α:

Τα αμοιβαία κεφάλαια συνήθως αξιολογούνται από διάφορες εταιρείες αξιολόγησης επενδύσεων που ειδικεύονται σε χρηματοοικονομικές έρευνες και αναλύσεις, όπως η S & P Capital IQ, η Morningstar, Inc. και η Lipper, εταιρείες. Αυτές οι ερευνητικές εταιρείες διαθέτουν εκτεταμένες βάσεις δεδομένων για την εξόρυξη και την ανάλυση αμοιβαίων κεφαλαίων. Δημιουργούν αξιολογήσεις που βοηθούν τους επενδυτές να κατανοήσουν πώς τα αμοιβαία κεφάλαια αντιμετωπίζονται από τους εμπειρογνώμονες από την άποψη των ιστορικών τους επιδόσεων, της διαχείρισης, των τελών και των προοπτικών του υποκείμενου χαρτοφυλακίου τους.

S & P Capital IQ

Η S & P Capital IQ είναι ένας πολύ αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών αξιολόγησης και δεδομένων. Κατατάσσει χιλιάδες αμοιβαία κεφάλαια του Ηνωμένου Βασιλείου και παρέχει αναφορές που αναδεικνύουν το χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων, τη σύνθεση του στυλ, τις επιδόσεις και τις κορυφαίες συμμετοχές. Οι αξιολογήσεις της S & P Capital IQ προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας μια ιδιόκτητη μεθοδολογία που βασίζεται στις υποκείμενες συμμετοχές των ταμείων. Αυτή η μεθοδολογία χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών και ποσοτικών παραγόντων για να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη βαθμολογία. Η S & P Capital IQ χρησιμοποιεί μια αξιολόγηση πέντε αστέρων για αμοιβαία κεφάλαια.

Morningstar, Inc.

Η Morningstar, Inc. χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαβάθμισης για τα αμοιβαία κεφάλαια, το οποίο αποδίδει αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο και διάφορα έξοδα πωλήσεων. Στην κατασκευή αξιολόγησης, η Morningstar δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα κεφάλαια ως συστατικά στοιχεία ενός χαρτοφυλακίου και όχι σε ξεχωριστές επενδύσεις. Για το λόγο αυτό, η Morningstar συγκρίνει ένα ταμείο με αναθεώρηση της πιστοληπτικής ικανότητας σε όλα τα κεφάλαια μιας συγκεκριμένης κατηγορίας Morningstar, η οποία περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες αγορές μετοχών και σταθερού εισοδήματος, όπως οι αγορές bear, επιθετική κατανομή, ενεργειακή απόδοση, Κατά τον υπολογισμό των προσαρμοσμένων σε κίνδυνο επιστροφών, η Morningstar χρησιμοποιεί την αναμενόμενη θεωρία χρησιμότητας για να διαμορφώσει το αντιστάθμισμα μεταξύ επιστροφής και κινδύνου.

Lipper, Inc.

Η Lipper, Inc. είναι θυγατρική της Thomson Reuters και παρέχει αμοιβαία στοιχεία αμοιβαίων κεφαλαίων, βαθμολογίες και εκθέσεις. Κατά την εκπόνηση των αξιολογήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων, η Lipper λαμβάνει υπόψη τις ατομικές μορφές και τους επενδυτικούς στόχους, εξετάζοντας τις συνολικές αποδόσεις των κονδυλίων και τη συνοχή τους, τη διατήρηση του κεφαλαίου, τη φορολογική αποτελεσματικότητα και τα έξοδα εκμετάλλευσης. Η Lipper ενημερώνει τις αξιολογήσεις της ανά μήνα.