Ως έμπορος, πιθανότατα έχετε ακούσει την παλιά παροιμία ότι είναι καλύτερο να «εμπορεύεστε με την τάση». Η τάση, λένε όλοι οι ειδήμονες, είναι ο φίλος σου. Αυτό είναι συμβουλές φασκόμηλο όσο γνωρίζετε και μπορείτε να αποδεχτείτε ότι η τάση μπορεί να λήξει. Και τότε η τάση δεν είναι φίλος σας.

Πώς μπορούμε να καθορίσουμε την κατεύθυνση της τάσης; Πιστεύω στον κανόνα KISS, ο οποίος λέει, "κρατήστε το απλό, ηλίθιο!" Εδώ είναι μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της τάσης, και μια απλή μέθοδος για την πρόβλεψη του τέλους της τάσης.

AD:

Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία των χρονικών πλαισίων για τον προσδιορισμό της τάσης. Συνήθως, όταν αναλύουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, το μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο κυριαρχεί στα βραχύτερα χρονικά πλαίσια. Ωστόσο, για ενδοημερήσια χρήση, το βραχύτερο χρονικό πλαίσιο μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία. Οι συναλλαγές μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες στυλ συναλλαγών ή τμήματα: το intraday, το swing και το trade. (Δείτε επίσης: Trading Multiple Time Frames σε FX .)

Μεγάλοι εμπορικοί έμποροι, όπως εκείνοι που εγκαθιστούν την παραγωγή σε μια ξένη χώρα, μπορεί να ενδιαφέρονται για την τύχη του νομίσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μήνες ή χρόνια. Αλλά για τους κερδοσκόπους ένας εβδομαδιαίος χάρτης μπορεί να γίνει δεκτός ως "μακροπρόθεσμος".

Μέσοι Μέσοι σε Ζευγάρια

Με ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα ως αρχική αναφορά, μπορούμε στη συνέχεια να καθορίσουμε τη μακροπρόθεσμη τάση για έναν κερδοσκοπικό έμπορο . Για να γίνει αυτό, θα καταφύγουμε σε δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε την τάση. Αυτά τα δύο εργαλεία είναι ο απλός κινούμενος μέσος όρος και ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος.

AD:

Διάγραμμα 1: Μάιος 2006-Ιούλιος 2008

Πηγή: Netdania. com

Στο παραπάνω εβδομαδιαίο διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι για την περίοδο Μαΐου 2006 μέχρι τον Ιούλιο του 2008 ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος μπλε διαστήματος 20 διαστημάτων είναι πάνω από τον κόκκινο 55 απλό κινητό μέσο και οι δύο είναι κεκλιμένοι προς τα πάνω. Αυτό δείχνει ότι η τάση δείχνει άνοδο του ευρώ και επομένως εξασθένηση του δολαρίου.

Τον Αύγουστο του 2008, ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος (μπλε) στο παρακάτω διάγραμμα υποβαθμίστηκε, υποδεικνύοντας πιθανή μεταβολή της τάσης, αν και ο μακροπρόθεσμος μέσος όρος (κόκκινος) δεν το είχε κάνει ακόμη.

Εύρεση της αλλαγής στην τάση

Τον Οκτώβριο, ο κινούμενος μέσος όρος των 20 ημερών πέρασε τον κινούμενο μέσο όρο των 55 ημερών. Τότε και οι δύο κυλούσαν προς τα κάτω. Σε αυτό το σημείο η τάση έχει αλλάξει προς τα κάτω και οι βραχείες θέσεις έναντι του ευρώ θα είναι επιτυχείς.

Διάγραμμα 2: Βραχυπρόθεσμος Μέσος Όρος Οκτωβρίου

Πηγή: Netdania. com

Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα 2, διαπιστώνουμε ότι ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος είναι σχετικά χαμηλός τον Δεκέμβριο του 2008 και αρχίζει να εμφανίζεται, γεγονός που υποδηλώνει τώρα μια πιθανή αλλαγή στην τάση προς την ανοδική πορεία. Αλλά μια πιο προσεκτική ματιά στον κινούμενο μέσο όρο των 55 ημερών από τον Δεκέμβριο του 2008 δείχνει ότι ο μακροπρόθεσμος κινούμενος μέσος όρος παρέμεινε προς τα κάτω επικλινής.(Βλέπε επίσης:

Tutorial τεχνικής ανάλυσης .) Ελέγχοντας το Διάγραμμα 2, μπορούμε να δούμε ότι το πρώτο βέλος από τα αριστερά υποδηλώνει ότι ο μακροπρόθεσμος κινητός μέσος έχει μειωθεί, η μακροπρόθεσμη τάση για το ευρώ / δολάριο ΗΠΑ έχει μειωθεί τώρα. Το δεύτερο βέλος υποδεικνύει πού θα μπορούσε να ληφθεί με επιτυχία μία νέα βραχεία θέση, όταν η τιμή είχε ανταλλάξει τον κατώτερο κινητό μέσο όρο.

