Η JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0.62% διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικό ίδρυμα με παγκόσμια εμβέλεια και έχει χιλιάδες αναλυτές και εμπειρογνώμονες που κατανέμουν και διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους. Διαχειρίζεται πολλά αμοιβαία κεφάλαια με διαφορετικές επενδυτικές προσεγγίσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επενδυτών με λογικές δαπάνες. Τα κεφάλαια της εταιρείας έχουν αναγνωριστεί με συνολική βαθμολογία τεσσάρων και πέντε αστέρων από την Morningstar για τις ανώτερες επιδόσεις τους ανάλογα με τον κίνδυνο, σχετικά χαμηλά τέλη και μακροχρόνια διαχείριση. -

Η JPMorgan Small Cap Equity Fund Tier C (JSECX)

Το κεφάλαιο JPMorgan Small Cap Equity Fund C επιδιώκει μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινές μετοχές μικρού κεφαλικού κεφαλαίου που έχουν συνήθως κεφαλαιοποιήσεις αγοράς κάτω 4 δισ. Δολάρια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε υποτιμημένες εταιρείες με ισχυρές ανταγωνιστικές θέσεις, ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα και αρμόδιες ομάδες διαχείρισης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συνήθως επενδύει περίπου το 50% του ενεργητικού του σε εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κατανέμεται στα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι κυκλικές εταιρείες καταναλωτών αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, ενώ οι μετοχές των βιομηχανικών εταιρειών έχουν κατανεμηθεί κατά 21%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί συνήθως περίπου 90 αποθέματα και έχει σχετικά χαμηλό λόγο 20% κύκλου εργασιών. Καμία συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3% των στοιχείων ενεργητικού του ταμείου.

Από το 2005 έως το 2015, η JPMorgan Small Cap Equity Fund C κατέδειξε μέση ετήσια απόδοση 9,2% και τυπική απόκλιση 16,45%, με αποτέλεσμα το δείκτη Sharpe 0,55. Είναι χαρακτηριστικό ότι ταιριάζει καλύτερα σε κεφάλαια που επενδύουν σε εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης για να παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα λόγω των υψηλών κινδύνων που εμπεριέχονται στις εταιρείες αυτές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει πέντε αστέρια για τις συνολικές αξιολογήσεις πέντε ετών και 10 ετών από την Morningstar στην κατηγορία μικρών μειγμάτων, καθώς και μια βαθμολογία τεσσάρων αστέρων για την τριετή περίοδο. Οι αμοιβές της είναι πολύ χαμηλότερες από ό, τι οι συνομιλητές της και χρεώνει 1,9% καθαρό λόγο δαπανών. Το ταμείο χρεώνει ένα τέλος φόρτωσης 1% για να ενθαρρύνει τη μακροπρόθεσμη επένδυση.

Ταμείο JPMorgan Equity Income Fund C (OINCX)

Με $ 12. 5 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), το κεφάλαιο JPMorgan Equity Income Fund C, αναζητά αύξηση κεφαλαίου και τρέχον εισόδημα επενδύοντας σε κοινές μετοχές εταιρειών που έχουν συνεπείς πολιτικές μερισμάτων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επικεντρώνεται συνήθως σε υποτιμημένες εταιρείες που έχουν μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά, υψηλές αποδόσεις και χαμηλά ποσοστά πληρωμών, γεγονός που πιθανότατα δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αυξήσει ακόμα περισσότερα μερίσματα στο μέλλον. Τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχουν το μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με κατανομή περίπου 26%, ενώ οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης έχουν περίπου 12%.Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 30 ημερών SEC 1.31% στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το ταμείο επωφελείται υπό την εποπτεία των Clare Hart και Jonathan Simon. Έχει αποδείξει μια μέση ετήσια απόδοση 12,67% και μια τυπική απόκλιση της τάξης του 33% από το 2005 έως το 2015, παράγοντας 1,21 δεκαετή αναλογία Sharpe. Έλαβε μια βαθμολογία ασήμαντου αναλυτή και πέντε γενικές και 10ετές βαθμολογίες από τη Morningstar στην κατηγορία μεγάλης αξίας, καθώς και μια βαθμολογία τεσσάρων αστέρων για τις τριετείς και πενταετείς περιόδους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα τέλος φόρτωσης 1% και ένα συντελεστή καθαρών εξόδων 1 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 (JMGFX)

Με $ 2. 9 δισ. Δολάρια στην AUM, η JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 επιδιώκει την αύξηση του κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης με ισχυρά χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Οι εκμεταλλεύσεις του επιλέγονται από ένα σύμπαν παρόμοιο με εκείνο του Russell Midcap Growth Index. Τα αποθέματα τεχνολογίας πληροφοριών μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου με κατανομή περίπου 28%, ενώ οι κυκλικές μετοχές των καταναλωτών κατανέμονται κατά 21%.

Από το 2005 έως το 2015, η JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 παρουσίασε μέση ετήσια απόδοση 8,93% και τυπική απόκλιση 18,99%, με αποτέλεσμα το δείκτη Sharpe 0,49. Το ταμείο έχει λάβει συνολική και τριετή βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar. Χρεώνει τέλη χωρίς χρέωση και έρχεται με 0,8% καθαρή αναλογία εξόδων.