Η Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5. 51% ) είναι η κορυφαία εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών παγκοσμίως. Παρέχει στους πελάτες τα πάντα από φυσικό εξοπλισμό, όπως τρυπάνια και γεώτρηση γεώτρησης, στη διαχείριση έργων και το λογισμικό για την παρακολούθηση μιας εξέδρας γεώτρησης ή πετρελαίου. Το καθαρό της μέγεθος παρέχει στην εταιρεία ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο τρέχον περιβάλλον χαμηλών τιμών ενέργειας. Τα αμοιβαία κεφάλαια και οι θεσμικοί επενδυτές κατέχουν το 78% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι συνδυασμένες συμμετοχές των πέντε μεγαλύτερων επενδυτών αμοιβαίων κεφαλαίων στην κοινή μετοχή της Schlumberger είναι 8. 55%. Το Διεθνές Χρηματιστήριο Dodge & Cox ("DODFX") είναι ένα διεθνές χρηματιστήριο με μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια, το οποίο επιδιώκει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και το εισόδημα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους μη αμερικανικών. εταιρείες σε αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής αμοιβαίων κεφαλαίων στην Schlumberger, με το 3,9% των καθαρών περιουσιακών του στοιχείων να επενδύονται σε 2,8% των μετοχών της εταιρείας, καθιστώντας την εταιρεία την τρίτη μεγαλύτερη επένδυση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει υπό διαχείριση ενεργητικό (AUM) $ 51. 6 δις δολάρια, δείκτη δαπάνης 0,64%, ρυθμό κύκλου εργασιών 12%, ετήσια συνολική απόδοση 5,5% και διαβάθμιση Morningstar δύο αστέρων. Το ταμείο είναι κλειστό για νέους επενδυτές.

(VTSMX)

Το Ταμείο Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο χρηματιστηριακό χρηματιστήριο με στόχο την αντιστοίχιση της συνολικής απόδοσης της μετοχής ολόκληρες ΗΠΑ. χρηματιστήριο. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την επένδυση σε περισσότερες από 3.700 μετοχές που περιλαμβάνονται στον συνολικό δείκτη αγοράς της CRSP, σύμφωνα με τη στάθμιση τους στο δείκτη. Το ταμείο κάνει εξαιρετική δουλειά για να ταιριάξει με την απόδοση του δείκτη. Έχει AUM 439 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δείκτη δαπάνης 0,16%, ρυθμό κύκλου εργασιών 3%, ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 10,25% και βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει σε 27, 629, 233 μετοχές της εταιρείας παροχής υπηρεσιών πετρελαιοπηγών, αξίας $ 2, 184, 919, 746.

-> ->

Χρηματοδοτικό Ταμείο Dodge & Cox (DODBX)

Το Ταμείο Dodge & Cox Stock ("DODBX") διαχειρίζεται ενεργά και επενδύει σε εγχώριες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου με δευτερεύον στόχο του τρέχοντος εισοδήματος. Συγκρίνει τις αποδόσεις του με τον δείκτη S & P 500, ο οποίος υποεκτιμά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σταθερά υψηλότερες αποδόσεις από ό, τι οι ομότιμοι επενδυτές του. Έχει AUM των $ 50. 9 δισεκατομμύρια, δείκτη δαπάνης 0,52%, ρυθμό κύκλου εργασιών 17%, ετήσια συνολική απόδοση 5,4% και βαθμολογία Morningstar τριών αστέρων. Έχει το 2. 65% του καθαρού ενεργητικού της επενδύσει σε 1.Το 72% των μετοχών της Schlumberger, καθιστώντας την εταιρεία την ένατη μεγαλύτερη επένδυση.

Το Ταμείο Αμοιβαίων Επενδυτών των Αμερικανικών Ταμείων (AWSHX)

Το Ταμείο Αμοιβαίων Επενδυτών των Αμερικανικών Ταμείων ("AWSHX") διαχειρίζεται ενεργά και επενδύει σε μεγάλες κεφαλαιακές ΗΠΑ. εταιρείες που βασίζονται σε μια προσέγγιση επενδύσεων αξίας. Ο κύριος στόχος της επιχείρησης είναι το τρέχον εισόδημα με δευτερεύον στόχο την αύξηση κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκρίνει τις αποδόσεις του με τον δείκτη S & P 500, ο οποίος υποχωρεί ελαφρώς σε σταθερή βάση. Ωστόσο, έχει καλύτερη απόδοση από τους ομότιμους χρηματικούς πόρους μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Έχει AUM των $ 72. 8 δισ. Ευρώ, δείκτη δαπάνης 0,8%, ρυθμό κύκλου εργασιών 24%, ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 10,64% και βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Έχει το 1. 46% του καθαρού ενεργητικού της επενδύσει σε 1. 31% των μετοχών της Schlumberger.

Vanguard 500 Index Fund (VFNIX)

Το Vanguard 500 Index Fund ("VFNIX") είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο χρηματιστηριακό χρηματιστήριο που χρησιμοποιεί τον δείκτη S & P 500 ως οδηγό του. Σπάνια λείπει η απόδοση του δείκτη. Έχει AUM των 239 δολαρίων. 6 δις δολάρια, δείκτη δαπάνης 0,16%, ρυθμό κύκλου εργασιών 3%, ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 74% και βαθμολογία Morningstar τεσσάρων αστέρων. Το κεφάλαιο ανήκει σε 18, 224, 145 μετοχές της εταιρείας, αξίας $ 1, 441, 165, 387, στις 30 Ιουνίου 2016.