Το καλύτερο εμπόριο θα μπορούσε να είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν ένα κλασικό πρότυπο τιμών δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους τέλειους κανόνες που περιγράφονται στα δημοφιλή βιβλία και ιστότοπους. Στην πραγματικότητα, τα γνωστά μοτίβα όπως το κεφάλι και οι ώμοι και σημαία ταύρου έχουν σαφώς καθορισμένα επίπεδα που μπορούν να ενεργοποιήσουν σήματα εισόδου στο εμπόριο που είναι αντίθετα προς την κατεύθυνση στην οποία είναι φυσικά κλίση. Ο Alex Elder εξέτασε αυτό το φαινόμενο με το σήμα του Hound of the Baskervilles στο Trading for a Living όταν τόνισε ένα ντεκολτέ στο κεφάλι και τα ώμη που απλά δεν θα σπάσει, μακρών θέσεων, αντί να ακολουθεί το κοπάδι και να πωλεί σύντομα. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Αναλύοντας μοτίβα διαγραμμάτων: Κεφάλι και ώμοι . - 1 -> Μας δίδαξε νωρίς στις εμπορικές μας σταδιοδρομίες για να αγοράσει breakouts και να πωλήσει σπασίματα, αλλά πολλοί contrarians προσπαθούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς που κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Με απλά λόγια, περιμένουν να αποτύχουν ένα ράλλυ ή να ξεπεράσουν και να πουλήσουν το breakout ή να αγοράσουν την κατανομή. Οι τακτικές αντιπολίτευσης δεν τελειώνουν εκεί, επειδή οι τακτικοί που χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους κατά του σιταριού, παίρνουν την έννοια ένα βήμα παραπέρα και αγοράζουν όταν η αποτυχία αποτυγχάνει. Ας δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας και να εξετάσουμε αυτή την ανεστραμμένη σκέψη ένα βήμα κάθε φορά.

Οι περισσότεροι από εμάς ακολουθούν μια κοινή πορεία - συσσωρεύουμε σε μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή συναλλάγματος όταν ξεσπούν πάνω από την εύκολα παρατηρούμενη αντίσταση, αλλά έχουν προγραμματιστεί σύγχρονοι αλγόριθμοι για να προβλέψουμε ακριβώς πώς θα αντιδράσουν οι ανθρώπινοι έμποροι όταν ένα ξεμπλοκάρισμα αποτυγχάνει να προσελκύσει ορμή και κυλά πάνω. Χρησιμοποιώντας αυτές τις γνώσεις, παρεμβαίνουν και κατευθύνουν τη δράση των τιμών προς τα κάτω σε επίπεδα όπου οι εμπόροι ξεμπλοκαρίσματος παγιδεύονται και εκτελούν γρήγορες πωλήσεις μικρών πωλήσεων για να δημιουργήσουν πρόσθετη ορμή προς τα κάτω, η οποία ολοκληρώνει την ταλάντωση της αποτυχίας. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε:

Χρηματοδότηση συμπεριφοράς: Έννοιες κλειδιά - Αντιμετώπιση υπερβολικής αντίδρασης και προσβασιμότητας

.)

Τώρα, στρίψτε το μυαλό σας και πάρτε αυτό το αντίθετο συλλογισμό στο επόμενο επίπεδο. Είστε θύματα αυτής της διαβολικής δράσης τιμών αρκετές φορές που μαθαίνετε από την εμπειρία σας και κάθονται στα χέρια σας όταν ξεσπάει ένα αγαπημένο παιχνίδι. Το ράλι σταματάει και πωλείται, αλλά ακόμα περιμένετε, προσέξτε και μην κάνετε τίποτα. Στη συνέχεια, μόλις πωληθεί η πίεση έχει διαλυθεί και κλείνει πίσω από το επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος, πηδάς και αγοράζεις, γνωρίζοντας ότι οι αδύναμοι παίκτες δεν είναι πλέον τοποθετημένοι. Βγάζει νόημα? Ας αναλύσουμε τι συνέβη. Το αρχικό ξεμπλοκάρισμα προσελκύει το τυπικό πλήθος ορμή, κυνηγώντας το απόθεμα, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή το ζεύγος forex στο υψηλότερο έδαφος χωρίς πάρα πολλή σκέψη ή στρατηγική. Η άνοδος εξαντλείται και η τιμή γίνεται χαμηλότερη, παγιδεύοντας εκείνους που δεν έχουν προστατεύσει θέσεις με στάσεις ή κερδοφόρες στρατηγικές.Ο φόβος κρατιέται όταν η πτώση περνάει από το επίπεδο που σημάδεψε αρχικά το ξεμπλοκάρισμα, αναγκάζοντας ένα επιπλέον μειονέκτημα που δημιουργεί πιο φτωχά σήματα. Το πτώση του οργάνου τελικά βρίσκει το έδαφος και αναπηδά σε μια νέα επίθεση που διεισδύει στο σπασμένο επίπεδο. Νέα σήματα αγορών σβήνουν, τραβώντας το contrarian σε μια μακρά θέση.

