Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας περιλαμβάνουν εκείνες που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στο κοινό με βάση τη συνολική ζήτηση, όπως οι εταιρείες νερού, οι ηλεκτρικές εταιρείες και οι εταιρείες φυσικού αερίου. Επειδή δεν υπάρχουν βιώσιμα υποκατάστατα για το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο στην αγορά και οι ανάγκες για αυτούς τους πόρους θα συνεχίσουν να αυξάνονται, η βιομηχανία υπηρεσιών κοινής ωφελείας αντιμετωπίζει συνεχή ζήτηση από τους καταναλωτές. Η βιομηχανία υπηρεσιών κοινής ωφελείας παρέχει άφθονες ευκαιρίες για τους επενδυτές να συμμετέχουν σε μια αγορά μετοχών που έχει μια μακροχρόνια ιστορία συνεπών αποδόσεων και σταθερών πληρωμών μερισμάτων λόγω του υψηλού επιπέδου ζήτησης. Ενώ οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν το απόθεμα των μεμονωμένων εταιρειών κοινής ωφέλειας, συγκεντρωτικές επενδύσεις όπως τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν εύκολη είσοδο στον κλάδο με μικρότερο συνολικό κίνδυνο.

Ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια κοινής ωφέλειας προσφέρουν στους επενδυτές σαφή οφέλη όσον αφορά την πιθανή απόδοση και τα έσοδα από μερίσματα, ο τομέας δεν είναι χωρίς κίνδυνο. Ενώ οι περισσότεροι καταναλωτές εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα, το υλικό από το οποίο παράγονται οι περισσότερες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η στρατηγική έρευνα και ανάπτυξη έχει αρχίσει να αναπτύσσει εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προκλήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο σύνολό του. Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αλλαγές που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την ανάγκη να μειωθούν οι πληρωμές μερισμάτων στους μετόχους και να οδηγήσουν σε στασιμότητα της ανάπτυξης σε βάθος χρόνου. Λόγω των εγγενών κινδύνων των μετοχών της εταιρείας κοινής ωφέλειας, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κατέχουν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κοινής ωφέλειας ως εναλλακτική θέση που αποτελεί μια μικρή μερίδα άλλου διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους και εγχώρια και ξένη έκθεση.

-

Ταμείο Χρηματοδότησης Αερίου Hennessy

Ιδρύθηκε το 1989, το Ταμείο Χρηματοδότησης Αερίου Hennessy διατίθεται στους επενδυτές μέσω του ομίλου Hennessy Funds και διοικείται από τον Winsor Aylesworth. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να δημιουργήσει έναν συνδυασμό αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος επενδύοντας τουλάχιστον το 85% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε μετοχικές θέσεις που μιμούνται την απόδοση του δείκτη US Stock Association Index. Η πλειοψηφία των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Δείκτη Αμερικανικών Χρηματιστηριακών Αγορών λειτουργεί στους τομείς της διανομής και της μετάδοσης φυσικού αερίου. Το Χρηματοδοτικό Ταμείο Hennessy Gas Utilities περιλαμβάνει τίτλους μετοχών στην εγχώρια και διεθνή αγορά και σήμερα διαχειρίζεται $ 1. 71 δισεκατομμύρια σε στοιχεία ενεργητικού.

Από τότε που ξεκίνησε η δημιουργία του ταμείου, το Ταμείο Χρηματοδοτήσεων Αερίου του Hennessy δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση ύψους 10. 34%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιβάλλει χρέωση πωλήσεων ή φόρο στους επενδυτές που αγοράζουν ή εξαγοράζουν μετοχές, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2 500. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια σχετικά χαμηλή αναλογία εξόδων ύψους 0.77% σε σύγκριση με τον μέσο όρο κατηγορίας για αμοιβαία κεφάλαια κοινής ωφέλειας του 1,18%. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις στο Χρηματοδοτικό Ταμείο Hennessy Gas Utilities περιλαμβάνουν το κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Spectra Energy Corp. στο 5,09%, οι εταιρείες Williams στο 5,7%, οι πόροι Dominion στο 5,03%, το Enbridge στο 5% και το Kinder Morgan στο 4,9%.

