Ιδρύθηκε το 1924, η MFS Investment Management είναι μία από τις παλαιότερες αμερικανικές εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επενδυτική προσέγγιση της MFS χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμη πειθαρχημένη επένδυση βασισμένη σε εμπεριστατωμένη θεμελιώδη ανάλυση. Το 2015, η Barron ονομάζεται MFS μεταξύ των καλύτερων οικογενειών αμοιβαίων κεφαλαίων για έβδομη συνεχή χρονιά χάρη στη συνεπή προσέγγιση της διαχείρισης της MFS και τα ισχυρά επενδυτικά αποτελέσματα. Η MFS προσφέρει στους επενδυτές πολυάριθμα κεφάλαια ιδίων κεφαλαίων, σταθερού εισοδήματος, συνταξιοδοτικά και ποσοτικά αμοιβαία κεφάλαια με λογικό κόστος.

AD:

Ταμείο Ανάπτυξης MFS Κατηγορίας C (MFECX)

AUM: $ 12. 8,7 δισ.

Μέση απόδοση ετήσιας ΚΑΕ 2010-2015: 13,07%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 1,71%

Η Κατηγορία Επένδυσης MFS Class C επενδύει κυρίως σε μετοχές μεγάλων κεφαλαιαγορών για ανάπτυξη. Το ταμείο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για εταιρείες με ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και υψηλή ποιότητα κερδών. Σχεδόν το 90% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μεγάλες μετοχές, ενώ το υπόλοιπο 10% είναι μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις. Το ταμείο διαθέτει σχεδόν το 22% των στοιχείων του ενεργητικού του σε αποθέματα τεχνολογίας, ενώ τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης και τα αποθέματα λιανικής πώλησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 16% έκαστο. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις έχουν κατανομή 30% και περιλαμβάνουν εταιρείες όπως η Visa (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0, 50% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), Αλφάβητο (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 70% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. ) και το Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει βαθμολογία ασημένιου αναλυτή και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Χρεώνει ένα τέλος φόρτωσης 1% και απαιτεί ελάχιστο ποσό $ 1.000 για να αρχίσει να επενδύει στις μετοχές της.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αξίας MFS (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση NAV 2010-2015: 12 23%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 0. 86%

Η κατηγορία Α του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MFS επιδιώκει να επενδύσει σε αποθέματα αξίας υψηλής κεφαλαιοποίησης των εταιρειών με χαμηλές αναλογίες τιμών προς κέρδη (P / E) ή υψηλά μερίσματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλό δείκτη κύκλου εργασιών 12% λόγω της προσέγγισης buy-and-hold, με αποτέλεσμα μια σχετικά υψηλή φορολογική απόδοση. Τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου συγκεντρώνονται σε χρηματοοικονομικά αποθέματα με κατανομή περίπου 28%, ενώ τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύουν το 14% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

Morningstar έχει απονείμει στο ταμείο μια βαθμολογία ασημένιου αναλυτή και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων. Το ταμείο ενθαρρύνει μια μακροπρόθεσμη άποψη για την απόδοσή του και χρεώνει τέλη φορτίου 5.75%, η οποία μπορεί να αρθεί υπό ορισμένες συνθήκες. Η ελάχιστη επενδυτική απαίτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι $ 1, 000.

MFS Diversified Income Fund Class A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6,0 δισεκατομμύρια

Μέση ετήσια απόδοση ΚΑΕ 2010-2015: 12 23%

Ποσοστό Καθαρών Κερδών: 1. 01%

Η κατηγορία Α διαφοροποιημένου εισοδήματος MFS κατηγορίας Α ακολουθεί μια συντηρητική προσέγγιση κατανομής επενδύοντας σε εταιρικό και δημόσιο χρέος τίτλων, μετοχών και τίτλων που σχετίζονται με ακίνητα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει ευρεία διαφοροποίηση μεταξύ πολλών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με ισχυρά εισοδήματα. Το είκοσι έξι τοις εκατό των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων, ενώ το 25% κατανέμεται σε μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα χρέη των αναδυόμενων αγορών και τα ξένα αποθέματα έχουν χορηγήσει 13% και 12% αντίστοιχα. Επειδή πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι επενδυτικής ποιότητας, το αμοιβαίο κεφάλαιο έρχεται σε υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης υποχρέωσης. Οι μετοχικές της συμμετοχές είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένες σε χρηματιστηριακά αποθέματα.

Το κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Έχει προμήθεια φορτίου ύψους 4,25% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 1, 000.

MFS Παγκόσμια Τράπεζα Εναλλακτικής Στρατηγικής R5 (DVRLX)

Διαχείριση ενεργητικού (AUM): $ 643. 5 εκατομμύρια

Μέση ετήσια καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) 2010-2015 Απόδοση: 4. 81%

Αναλογία καθαρών δαπανών: 1. 07%

για να δημιουργήσουν αποδόσεις μεγαλύτερες από εκείνες για τον δείκτη T-Bill της Citigroup 1 μήνα, συν 2 έως 4%, καθαρό από τα έξοδα του ταμείου για έναν πλήρη κύκλο της αγοράς. Το ταμείο συνδυάζει τη μακροοικονομική εμπειρογνωμοσύνη της UBS Global Asset Management μαζί με την ικανότητα της MFS να επιλέγει μετοχές για το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί παράγωγα συνδεδεμένα με μετοχές, τα οποία του παρέχουν έκθεση σε ευρείες μετοχικούς δείκτες, όπως ο δείκτης S & P 500, ο δείκτης FTSE 100 και ο δείκτης Russell 2000. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να έχει ταυτόχρονα βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες θέσεις στο σύνολο των καθαρών περιουσιακών του στοιχείων. Με βάση τις συμμετοχές της, το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει έκθεση 45% στις εγχώριες μετοχές, 21% έκθεση σε ξένα νομίσματα και 19% έκθεση σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μέση πιστωτική ποιότητα του χαρτοφυλακίου ομολόγων του κάτω από το Β, το οποίο είναι μη επενδυτικός βαθμός. Η πραγματική διάρκεια του χαρτοφυλακίου του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 5. 34 χρόνια. Η Morningstar έδωσε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία χάλκινου αναλυτή για την ισχυρή της διαχείριση και τις προσαρμοσμένες σε κινδύνους επιστροφές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν συνοδεύεται από τέλη φορτίου και ελάχιστες επενδυτικές ανάγκες.