Το iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0.11% το ETF, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επενδυτές έκθεση σε μεγάλες και μεγάλες εταιρείες κεφαλαιοποίησης της αγοράς που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η OEF παρακολουθεί τη συγκράτηση και την απόδοση του δείκτη S & P 100 ως δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης S & P 100 είναι ένα υποσύνολο του δείκτη S & P 500 και αποτελείται από τις κορυφαίες εταιρίες μπλε τσιπ 100 μεγεθών και μεγάλων κεφαλών που εδρεύουν στον αμερικανικό όμιλο OEF και καταβάλλει συγκεντρωμένη προσπάθεια να ταιριάξει με τους συντελεστές στάθμισης των εγχώριων αποθεμάτων που βρίσκονται στο εσωτερικό του Δείκτης S & P 100. Από την ίδρυση του ΟΕΦ το 2000, το ΕΙΕΕ παρείχε στους επενδυτές ετήσια απόδοση ύψους 3,45%. - <->

How It Tracks It

Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων για την OEF επικεντρώνονται στην αναπαραγωγή των εκμεταλλεύσεων και των επιδόσεων του S & P 100 ως δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ΕΙΕΕ κατέχει 99 εγχώριες μετοχές μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες μιμούνται τη στάθμιση των συγκριτικών μονάδων αναφοράς, οι οποίες εξετάζονται για την οικονομική ισχύ και τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα στην αγορά. Από τον Αύγουστο του 2015, οι κορυφαίες θέσεις της OEF περιλαμβάνουν την Apple, Inc. στο 5,97%. Microsoft Corporation στο 3,23%. Exxon Mobil Corporation σε 2,83%. Johnson & Johnson στο 2.37%. και Wells Fargo & Company στο 2, 32%. Εκτός από τις κορυφαίες συμμετοχές της, η OEF επενδύει στην General Electric Company και την JPMorgan Chase. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν την ευελιξία να επενδύσουν ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε οποιοδήποτε απόθεμα κεφαλαιοποίησης αγοράς από εταιρείες στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά το ταμείο δεν διαθέτει καταπιστεύματα επενδύσεων σε ακίνητα ή REIT.

AD:

Ενώ η OEF κατέχει πρωτίστως εσωτερικές μετοχές μεγάλου και μεγάλου κεφαλαιοποίησης, τα περιουσιακά στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων κατανέμονται σε μια πληθώρα τομέων. Από τον Αύγουστο του 2015, ο τομέας των τεχνολογιών πληροφορικής (OEF) είναι ο μεγαλύτερος στον τομέα της τεχνολογίας με ποσοστό 21% 64%. την υγειονομική περίθαλψη με ποσοστό 17,33%. και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με ποσοστό 17,05%. Επιπλέον, τα αποθέματα εταιρειών που διατηρούνται στο πλαίσιο του OEF περιλαμβάνουν τον κυκλικό τομέα των καταναλωτών στο 10,03%. στον τομέα της άμυνας των καταναλωτών σε 10. 24%. στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων σε 9,09%. και ο τομέας της ενέργειας σε 7. 46%.

AD:

Το OEF επενδύει τουλάχιστον το 90% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε εγχώρια αποθέματα που βρίσκονται στο δείκτη S & P 100. Το υψηλό επίπεδο αντιγραφής οδηγεί σε χαμηλή εμφάνιση σφάλματος κατά την παρακολούθηση του σημείου αναφοράς του. Το υπόλοιπο 10% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδυθεί σε συγκεκριμένα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης ή συμβάσεις ανταλλαγής, καθώς και σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών.

Διαχείριση

Το iShares S & P 100 ETF διαχειρίζεται μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών και υποστηρίζεται από τη μητρική εταιρεία BlackRock, Inc. Η οικογένεια ETFs iShares περιλαμβάνει πάνω από 700 μεμονωμένα ETF που διατίθενται στους επενδυτές παγκοσμίως, όσον αφορά τον τομέα, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τη γεωγραφική θέση. Από τον Ιούλιο του 2015, τα iShares ETF κατέχουν περισσότερα από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία επενδυτών.

Χαρακτηριστικά

Οι διαχειριστές κεφαλαίων OEF απαιτούν μια παθητική επενδυτική στρατηγική διαχείρισης σε μια προσπάθεια να παραμείνουν πιστοί στο μοντέλο αναπαραγωγής του ταμείου. Οι συμμετοχές στο ΟΕΦ μιμούνται εκείνες του δείκτη αναφοράς, επιτρέποντας χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών και σχετικά χαμηλό λόγο δαπανών 0,2%. Τα συγκρίσιμα ΕΜΤ που προσφέρουν στους επενδυτές έκθεση σε εγχώρια μερίδια μεγάλου και μεγάλου κεφαλαιοποιήματος παρόμοια με εκείνα που παρατίθενται στον δείκτη S & P 100 έχουν μέση αναλογία δαπανών 0,42%.

