Οι μετοχές της κατηγορίας C είναι ένας τύπος μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι μετοχές των αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: μετοχές κατηγορίας Α, μετοχές κατηγορίας Β και μετοχές κατηγορίας Γ. Κάθε κατηγορία μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων διακρίνεται από τις ειδικές επιβαρύνσεις και δομές φορτίου.
Ο κύριος διαφοροποιητικός παράγοντας μεταξύ των μετοχών της κατηγορίας C και των άλλων δύο κατηγοριών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ότι τα μερίδια κατηγορίας C είναι ισοδύναμα. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύεται πραγματικά σε μετοχές. Αντί ένα ποσοστό της αρχικής επένδυσης, οι προμήθειες καταβάλλονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω ετήσιων τελών.
Τα μερίδια κατηγορίας Α χρεώνουν ένα φορτίο εμπρός. Όταν κάποιος επενδύει σε αμοιβαίο κεφάλαιο, ένα συγκεκριμένο ποσοστό αυτής της αρχικής επένδυσης λαμβάνεται ως προμήθεια για τους διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε σύγκριση με τα μερίδια κατηγορίας C, ένα μικρότερο χρηματικό ποσό επενδύεται σε μετοχές κατηγορίας Α, δεδομένου ότι ένα ποσοστό αυτής της επένδυσης λαμβάνεται ως προμήθειες.
Τα μερίδια κατηγορίας Β χρεώνουν ένα φορτίο back-end. Η αρχική επένδυση επενδύεται στις μετοχές αμοιβαίων κεφαλαίων όπως οι μετοχές της κατηγορίας C. Όταν ο επενδυτής είναι έτοιμος να πουλήσει τις μετοχές, ωστόσο, ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο ποσοστό αφαιρείται από τα κέρδη και καταβάλλεται στους διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου με τη μορφή προμηθειών. Οι μετοχές της Κατηγορίας Β μπορούν επίσης να μετατραπούν σε μετοχές της κατηγορίας Α, εάν το επιθυμεί ο επενδυτής, ενώ οι μετοχές της κατηγορίας C δεν μπορούν να μετατραπούν.
Πώς διαφέρουν οι κίνδυνοι των αποθεμάτων μεγάλου κεφαλαίου από τους κινδύνους των αποθεμάτων μικρού κεφαλαίου;
Κατανοούν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεγάλων και των μικρών κεφαλαιουχικών εταιρειών που καθιστούν τις μικρής κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις πιο επικίνδυνες μετοχικές επενδύσεις.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς φόρο και ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν έχει εμπρός φορτίο;
Μάθετε τη διαφορά μεταξύ ενός αμοιβαίου κεφαλαίου χωρίς φόρο και ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν έχει εμπρός φορτίο και καταλαβαίνετε γιατί κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματά της.
Υπολογίζει την τιμή προσφοράς ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με ΚΑΕ ύψους $ 1, 200, 000, 000, ένα εμπρόσθιο φορτίο 8% και 1, 000, 000 εκκρεμείς μετοχές.
Α. $ 1, 304. 35Β. $ 1, 200 ° C. $ 1, 196. 35D. $ 1, 296. 00 Σωστή απάντηση: Α "Β" είναι η τιμή προσφοράς, όχι η τιμή προσφοράς, "C" είναι μια άλλη εικασία, "D" είναι ο αριθμός που προκύπτει προσθέτοντας 8% στην τιμή προσφοράς αντί να την διαιρούμε με ένα-μείον-8%.