Μεταξύ των αξιοσημείωτων παρατηρήσεων σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια με τις καλύτερες επιδόσεις είναι το γεγονός ότι το αμιγώς αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές μικρού κεφαλαίου. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι αυτός ο κατάλογος των κεφαλαίων με τις καλύτερες επιδόσεις περιλαμβάνει ένα αμοιβαίο ταμείο επικεντρωμένο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιοτεχνολογίας. Στην πραγματικότητα, εάν επεκταθεί ο κατάλογος, θα αποκαλύψει ότι έξι από τα 10 κορυφαία σημεία απασχολούνται από κονδύλια που επικεντρώνονται στην βιοτεχνολογία. Με βάση το συνολικό ποσοστό αύξησης της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2005 έως το 2015, τα τέσσερα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια με τις καλύτερες επιδόσεις είναι τα ακόλουθα.

1) AMG Managers Emerging Opportunities Ιδρυματικό Ταμείο

Το Ταμείο AMG Managers Emerging Opportunities Institutional Fund ιδρύθηκε από την AMG Funds το 1997. Διαθέτει περιουσιακά στοιχεία άνω των 180 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρωταρχικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, επενδύει 80% ή περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία της, καθώς και τα κεφάλαια δανεισμού, στα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου που πιστεύει ο διαχειριστής του ταμείου ότι επί του παρόντος υποτιμάται ή εκτιμάται ότι προσφέρει πολύ υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συνεχίσει να κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο στο χαρτοφυλάκιό του, ακόμη και αν η ανάπτυξη της εταιρείας τον ωθεί πάνω από το επίπεδο των μικρών κεφαλαιοποιήσεων μετά την απόκτηση του αποθέματος της εταιρείας από το ταμείο.

Τα αποθέματα της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Μεταξύ των κορυφαίων εκμεταλλεύσεών της είναι η Universal Electronics, Inc. Glu Mobile, Inc. Kona Grill, Inc. US Physical Therapy, Inc. και η εταιρία Greenbrier, Inc. Ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου του χαρτοφυλακίου είναι 98%, ο οποίος είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο της τάξης του 80%.

Ο δείκτης δαπανών για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,17%, ιδιαίτερα κάτω από το επίπεδο μέσης αμοιβής της κατηγορίας 1,41%. Η δεκαετής αύξηση του NAV του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 718%. Το Morningstar εκτιμά ότι το συγκεκριμένο ταμείο είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο, αλλά δεδομένου του ιστορικού του, ίσως αξίζει να ληφθεί υπόψη οποιοσδήποτε επενδυτής που επιθυμεί έκθεση σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης του U. S.

Η μετοχή της Janus Global Select Class R μετοχών ξεκίνησε από το Janus Fund Group το 2005. Ο George Maris, Chartered Financial Analyst (CFA) με Janus, διαχειρίζεται το ταμείο. Στόχος της είναι η αύξηση κεφαλαίου, κυρίως μέσω της επένδυσης σε περίπου 50 έως 60 αμερικανικά αποθέματα εγχώριας και ξένης προέλευσης, τα οποία προσδιορίζονται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου ως προσφέροντας καλύτερες από το μέσο όρο αναπτυγμένες δυνατότητες ανάπτυξης. Κανονικά, τουλάχιστον το 40% των χρημάτων του 2 $. 2 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία επενδύονται σε μετοχές εταιρειών με έδρα σε χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφορετικό μείγμα μεγάλων, μεσαίων και μικρού κεφαλαίου εταιρειών. Τα Μερίδια Κατηγορίας R της Janus Global Select Fund μπορούν επίσης να επενδύουν σε χρεωστικούς τίτλους.

Σημαντικές επενδύσεις του ταμείου εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Γερμανία. Οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινεζικές εταιρείες περιορίζονται σε εκείνες που εδρεύουν στην Ειδική Διοικητική Περιοχή (SAR) του Χονγκ Κονγκ. Ο μέσος ρυθμός αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) για τις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σταθερός 10. 8%. Μερικές από τις σημαντικότερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Air Products and Chemicals, Inc. Citigroup, Inc. Kansas City Southern, Inc. AIA Group Ltd.; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Intesa Sanpaolo; και ON Semiconductor Corporation. Ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 55%.