Το OEF διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης μαζί με περισσότερους από 8.000 τίτλους που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο. Ενώ ο δείκτης εξόδων του ΕΙΕΕ είναι χαμηλός, ενδέχεται να επιβληθούν τέλη στους επενδυτές που χρησιμοποιούν έναν σύμβουλο ή έναν μεσίτη για να ολοκληρώσουν μια αγορά. Οι προμήθειες και τα τέλη συναλλαγών διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα και τον σύμβουλο που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Κατάλληλο και Συστάσεις

Επειδή το OEF σχεδιάστηκε για να αναπαράγει την απόδοση και τη μεταβλητότητα του δείκτη αναφοράς του, το ETF παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να αποκτήσουν έκθεση στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με προβλέψιμο τρόπο. Οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που βρίσκονται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου φέρουν μικρότερο κίνδυνο από τις εγχώριες μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης ή διεθνείς μετοχές. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε μεγάλες εταιρείες δεν απαλλάσσουν τον επενδυτή από τον επενδυτικό κίνδυνο. Το μέγεθος μιας επιχείρησης μιλάει για τη βιωσιμότητά της σε μια ύφεση της αγοράς, αλλά δεν προστατεύει τους επενδυτές από τις διακυμάνσεις της αξίας ή την απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Μια ανασκόπηση των μετρήσεων κινδύνου του OEF επιτρέπει στους επενδυτές την ευκαιρία να κατανοήσουν το επίπεδο κινδύνου που λαμβάνεται όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατείται μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο. Από την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου, η OEF έχει μια τελική έκδοση beta της τάξεως του 1. 03, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανότερο να κινηθεί με τη συνολική αγορά με την πάροδο του χρόνου. Έχει τριετή τυπική απόκλιση 8. 68%, πράγμα που σημαίνει ότι οι αποδόσεις διαδίδονται σε μεγάλο εύρος. Κάθε μέτρηση κινδύνου για τον OEF μιλά για τη συνολική μεταβλητότητα του ταμείου, καθιστώντας την ακατάλληλη ως μοναδική συμμετοχή του επενδυτή.

Ο OEF είναι ο πλέον κατάλληλος για επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση στο χώρο της εγχώριας αγοράς μεγάλου ή μεγάλου ορίου, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν κάποιο βαθμό κινδύνου για πιθανή μακροπρόθεσμη ανταμοιβή. Λόγω των δυνατοτήτων του ταμείου για μεταβλητότητα και διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου, οι επενδυτές πρέπει να κατέχουν το OEF μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο που έχει μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, όπως ένας λογαριασμός συνταξιοδότησης.

Πώς οι Πελάτες Χρηματοοικονομικών Συμβούλων θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ETF

Οι οικονομικοί σύμβουλοι χρησιμοποιούν το iShares S & P 100 EFT ως ενιαία ή συμπληρωματική θέση μεγάλου κεφαλαίου στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη. Οι εγχώριες μετοχές μεγάλου και μεγάλου κεφαλαιοποίησης παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν μικρότερο κίνδυνο από ό, τι συχνά συναντάται σε άλλες μετοχικές θέσεις, όπως οι διεθνείς εταιρείες, οι αναδυόμενες αγορές, οι εταιρείες μικρού κεφαλαίου ή τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, τα εγχώρια αποθέματα μεγάλου και μεγάλου κενού έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να πληρώνουν μερίσματα με την πάροδο του χρόνου. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το OEF ως αντιστάθμιση χαμηλού κόστους έναντι άλλων μετοχικών θέσεων ενώ παραμένουν επενδύσεις για το μακροπρόθεσμο. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να συστήσουν το OEF ως μετοχικό κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης για πελάτες που χρησιμοποιούν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο για να συσσωρεύσουν αποταμιεύσεις για συνταξιοδότηση ή άλλους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους.

Κύριοι ανταγωνιστές και εναλλακτικές λύσεις

Ο OEF έχει ιστορικό ισχυρών επιδόσεων ως εγχώριο ETF μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αλλά υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις στο ταμείο με παρόμοιες συμμετοχές, δείκτες επιδόσεων και εξόδων. Ένας κορυφαίος ανταγωνιστής στην OEF είναι το Vanguard Mega Cap ETF, το οποίο παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη CRSP US Mega Cap. Αυτό το ETF έχει αναλογία δαπανών 0,11% και κατέχει θέσεις στις εταιρείες Apple, Inc., Exxon Mobile Corp. και General Electric Co.

Μια άλλη εναλλακτική λύση για το OEF είναι το Schwab US Large-Cap ETF, το οποίο παρακολουθεί τη συνολική απόδοση του Dow Jones US Large-Cap συνολικού χρηματιστηριακού δείκτη. Η Schwab έχει δείκτη δαπανών 0,4% και επενδύει σε παρόμοιες εγχώριες εταιρείες μεγάλου και μεγάλου μεγέθους ως OEF.