Ο στόχος εδώ είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση της τάσης και όχι πότε να εισέλθει ή να βγει από το εμπόριο. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν εμπορικές ευκαιρίες στα βραχύτερα χρονικά πλαίσια όπως τα ημερήσια και ωριαία γραφήματα. Αλλά για εκείνους τους εμπόρους που θέλουν να διαπραγματευτούν με την τάση, αντί να διαπραγματεύονται τη διόρθωση, θα μπορούσε κανείς να περιμένει την τάση να ξαναρχίσει και πάλι να εμπορεύεται προς την κατεύθυνση της τάσης.

Δείκτης διπλού τοιχώματος

Διάγραμμα 3: Υποστήριξη διπλού πυθμένα

Πηγή: Netdania. com

Ας στραφούμε στο Διάγραμμα 3 και βλέπουμε τι συμβαίνει καθώς ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος των 20 ημερών μεταβιβάζεται σε ένα διπλό πυθμένα. Δεδομένου ότι ένας διπλός πυθμένας σε ένα γράφημα υποδεικνύει υποστήριξη στο κάτω μέρος, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ενέργεια των τιμών στην καθημερινή μας για να μας δώσουν μια προκαταρκτική ένδειξη. Το βέλος υποδεικνύει πού εμφανίζεται ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος. Για μια ακόμη φορά, οι κινητοί μέσοι όροι δεν χρησιμοποιούνται ως σήματα διαπραγμάτευσης αλλά μόνο για τους σκοπούς της κατεύθυνσης των τάσεων. (

Κρατήστε ένα κύμα Ρυθμίζοντας ένα βραχυπρόθεσμο εκθετικό κινούμενο μέσο όρο και έναν πιο μακροπρόθεσμο απλό κινούμενο μέσο όρο, δείτε το Αντικατάσταση υποστήριξης και αντίστασης

σε ένα εβδομαδιαίο και ένα ημερήσιο διάγραμμα, είναι δυνατόν να μετρηθεί η κατεύθυνση της τάσης. Η γνώση της τάσης βοηθά στη λήψη θέσεων, αλλά να έχετε κατά νου ότι οι αγορές κινούνται σε κύματα. Αυτά τα κύματα ονομάζονται παρορμητικά κύματα όταν είναι προς την κατεύθυνση της τάσης και τα διορθωτικά κύματα όταν αντιτίθενται στην τάση.

Μετρώντας τα κύματα ή τις στροφές σε κάθε κύμα, μπορεί κανείς να επιχειρήσει να προβλέψει αν μια εμπορική ευκαιρία θα είναι αντίθετη με την τάση ή με την τάση. Σύμφωνα με τη θεωρία των κυμάτων Elliot, ένα κύμα παρορμήματος αποτελείται συνήθως από πέντε κούνιες και ένα διορθωτικό κύμα αποτελείται συνήθως από 3 κούνιες. Μια κίνηση πλήρους κύματος θα αποτελείται από πέντε κούνιες με δύο από τις ταλαντώσεις που είναι αντίθετες τάσεις. (Δείτε επίσης:

Elliott Wave Theory .) Διάγραμμα 4: Παράδειγμα κυματομορφής Elliot

Πηγή: Investopedia. com

Η παραπάνω εικόνα δίνει ένα παράδειγμα ενός κύματος Elliot. Επειδή η θεωρία κυμάτων Elliot μπορεί να είναι πολύ υποκειμενική, προτιμώ να χρησιμοποιώ έναν άξονα περιστροφής για να με βοηθήσει να καθορίσω την εξάντληση των κυμάτων. Αυτό συνήθως μεταφράζεται σε τουλάχιστον επτά στροφές όταν πηγαίνει με την τάση, ακολουθούμενη από πέντε στροφές κατά τη διόρθωση. Μερικές φορές η αγορά δεν θα συνεργαστεί με αυτές τις τεχνικές υποθέσεις, αλλά μπορεί να συμβεί αρκετά συχνά για να προσφέρει μερικές πολύ επικερδείς εμπορικές ευκαιρίες. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του κύματος σε δράση (τα μπλε βέλη σημαδεύουν την κατεύθυνση).

Διάγραμμα 5: Elliot Wave

Πηγή: Netdania. com

Η κατώτατη γραμμή

Συνδυάζοντας την κινητή μέση διάγνωση με τον άξονα περιστροφής και στη συνέχεια την τελειοποίηση της ανάλυσης με μια παρατήρηση των μοτίβων κεριών, ένας έμπορος μπορεί να στοιβάζει τις πιθανότητες να κάνει επιτυχημένο εμπόριο υπέρ του .Να θυμάστε ότι το εμπόριο είναι μια τέχνη, που σημαίνει ότι είναι και η τέχνη και η επιστήμη και απαιτεί πρακτική να αναπτύξει συνέπεια και κερδοφορία. (Δείτε επίσης:

Advanced Candlestick Patterns .)