Πώς οι αλγόριθμοι

γνωρίζουν

όπου οι ανθρώπινοι έμποροι θα ενεργούν συναισθηματικά; Με απλά λόγια, οι περισσότεροι από εμάς λαμβάνουν έκθεση στην αγορά χρησιμοποιώντας κοινές στρατηγικές που έχουν αποσυγκροτηθεί από τα έξυπνα χρήματα και τον κώδικα λογισμικού τους. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των μετοχών, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των τιμών συναλλάγματος φαίνεται να περνούν πιο εύκολα από τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης σε σχέση με το παρελθόν. Ευτυχώς, όταν οι σύγχρονες αγορές βρίσκουν νέους τρόπους να πάρουν τα χρήματά σας, παρέχουν επίσης νέους τρόπους για να το κάνουν.

Ας δούμε τρεις ρυθμίσεις αποτυχίας μοτίβου και βρίσκουμε αντίθετους τρόπους για να επωφεληθούμε από αυτές. Α. Το Walt Disney (DIS DISWalt Disney Company98, 64 + 0, 30%

που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6

) έφτασε στις 84 το Μάρτιο μετά από ένα ισχυρό ράλι. Έφτιαξε μια σειρά συναλλαγών το Μάιο και ξέσπασε, αλλά η uptrend σταμάτησε μόλις δύο βαθμούς υψηλότερα, δίνοντας τη θέση της σε μια αποτυχία swing που έσπασε νέα υποστήριξη (μπλε γραμμή). Η μείωση έληξε στο EMA των 50 ημερών, ενώ το στοιχείο Dow δοκιμάζει νέα αντίσταση για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια αυξάνεται. Η δεύτερη ώθηση αγοράς από το χαμηλό πυροδότησε μια

αποτυχία μιας αποτυχίας να αγοράσει σήμα που προηγείται ενός νέου ράλι υψηλό. Βοηθά στην απεικόνιση της διαδικασίας ξεμπλοκαρίσματος ως μοτίβα κυμάτων ABC στα οποία το "Α" σηματοδοτεί την αρχική έκρηξη ξεσπάσματος, το "Β" το κτύπημα αστοχίας και το "C" το κύμα ανάλυσης που ανυψώνει την τιμή σε ένα νέο ράλι υψηλό ή ολοκληρώνει η αποτυχία με μια πτώση που σπάζει το χαμηλό "Β" και θέτει εκτός λειτουργίας όλα τα είδη σημάτων πώλησης μικρής διάρκειας. Β. Το 50ήμερο EMA Flush της Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2, 61%

δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

μια μακρά διόρθωση. Επανήλθε στην αντίσταση τον Αύγουστο του 2014 και πέρασε δύο μήνες στην άκρη του 50% EMA (εκθετικός κινούμενος μέσος όρος) πριν ξεσπάσει στις 15 Οκτωβρίου

th . Το απόθεμα κινήθηκε κάτω από νέα αντίσταση για τρεις συνεδρίες και πυροβολήθηκε ψηλότερα, κλείνοντας πίσω από το EMA των 50 ημερών και στη συνέχεια ξεσπούσε σε μια μεγάλη uptrend μόνο μία συνεδρία αργότερα. ( ⁾ Αυτή η αποτυχία του προτύπου συμβαίνει συχνά, αλλά πολλοί έμποροι δεν αντιλαμβάνονται την τεράστια ευκαιρία που τίθεται σε κίνηση, ειδικά όταν η δράση των τιμών ξεδιπλώνεται σε ένα ευρέως διαδεδομένο ζήτημα όπως η Apple. Εξηγεί επίσης πώς οι εναλλαγές σφάλματος μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δημιουργώντας βρόχους θετικής ανάδρασης που ανάβουν τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν αρχίζει να παίζει το EMA 50 ημερών, επειδή υποδηλώνει το πιο κοινό επίπεδο ενδιάμεσης υποστήριξης, με επιτυχημένες δοκιμές που έχουν την δύναμη να τραβούν πολλούς παίκτες που βρίσκονται στο περιθώριο σε νέες θέσεις. C. Το 62-78 Fibonacci Whipsaw Βιοτεχνολογία μικρών κεφαλών Esperion Therapeutics (ESPR

