Τα αποθέματα βιοτεχνολογίας τείνουν να είναι μερικά από τα πιο ασταθή ονόματα στην αγορά, για καλό λόγο. Οι βιοτεχνολογίες μπορούν να είναι φρέσκα, νεαρά επάνω ή έχουν πολύχρονη ιστορία. Και στις δύο περιπτώσεις, πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις σε φάρμακα που μπορεί ή όχι να απομακρυνθούν. Με το ένα άσχημο αποτέλεσμα της δοκιμής, ένα απόθεμα μπορεί να δεξαμενή σχεδόν αμέσως, ενώ μια θετική δοκιμή θα μπορούσε να το στείλει στο φεγγάρι.

Αν παρακολουθούσατε πρόσφατα το ETF της Nazdaq Biotech (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315, 59-0, 40% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 και ο ευρύτερος τομέας έχουν αγωνιστεί για πάνω από ένα χρόνο.

<1>

Τα στοιχεία IBB από YCharts

Από το παραπάνω διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι το IBB έχει δει μια μεγάλη διόρθωση από το καλοκαίρι του 2015. Από το Φεβρουάριο του 2016, το ETF έχει ουσιαστικά διαπραγματευτεί. Αλλά πιο πρόσφατα, φαίνεται ότι αρχίζει να δημιουργεί κάποια θετική ώθηση.

AD:

Δεδομένα IBB από το YCharts

Δείτε το γράφημα ενός έτους παραπάνω και δύο πράγματα μεταβαίνουν άμεσα σε εσάς. Πρώτον, το ETF είναι $ 290 και μοιάζει να θέλει να ξεπεράσει τα $ 300. Σε $ 300, ένα τείχος αντίστασης θα συναντούσε το ETF. Ωστόσο, ένα διάλειμμα μέσω $ 300 θα μπορούσε ενδεχομένως να στείλει το ETF ραγδαία υψηλότερα, ίσως ακόμη και στα $ 340. Δεύτερον, ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) των 50 ημερών αυξάνεται και πλησιάζει ο EMA 200 ημερών. Εάν οι δύο κινούμενοι μέσοι σταυροί, αυτό θα ήταν ένα πολύ βολικό σήμα.

AD:

Με αυτά τα δυο δυναμικά σε εξέλιξη σενάρια αναπτύσσονται, έχω καταρτίσει έναν κατάλογο των αποθεμάτων που αποτελούν το IBB ETF. Πήρα έναν κατάλογο των κορυφαίων 25 μετοχών στο ΕΙΕΕ και ταξινομήσαμε μέσω αυτών. Ήμουν σε θέση να τραβήξει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας YCharts και συνέταξε την παρακάτω λίστα παρακάτω. Οι αριθμοί των εσόδων είναι όλα τα εκατομμύρια.

Το πρώτο βήμα ήταν να απαλλαγούμε από τις εταιρείες με αύξηση των εσόδων μικρότερη από 20% σε ετήσια βάση.

Το επόμενο βήμα ήταν να απαλλαγούμε από τις συναλλαγές μετοχών κάτω από το 200 ημερών EMA τους. Δεν ήθελα να κοιτάξω τίποτα που δεν έπρεπε ακόμα να περάσει από αυτόν τον κινούμενο μέσο όρο.

Έπειτα, απέρριψα τίποτα που διαπραγματεύεται περισσότερο από 20% κάτω από το EMA 50 ημερών. Και πάλι, ψάχνουμε για ορμή, γι 'αυτό θέλουμε αποθέματα που έχουν ήδη κάποια ενέργεια πίσω από αυτά.

Αυτό αφήνει τα τελευταία τέσσερα αποθέματα στον παραπάνω πίνακα. Για το επόμενο βήμα, θα εξετάσουμε τα διαγράμματα των τεσσάρων τελευταίων. Αρχικά, η Tesaro Inc. (TSRO TSROTesaro Inc112 .50 + 1. 43% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Τα δεδομένα TSRO από την YCharts

Η TSRO βρίσκεται σε απόλυτη τέρατα, από περίπου $ 37 έως σχεδόν $ 190 από τον Ιούνιο του 2016! Αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία. Επόμενη: Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD ACADAcadia Pharmaceuticals Inc32, 55-9, 21% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Δεδομένα ACAD από YCharts

Υπάρχουν δύο βασικά σημεία που πρέπει να εξετάσετε σε αυτό το γράφημα.Πρώτον, ο EMA 50 ημερών διέσχισε πρόσφατα το EMA 200 ημερών, το οποίο είναι ένα πολύ βολικό σήμα. Δεύτερον, το απόθεμα φαίνεται να έχει ξεπεραστεί από μια πτωτική τάση που είχε κολλήσει από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Το επόμενο απόθεμα είναι η Ariad Pharmaceuticals Inc. (ARIA).

Δεδομένα ARIA από YCharts

Όπως και ο Tesaro, είμαστε πολύ αργά για το Ariad. Η εταιρεία έφθασε πρόσφατα σε συμφωνία που θα αποκτηθεί για $ 5. 2 δισ. Από την Takeda Pharmaceuticals. Τέλος, υπάρχει το Exelixis Inc. (EXEL EXELExelixis Inc27, 38 + 4, 31% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ).

Δεδομένα EXEL από YCharts

Αυτό το διάγραμμα έχει μια πολύ ελκυστική ρύθμιση. Μπορείτε να δείτε ότι το απόθεμα έχει μια καλά καθορισμένη uptrend που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο του 2016. Το απόθεμα διαπραγματεύεται κοντά σε ένα υψηλό, και είναι στην κορυφή του Bollinger Band του. Η ζώνη Bollinger υποδεικνύει ότι το απόθεμα μπορεί να αγοραστεί ελαφρώς στο τρέχον επίπεδο. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει υποστήριξη προς τα κάτω γύρω από τα $ 18. 50 επίπεδο. Αυτός ο τύπος γραφήματος σηματοδοτεί την υπομονή. Εάν θέλετε να αγοράσετε αυτό το απόθεμα, ίσως έχετε την ευκαιρία να το κάνετε σε χαμηλότερη τιμή. Το διάγραμμα έδειξε ότι κάθε φορά που πήδηξε ψηλότερα, έβγαλε πίσω λίγο μετά. Υποψιάζομαι ότι το επόμενο άλμα υψηλότερο δεν θα είναι διαφορετικό.

Ο Michael Kramer και οι πελάτες της Mott Capital Management, LLC είναι μακρές μετοχές της ACAD και της ALKS. Η Mott Capital Management, LLC είναι ένας εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προτίθενται να υποβάλουν προσφορά ή προτροπή για την πώληση ή την αγορά ειδικών τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Βεβαιωθείτε ότι πρώτα συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο και / ή φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητάμε εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει κατάλογο όλων των συστάσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.