Η Fidelity Investments προσφέρει στους μεμονωμένους και θεσμικούς επενδυτές πολυάριθμα δικαιώματα αμοιβαίων κεφαλαίων μετοχών με απόδοση διανομής. Ανάλογα με τη φύση των αποθεμάτων που κατέχονται, τα αμοιβαία κεφάλαια Fidelity μπορούν να έχουν αποδόσεις διανομής ύψους 3 έως 4%. Τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρηματιστήρια και ακίνητα, ειδικότερα, προσφέρουν στους επενδυτές ελκυστικές αποδόσεις που μπορούν να ανταγωνιστούν με εκείνες των κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Real Estate (FRIFX)

Ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM): $ 4. 9 δισεκατομμύρια

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 8. 2%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 83%

30 ημερών Απόδοση Κεφαλαίου: 4. 71%

επιδιώκει υψηλότερο από το μέσο εισόδημα μέσω επενδύσεων σε προτιμώμενα και κοινά αποθέματα επενδυτικών εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα (REITS), εμπορικών και λοιπών εγγυήσεων υψηλής εξασφάλισης (MBS) υψηλής απόδοσης. Λόγω της κατοχής ομολόγων και προνομιούχων μετοχών, η μεταβλητότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι κάπως χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλα ταμεία που κατέχουν μόνο κοινά αποθέματα REIT. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί ένα συμβιβασμό όσον αφορά τις αποδόσεις. Περίπου το 52% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται σε εγχώριες μετοχές διαφόρων REIT, ενώ το υπόλοιπο συγκεντρώνεται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που σχετίζονται με ακίνητα. Περίπου το 70% των συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει βαθμολογίες ανεπιθύμητων ενεργειών ή καμία αξιολόγηση, οι οποίες ενδέχεται να εκθέσουν το ταμείο σε υψηλότερα ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων στο μέλλον.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Real Estate Income έχει μέση διάρκεια τριών ετών στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων του, γεγονός που το καθιστά λιγότερο ευαίσθητο στις μεταβολές των επιτοκίων. Έχει αποδείξει δωδεκάμηνη απώλεια απόδοσης 4,8%. Το Morningstar απονεμήθηκε το αμοιβαίο κεφάλαιο με συνολική βαθμολογία τριών αστέρων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500.

Fund Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 δισεκατομμύριο

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 8. 39%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 63%

30 ημερών SEC Απόδοση: 2. 56%

Το Ταμείο Ίσων Κεφαλαίων επιδιώκει εύλογο εισόδημα μέσω μερισμάτων επενδύοντας κυρίως σε διάφορες εγχώριες και ξένες μετοχικές αξίες. Οι τυπικές συμμετοχές της αποτελούν εισοδήματα που παράγουν εισόδημα από μεγάλες εταιρείες. Περίπου το 25% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε μετοχές χρηματοπιστωτικών μέσων, ενώ οι μετοχές των βιομηχανικών επιχειρήσεων και οι μετοχές της τεχνολογίας πληροφοριών αντιπροσωπεύουν περίπου το 12% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείξει δωδεκάμηνη απώλεια απόδοση 2,6%.

Στο τέλος του 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο εμφάνισε χαμηλότερη απόδοση από το δείκτη αναφοράς Russell 3000, λόγω κυρίως της αδύναμης επιλογής μετοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η Morningstar έχει αναθέσει το Ταμείο Fidelity Equity-Income Fund με συνολική βαθμολογία 2 αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έρχεται χωρίς χρέωση και απαιτεί από τους επενδυτές να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 2, 500.

Σύνολο Fidelity Σύνολο Αναπτυσσόμενων Αγορών (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 εκατομμύρια

2012-2015 Μέση ετήσια απόδοση NAV: -2. 96%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 39%

ΔΕΚ 30 ημερών Απόδοση: 2. 79%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυσσόμενων Αγορών Fidelity Total επενδύει σε χρεόγραφα και μετοχές της αναδυόμενης αγοράς. Περίπου το 54% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε ξένα αποθέματα, ενώ το 43% είναι σε ξένο ομόλογο. Οι περισσότερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου συγκεντρώνονται στις αναδυόμενες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, με κάποια έκθεση στις αναδυόμενες αγορές στην Ευρώπη. Η Κίνα διαθέτει τη μεγαλύτερη κατανομή ενεργητικού κατά 9% ανά χώρα. Επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους εκφρασμένους σε ξένα νομίσματα, οι επενδυτές εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο και οι αποδόσεις τους μπορεί να είναι χαμηλότερες λόγω διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Σύνολο Αναπτυξιακών Αγορών (Fidelity Total Emerging Markets Fund) έχει απόδοση δωδεκάμηνης απώλειας διανομής 2,64%. Έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το ταμείο δεν χρεώνει τέλη φόρτωσης και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500.

Ταμείο Fidelity Telecom και Utilities (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 δισεκατομμύριο

2010-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 9. 69%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 74%

30 ημερών Απόδοση SEC: 2. 8%

Το Fidelity Telecom and Utilities Fund επιδιώκει να επιτύχει ένα συνδυασμό τρέχοντος εισοδήματος και ανατίμησης κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εταιρειών κοινής ωφέλειας. Χρησιμοποιεί θεμελιώδη ανάλυση διαφόρων παραγόντων, όπως οι οικονομικές συνθήκες των επιχειρήσεων και οι θέσεις της βιομηχανίας, για να επιλέξει τις συμμετοχές για το χαρτοφυλάκιό της. Οι ολοκληρωμένες αποθεματικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών αντιπροσωπεύουν περίπου το 31% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, ενώ οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού έχουν κατανομή κατά 26%. Τα εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία κατανέμονται μεταξύ μετοχών πολυεθνικών επιχειρήσεων, εναλλακτικών φορέων και ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμης ενέργειας.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Telecom και Utilities έχει δωδεκάμηνη απόδοση στο τέλος της διανομής 2. 05%. Έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει χρεώσεις φόρου και έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.