ESPREsperion Therapeutics Inc47.62 + 3. Το 52%

που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

) έσπασε σε μια προοπτική των εμπόρων ορμής όταν ξεπέρασε μια μακρά βάση τον Σεπτέμβριο του 2014. Το κάθετο ράλι σχεδόν διπλασίασε την τιμή του μετοχικού κεφαλαίου σε μόλις δύο εβδομάδες, μια βραχυπρόθεσμη κορυφή στα 30. 38 ακολουθούμενη από μια απότομη αναδρομή που επιταχύνθηκε στο μέσο του μήνα, όταν έφτασε στα ανώτερα επίπεδα με έντονο όγκο. Ένα πλέγμα Fibonacci τοποθετημένο πάνω από τις άκρες της uptrend οργανώνει το χάος, με την πτώση να σπάζει συνήθως τυπικά ισχυρή στήριξη στο 62% retracement και έρχεται να ξεκουραστεί στην 78. 6% retracement. Αυτός ο συνδυασμός αποτυχίας 62-78 συμβαίνει συχνά και συχνά προηγείται μιας μεγάλης ευκαιρίας αγοράς από λίγες μπάρες τιμών. Η στρατηγική για την είσοδο στο εμπόριο είναι απλή: περιμένετε να κλείσει η τιμή πάνω από το επίπεδο 62% και εισάγετε μια μακρά θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τιμή αυτή. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: 3 τρόποι να ειπωθεί αν το απόθεμά σας έχει κατώτατο όριο .) Οι ενδοεπενδυτές θα πρέπει να βρουν αυτή την τεχνική αποτυχίας προτύπου ιδιαίτερα χρήσιμη επειδή εμφανίζεται συχνά σε 15 λεπτά και 60 λεπτά διαγράμματα. Σχετικά στενές απώλειες σταματήματος είναι απαραίτητες ανεξάρτητα από την περίοδο διακράτησης επειδή η δράση των τιμών τείνει να είναι ευμετάβλητη κοντά σε αυτά τα σημαντικά σημεία καμπής. Βοηθά επίσης όταν άλλα κριτήρια υποστήριξης ευθυγραμμίζονται με το επίπεδο αντιστάθμισης 62%, όπως το EMA 50 ημερών σε αυτό το παράδειγμα. Η κατώτατη γραμμή Ρυθμίσεις αποτυχίας μοτίβου μπορεί να προσφέρει υψηλότερες ευκαιρίες ανταμοιβής από τις στρατηγικές των βιβλίων επειδή κρύβουν το συναισθηματικό πλήθος που κλίνει το λανθασμένο τρόπο. Ενώ οι περισσότεροι έμποροι καταλαβαίνουν πώς τα υποδείγματα υποτίθεται ότι λειτουργούν, μπερδεύονται όταν η συμπεριφορά στην αγορά σε πραγματικό χρόνο δεν ταιριάζει με τις προσδοκίες τους. Επιπλέον, τείνουν να τοποθετούνται σε ροδέλες και να παγιδεύονται καθώς αυτά τα γεγονότα αποτυχίας ξεδιπλώνονται. Αυτό το ελάφι στην παράλυση των προβολέων τροφοδοτεί την κατευθυντική κίνηση μέχρις ότου ο πόνος γίνει πολύ μεγάλος και υποτιμούν. Δεδομένης της συναισθηματικής δυναμικής, η είσοδος στο εμπόριο μετά την απώλεια του πλήθους τελικά εξαλείφεται τείνει να προκαλέσει πιο αξιόπιστες τάσεις με λιγότερα whipsaws.

Ο επενδυτής που είναι διατεθειμένος να δράσει ενάντια σε αυτό που μπορεί να φανεί διαισθητικός, έχει ως αποτέλεσμα άλλες περιπλοκές στους υπολογισμούς του και μπορεί να δει πώς αλληλεπιδρούν οι διάφορες τάσεις των αποθεμάτων με άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χαρτογραφήματος και έτσι δεν είναι αναισθητοποιημένες από παραλλαγές ή αποκλίσεις από, μοτίβα εγχειριδίων. Ένας τέτοιος επενδυτής έχει επίσης επίγνωση του τρόπου με τον οποίο οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να γίνουν πιο έντονες λόγω της συναισθηματικής αντίδρασης των επενδυτών, γεγονός που αποτελεί έναν παράγοντα από μόνο του που πρέπει να ενσωματωθεί σε μια εκτίμηση των κινήσεων της αγοράς. Αυτοί οι διάφοροι παράγοντες, σε συνδυασμό, δημιουργούν μοναδικά σενάρια τα οποία ο επενδυτής αναμένει και τα οποία παρουσιάζουν μια ευκαιρία γι 'αυτόν να προβεί σε τολμηρές κινήσεις της αγοράς και μάλιστα να πάρει μακρές θέσεις - κάτι που θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα κέρδη.