Το Ταμείο αποθεμάτων Dodge & Cox ("DODGX") είναι ένα από τα αμοιβαία κεφάλαια μεγαλύτερης διάρκειας και με τις καλύτερες επιδόσεις του τελευταίου μισού αιώνα. Η Dodge & Cox χρησιμοποιεί τον δείκτη S & P 500 ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, αν και το ταμείο, το οποίο έχει περίπου 70 χαρτοφυλάκια χαρτοφυλακίου, είναι σαφώς πιο συγκεντρωμένο σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη S & P.

Οι επιλογές χαρτοφυλακίου γίνονται μέσω συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης μεταξύ μιας ομάδας εννέα διαχειριστών χαρτοφυλακίων που έχουν με την Dodge & Cox, κατά μέσο όρο, πάνω από 20 χρόνια. Η διπλή επενδυτική εστίαση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η παροχή μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου και τρέχοντος εισοδήματος, με την επιλογή αποθεμάτων τα οποία πιστεύουν ότι οι διαχειριστές των ταμείων θεωρούνται προσωρινά υποτιμημένα με ανώτατο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό. Οι οικονομικοί και τεχνολογικοί τομείς παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων χαρτοφυλακίου, σε ποσοστό 26,99% και 25,07% αντίστοιχα. Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου του 0,5% είναι μικρότερος από το ήμισυ του μέσου όρου της κατηγορίας μεγάλης αξίας 1,1%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μερισματική απόδοση 1,6%. Η μέση ετήσια απόδοση του πενταετούς κύκλου εργασιών ανέρχεται σε 11,13%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της τάξης του 9,9%. Το Morningstar θεωρεί το ταμείο ως άνω του μέσου όρου όσον αφορά τόσο τον κίνδυνο όσο και τις αποδόσεις.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0 30% ) είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες χρηματαγορών που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδρύθηκε το 1852 και κατέχει τον πρώτο τραπεζικό χάρτη που εκδόθηκε στην ιστορία των ΗΠΑ, η χρηματοοικονομική εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προσφέρει στην ευρεία, διεθνή πελατειακή της βάση ένα πλήρες φάσμα προσωπικών και εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και ιδιωτικής τραπεζικής. Η Wells Fargo λειτουργεί παγκοσμίως, με χιλιάδες τοποθεσίες σε περίπου τριάντα χώρες. Η Wells Fargo αντιπροσωπεύει το 4,16% του συνολικού ενεργητικού του αποθεματικού Dodge & Cox Stock.

-

Microsoft (MSFT)

Τεχνολογία γιγαντιαίο Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp.84 + ), που ιδρύθηκε το 1975, αντιπροσωπεύει το 3,98% των χαρτοφυλακίων του χαρτοφυλακίου Dodge & Cox Stock. Τα πολυάριθμα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν το λειτουργικό σύστημα Windows, το Microsoft Office και άλλες εφαρμογές λογισμικού, υπηρεσίες cloud computing, online διαφήμιση, διακομιστές υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα, tablet και άλλες συσκευές. Η Microsoft πωλεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τόσο άμεσα όσο και μέσω ενός μεγάλου δικτύου μεταπωλητών, διανομέων και κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM). - Capital One (COF) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF

COFCapital One Financial Corp.90 + 0,76%

Δημιουργήθηκε με το Highstock 4.2. 6

) αποτελεί το 3. 92% του χαρτοφυλακίου του Dodge & Cox Stock. Η Capital One είναι μια επιχείρηση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που έχει επεκταθεί γρήγορα, κυρίως μέσω μιας σειράς στρατηγικών εξαγορών, από το 1993 που ιδρύθηκε ως εταιρεία πιστωτικών καρτών. Τώρα λειτουργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου για την Capital One Bank και προσφέρει μεγάλη ποικιλία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων, όπως υπηρεσίες πιστωτικής κάρτας, υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής και εμπορικές τραπεζικές υπηρεσίες. Το Capital One δραστηριοποιείται σε όλη τη Βόρεια Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Time Warner Cable (TWC) ιδρύθηκε το 1968 στη Νέα Υόρκη και η Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC), η οποία αντιπροσωπεύει το 3,87% του συνολικού χαρτοφυλακίου, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ Time Warner Cable παρέχει υπηρεσίες βίντεο οικιακής ψυχαγωγίας, υπηρεσίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας και τηλεφωνικές υπηρεσίες. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες ασφάλειας και δικτύωσης, φιλοξενία σύννεφων και διαχειριζόμενες εφαρμογές. Η Time Warner λειτουργεί μέσω τριών κύριων επιχειρηματικών τομέων: οικιακές υπηρεσίες, επιχειρηματικές υπηρεσίες και άλλες επιχειρήσεις, τμήμα που πωλεί βίντεο και διαδικτυακή διαφήμιση, τοπικά και περιφερειακά αθλήματα και δίκτυα ειδήσεων και τρόπων ζωής. Charles Schwab (SCHW)

Η εταιρία Charles Schwab (NYSE: SCHW

SCHWCharles Schwab Corp44, 65-0,38%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

οι πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις, αντιπροσωπεύοντας το 3,71% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η Schwab είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου αποταμιεύσεων και δανείων που ασχολείται με την εμπορία κινητών αξιών, τις τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επενδυτικών προϊόντων με αμοιβαία κεφάλαια και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια (ETF). Λειτουργεί μέσω δύο κύριων επιχειρηματικών τομέων: υπηρεσίες επενδυτών και υπηρεσίες συμβούλων. Η Schwab δραστηριοποιείται διεθνώς, εξυπηρετώντας πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Χονγκ Κονγκ.