Ο λόγος εξόδων για τα Μερίδια Κατηγορίας R του Janus Global Select Fund είναι 1,44%, ο οποίος είναι λίγο κάτω από τον μέσο όρο για την κατηγορία των παγκόσμιων μετοχικών κεφαλαίων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μερισματική απόδοση 0,7% και η δεκαετής ποσοστιαία αύξηση της αξίας του είναι 680%.

3) Guggenheim StylePlus Μεγάλο Κεφάλαιο

Το Guggenheim StylePlus Large Core Fund ξεκίνησε το 1962. Αυτό το ταμείο Guggenheim που διαχειρίζεται την ομάδα έχει τον επενδυτικό στόχο της μέγιστης κεφαλαιακής απόδοσης. Υπό κανονικές συνθήκες, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ένα ελάχιστο από τα 200 εκατομμύρια δολάρια του σε περιουσιακά στοιχεία σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών. Αμερικανικά Παραστατικά Αποδεικτών (ADR). και μετατρέψιμων τίτλων. Οι παράγωγες επενδύσεις περιλαμβάνουν δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμφωνίες ανταλλαγής. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν ένα μείγμα αξίας και αύξησης των μετοχών κατά την επιλογή των μετοχών του κεφαλαίου. Το Guggenheim StylePlus Large Core Fund επενδύεται κυρίως σε εταιρείες με ελάχιστη κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη διανέμονται ετησίως.

Οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι βαριές σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι επενδύσεις σε μετοχές και παράγωγα στον χρηματοπιστωτικό τομέα συνθέτουν σχεδόν το 75% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ορισμένες από τις κύριες μετοχές της περιλαμβάνουν JPMorgan Chase & Company. Γενική Ηλεκτρική Εταιρεία; Apple, Inc. και Citigroup, Inc. Ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 107%, ο οποίος είναι σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο της κατηγορίας 59%.

Ο λόγος εξόδων του Guggenheim StylePlus Large Core Fund είναι 1,45%, ο οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο κατηγορίας μπροστινού φορτίου 1,55%. Προσφέρει μερισματική απόδοση 0,8%. Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυξήθηκαν σε 527% μεταξύ του 2005 και του 2015.

4) ProFunds Biotechnology UltraSector Ταμείο Επενδύσεων

Το ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund ιδρύθηκε το 2000 από την ProFunds. Ο Michael Neches είναι ο διευθυντής του ProFund Advisors για το ταμείο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί στην παραγωγή ημερήσιων επενδυτικών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στο 150% των ημερήσιων επιδόσεων του Δείκτη Βιοτεχνολογίας της Dow Jones στην Ουάσιγκτον, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τη συνολική απόδοση των μετοχών του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύει σε μετοχές και παράγωγα προϊόντα τα οποία προβλέπει ότι θα αποφέρει ημερήσιες αποδόσεις ίση με το 150% των επιδόσεων του υποκείμενου δείκτη. Τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ύψους 760 εκατομμυρίων δολαρίων μπορούν να επενδυθούν σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (swaps), ADR, κεφαλαιακά κεφάλαια, περιλαίμια ή ορόφους και δικαιώματα προαίρεσης για μετοχές ή χρηματιστηριακούς δείκτες.Τα κεφαλαιακά κέρδη και τα μερίσματα, εάν υπάρχουν, διανέμονται ετησίως.

Τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούνται από περίπου ίσο μείγμα μεγάλων και μικρών κεφαλαιακών αποθεμάτων. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το ProFunds Biotechnology UltraSector Investor Fund επενδύεται σχεδόν αποκλειστικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συγκεκριμένα στις εταιρείες βιοτεχνολογίας. Σημαντικές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν την Gilead Sciences, Inc. Amgen, Inc. Celgene Corporation. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. και Illumina, Inc. Ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 47%, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός για το μέσο όρο της κατηγορίας των ταμείων βιοτεχνολογίας 395%. Ο λόγος Sharpe της τάξης του 1,68 υποδηλώνει μια απόδοση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο που είναι σημαντικά καλύτερη από τον συνολικό μέσο όρο της αγοράς. Η ΚΑΕ του Α / Κ αυξήθηκε κατά 495% στη δεκαετία μεταξύ 2005 και 2015.