Οι επενδυτές που αναζητούν ιδιαίτερη έκθεση στην Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. ) μέσω ενός χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να εξετάσει τα ακόλουθα τέσσερα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια από την άποψη της κατανομής του ενεργητικού σε μετοχές της Apple: Vanguard Total Stock Market Index (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 85 + 0. 16% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ianguage Institution Index I (NASDAQ: VINIX). (VTSMX) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market Index είναι γνωστό στην Wall Street ως ενιαία θυρίδα για μια μεγάλη ποικιλία αποθεμάτων μικρού και μεγάλου κεφαλαίου. Στόχος τους είναι να αποτυπώνουν τις αποδόσεις ολόκληρης της χρηματιστηριακής αγοράς, κατέχοντας 3, 600 μετοχές. Ο δείκτης είναι μεθοδικός στην επένδυση σε μια σειρά αποθεμάτων που απεικονίζουν με ακρίβεια ολόκληρο το τοπίο της αγοράς. Αν και δεν διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τα S & P 500 ETFs, η επένδυση σε πολλά αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης έχει κρατήσει πάνω από άλλους για αρκετά χρόνια.

Ο λόγος εξόδων του ταμείου είναι 0. 15%, λίγα μόλις λεπτά κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η μερισματική απόδοση είναι 1,92% και η ετήσια απόδοση του ταμείου ανήλθε σε 14. 70%

Με το 19,81% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου να επενδύονται σε τεχνολογικές μετοχές, δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι είναι το μεγαλύτερο ταμείο επενδυτής στην Apple, που κατέχει 110 εκατομμύρια μετοχές στην εταιρεία, 2. 14% του συνόλου των μετοχών της Apple.

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

Ένα άλλο ταμείο που παρακολουθεί το S & P 500, το VFINX δίνει διαφορετικά επίπεδα βάρους στα αποθέματα στα οποία επενδύει με βάση τη θέση τους στη λίστα S & P. Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία των 350. 3 δισ. Ευρώ. Το ταμείο διαχειρίζεται ο Donald M. Butler, ο οποίος έχει διαχειριστεί χαρτοφυλάκια από το 1997 και υπήρξε συγχρηματοδότης του ταμείου από το 2009.

Ο δείκτης εξόδων για το VFINX είναι 0. 14%, με μερισματική απόδοση 1. 81%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πενταετή ετήσια απόδοση 14,80%, ακριβώς κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

20. Το 6% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύονται στην τεχνολογία, με το 16,5% των περιουσιακών στοιχείων να πηγαίνουν στον επόμενο μεγαλύτερο τομέα τους, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η εταιρεία έχει 83,5 εκατομμύρια μετοχές της Apple, καθιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη επενδυτή της Apple.

Το STDR S & P 500 ETF (SPY)

Το Standard and Poor Depository Receipts, γνωστό και ως «αράχνη», τέθηκε στην αγορά το 1993 από την State Street Global Advisors. Η κύρια λειτουργία του ΕΙΕΕ είναι η αναπαραγωγή των επιδόσεων του S & P 500. Κάθε μετοχή της SPY κατέχει μικρό μέρος και στις 500 μετοχές του S & P 500. Το SPY αγοράζεται και πωλείται σαν αποθέματα, αλλά αντί να στοιχηματίζει σε μια συγκεκριμένη εταιρεία , κάνετε ένα στοίχημα στην αγορά ως σύνολο.

Ο δείκτης εξόδων για το SPY είναι 0. 10%, κατώτερος του μέσου όρου της κατηγορίας για άλλα κεφάλαια. Η απόδοση του μερίσματος SPY είναι 1,97%. Η ετήσια απόδοση ανά πενταετία είναι 14. 84%

Η SPY επενδύεται κυρίως στην τεχνολογία, με το 21,76% των επενδύσεών της να ανήκουν στον κλάδο. Επενδύουν επίσης το 16,7% των κεφαλαίων τους στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Apple είναι το # 1 ενεργητικό τους, κατέχοντας 59 εκατομμύρια μετοχές, που αποτελούν το 1, 14% του συνόλου των μετοχών της Apple. Είναι οι τρίτοι υψηλότεροι ιδιοκτήτες αμοιβαίων κεφαλαίων της Apple.

Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)

Αυτό το μεγάλο όμιλο Vanguard Group, το οποίο ξεκίνησε το 1990, διοικείται από τον Donald Butler. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου και το εισόδημα από μερίσματα επενδύοντας σε όλες τις 500 μετοχές που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς S & P 500. Η VINIX παραμένει πλήρως επενδυμένη σε μετοχές ανά πάσα στιγμή.

Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι πολύ χαμηλός 0. 04%. Προσφέρει μερισματική απόδοση 1,90%. Η πενταετής ετήσια απόδοση είναι 14. 94%.

Οι δύο μεγαλύτεροι κλάδοι της αγοράς που αντιπροσωπεύονται στον υποκείμενο δείκτη και στις συμμετοχές του ταμείου είναι τα χρηματοοικονομικά και η τεχνολογία, με την Tech να αντιπροσωπεύει περίπου το 20% 6% των χαρτοφυλακίων του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Χρηματοοικονομικών με ποσοστό 16,5%. Η Apple είναι η μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου, η οποία αντιπροσωπεύει το 3,68% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου από τις 2 Νοεμβρίου 2017. Οι τρεις μεγαλύτερες μετοχές του ταμείου είναι η Microsoft, το Facebook και το Amazon.