2015 Μέσο ετήσιο καθαρό ενεργητικό (NAV) Απόδοση: 35%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 35%

το Russell Fundamental US Large Company Index, το οποίο αποτελείται κυρίως από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σταθμίζει συστηματικά τις συμμετοχές του με βάση το μέγεθος, τις ταμειακές τους ροές, τις πωλήσεις και τις επιστροφές κεφαλαίου με μεγαλύτερη βαρύτητα στις εταιρείες με χαρακτηριστικά αξίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι αρκετά διαφοροποιημένο και κανένας τομέας δεν υπερβαίνει το 14%. Τα αποθέματα ενέργειας έχουν το μεγαλύτερο βάρος περίπου 14%, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας πληροφοριών αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι 20 πρώτες μετοχές του Schwab Fundamental US Large Company Index έχουν 20%, με την Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% ). ) είναι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση με κατανομή 4,5%.

AD:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σχετικά χαμηλό κύκλο εργασιών 14%, δεδομένου ότι συνήθως αγοράζει και διατηρεί εταιρείες με μακροπρόθεσμους ορίζοντες. Έχει λάβει βαθμολογία χάλκινου αναλυτή και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση 100 δολαρίων και δεν φέρει τέλη φορτίου.

TIAA-CREF Ταμείο Μεγάλου Κεφαλαίου (TRLCX)

AUM: 6 δισεκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 13. 09%

- <->

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 66%

Το TIAA-CREF Μεγάλο Κεφάλαιο Index Index (Retirement) επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του Δείκτη Αξίας Russell 1000 επενδύοντας σε ένα χαρτοφυλάκιο Οι αμερικανικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πλεονάζουσα θέση στις μετοχές των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 30% του χαρτοφυλακίου του. Άλλοι τομείς που αντιπροσωπεύονται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την ενέργεια με κατανομή 13%, υγειονομική περίθαλψη 12%, τεχνολογία πληροφοριών 11% και βιομηχανία 10%.Οι πρώτες 10 συμμετοχές του TIAA-CREF Ταμείο Μεγάλου Κεφαλαίου (Retirement) αντιπροσωπεύουν το 23% του συνολικού ενεργητικού του, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Exxon Mobil Corporation, η General Electric Company, η Wells Fargo & Company και η Berkshire Hathaway Inc. αναπροσαρμοσμένες με βάση τον κίνδυνο επιστροφές, το ταμείο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Δεν απαιτεί ελάχιστη επένδυση και δεν συνοδεύεται από τέλη φορτίου.

Δείκτης πρωτογενούς αξίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επενδυτών (VIVAX)

AUM: $ 42. 3,2 δισ.

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 12. 21%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0,3%

Ο δείκτης Vanguard Value Index Investor Shares χρησιμοποιεί μια επενδυτική προσέγγιση ευρετηρίου, παρακολουθώντας τις επιδόσεις του CRSP Δείκτης μεγάλων κεφαλαιουχικών αξιών στις ΗΠΑ, ο οποίος είναι ένας ευρέως διαφοροποιημένος δείκτης που αποτελείται κυρίως από μετοχές αξίας μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί την προσέγγιση buy-and-hold, η οποία έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών 6%. Αυτό καθιστά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Index Vanguard Value πολύ αποδοτικό ως προς το κόστος και τη φορολογία. Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει τη μεγαλύτερη κατανομή περίπου 24%, ενώ τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης και τα καταναλωτικά αγαθά έχουν 14% και 11% αντίστοιχα. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 26% του χαρτοφυλακίου του.

Τα Μερίδια Επενδυτών του Δείκτη Αξίας Vanguard έχουν έναν από τους χαμηλότερους δείκτες εξόδων μεταξύ των συνεργατών τους. Για την ισχυρή της απόδοση και τη χαμηλού κόστους δομή, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει βαθμολογία ασημένιου αναλυτή και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Δεν έχει χρεώσεις φόρου και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 3, 000.

AWU: 595 εκατομμύρια δολάρια

2010-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: 12. 69%

Αναλογία Καθαρών Εξόδων: 0. 15%

Το Ταμείο του Bridgeway Blue Chip 35 παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη Bridgeway Ultra-Large 35, επενδύοντας σε εταιρείες με "μπλε τσιπ" που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε αποθέματα υψηλής ποιότητας και χαμηλής μεταβλητότητας με χαρακτηριστικά αξίας. Οι μετοχές της τεχνολογίας της πληροφορίας διατίθενται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά 26%, ενώ οι βασικές μετοχές των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν το 14% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Οι δέκα πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν περίπου το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου του.

Το Ταμείο Index του Blue Bridge Chip 35 έχει εξαιρετικά χαμηλή αναλογία εξόδων στην κατηγορία του. Η Morningstar απονεμήθηκε το αμοιβαίο κεφάλαιο με μια βαθμολογία ασημένιου αναλυτή και συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων. Το κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2,000 και δεν έχει έξοδα φόρτωσης.