Ταμείο Fidelity Telecom and Utilities

Το Fidelity Telecom and Utilities Fund διατίθεται στους επενδυτές μέσω της Fidelity Investments, ηγέτιδας στην παροχή αμοιβαίων κεφαλαίων για θεσμικούς και μεμονωμένους επενδυτές. Η Fidelity εγκαινίασε το ταμείο αυτό το Νοέμβριο του 1987 και ο Douglas Simmons έχει διατελέσει διευθυντής κεφαλαίων από το 2005. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να δημιουργήσει υψηλή συνολική απόδοση συνδυάζοντας το τρέχον εισόδημα και την ανατίμηση κεφαλαίου που προέρχεται από την επένδυση τουλάχιστον 80% κινητές αξίες εταιρειών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εταιρειών κοινής ωφέλειας. Ο επενδυτικός συνδυασμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει εγχώριους και ξένους εκδότες και κάθε εταιρεία αξιολογείται με βάση την οικονομική ισχύ, τη σταθερότητα και τη θέση της βιομηχανίας. Το μη διαφοροποιημένο ταμείο κατέχει περιουσιακά στοιχεία επενδυτών άνω των 876 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Το Ταμείο Τηλεπικοινωνιών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Fidelity έχει πραγματοποιήσει ετήσια απόδοση 10,9 ετών, με συντελεστή 0,81% . Ενώ ο λόγος εξόδων για το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας, οι επενδυτές πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον $ 2, 500 για τους μη εξειδικευμένους λογαριασμούς και τους IRAs. Ωστόσο, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιβάλλει στους επενδυτές ένα προκαταρκτικό ή μεταγενέστερο φορτίο πωλήσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Telecom και Utilities επενδύει 49. 12% του ενεργητικού του κεφαλαίου στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με κορυφαίες συμμετοχές όπως η NextEra Energy στο 7.99%, η Exelon Corporation στο 5.95%, το μετοχικό κεφάλαιο της Sempra Energy 5.71% Οι πόροι στο 4.94% και η OGE Energy Corporation στο 2. 62%.

Ταμείο Προληπτικής Jennison Utility

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Ικανότητας Jennison ιδρύθηκε το 1990 και διατίθεται στους επενδυτές μέσω της Prudential Investments. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει $ 3. 55 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο διαχειριστής του είναι Ubong Edemeka. Το Prudential Jennison Utility Fund επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές συνολική απόδοση μέσω του συνδυασμού του τρέχοντος εισοδήματος και της ανατίμησης κεφαλαίου. Χαρακτηριστικά, η Edemeka επενδύει τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε μετοχές και τίτλους που σχετίζονται με μετοχές εταιρειών κοινής ωφέλειας, αλλά μέχρι το 50% των στοιχείων ενεργητικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά ξένων τίτλων σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το μη διαφοροποιημένο αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ένα επενδυτικό στυλ αξίας για να αξιολογήσει ποιες μετοχές θα αγοράσουν.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το Prudential Jennison Utility Fund δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση 8,71%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη εξόδων 0,8% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 2. 500 για μη εξειδικευμένους λογαριασμούς. Παρόλο που οι επενδυτές δεν χρεώνουν ένα αναβαλλόμενο φορτίο πωλήσεων μετά την εξαγορά, το αμοιβαίο κεφάλαιο εκτιμά ένα προκαταβολικό τέλος πώλησης ύψους 5,5%. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο πλαίσιο του Prudential Jennison Utility Fund περιλαμβάνουν την SBA Communications Corp.στο 3.43%, στην NextEra Energy στο 3.43%, στο CMS Energy Corporation στο 3.37%, στο κοινό απόθεμα Sempra Energy στο 3.37% και στην κοινή μετοχή Edison International στο 3. 06%.

Ταμείο Χρηματοδοτήσεων MFS

Ιδρύθηκε το 1992, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών MFS διατίθεται στους επενδυτές μέσω του ομίλου MFS και η Maura A. Shaughnessy έχει διαχειρίζεται το ταμείο από την ημερομηνία έναρξης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές συνολική απόδοση, επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των χρημάτων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 47 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία σε τίτλους εκδοτών εταιρειών κοινής ωφελείας Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, παραγωγή, παραγωγή, μετάδοση, πώληση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και άλλων μορφών ενέργειας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με ασύρματες, τηλεφωνικές ή καλωδιακές επιχειρήσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει το 28,98% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ξένους εκδότες, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται σε εγχώριες μετοχές.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το Ταμείο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών MFS έχει δημιουργήσει ετήσια απόδοση 10 ετών με ετήσια απόδοση 10,3%, με αναλογία δαπανών 0,97%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο πωλείται ως μερίδα Κατηγορίας Α, που σημαίνει ότι η προμήθεια προκαταβολής ύψους 5.75% αξιολογείται στους επενδυτές κατά την αγορά του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, δεν επιβαρύνεται με καθυστέρηση των πωλήσεων κατά την εξαργύρωση. Η αρχική επένδυση που απαιτείται για το Ταμείο Utilities MFS είναι $ 1, 000 για τους μη ειδικευμένους λογαριασμούς. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν την NextEra Energy στο 3,65%, η PPL Corporation στο 3,47%, η Exelon Corporation στο 3,19%, η Sempra Energy στο 2,88% και η Ομάδα Δημόσιας Υπηρεσίας Επιχειρήσεων στο 2,6%.