Με τα επιτόκια αργά και σταδιακά να αυξάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε το στόχο της για το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, οι επενδυτές αγκαλιάζουν την επικείμενη μεταβλητότητα στην αγορά σταθερού εισοδήματος. Τα μακροπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα προσφέρουν συνήθως υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τους βραχυπρόθεσμους ή τους μεσοπρόθεσμους ομολόγους τους. Ωστόσο, τα μακροπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα είναι πολύ πιο ευαίσθητα στις μεταβολές των επιτοκίων και είναι πιθανό να παρουσιάσουν μεγάλη αστάθεια όταν τα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθούν στο μέλλον. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους με τα μακροπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα έχουν αρκετά συναρπαστικά υψηλής αξίας αποδόσεις χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF) που έλαβαν ισχυρές βαθμολογίες από εταιρείες αξιολόγησης κινδύνων.

SPDR Barclays Μακροπρόθεσμος Εταιρικός Δανεισμός ETF

Από την 11η Μαρτίου 2016, το ΔΠΧΑ Barclays Εταιρικό Δασμολόγιο ETF (NYSEACRA: LWC LWCSPDR Prt Lng Tr28. Το 07% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) απέδειξε δωδεκάμηνη απώλεια απόδοση 4,6% και απόδοση 30,0% για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) 30 ημερών. Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2009, το ταμείο παρακολουθεί την απόδοση του εταιρικού ευρετηρίου Barclays Long U. S., ο οποίος αποτελείται από εταιρικά ομόλογα αμερικανικών επενδύσεων με μακροπρόθεσμη ωριμότητα. Το ταμείο συσσώρευσε $ 130. 13 εκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και είχε 1, 255 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιό της. Τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΙΕΕ συγκεντρώνονται σε βιομηχανικούς εκδότες με 68,99%, εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε 18,04% και εκδότες κοινής ωφέλειας με συντελεστή 12,8%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί υψηλής ποιότητας ομολογίες μόνο με το 50% των συμμετοχών του με βαθμό A ή υψηλότερη. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου παρουσίασε μέση απόδοση έως τη λήξη 4,88% και μέση διάρκεια 13,62 έτη.

Από τις 11 Μαρτίου 2016, το ταμείο παρουσίασε ετήσιο κέρδος (YTD) 3,6% και ετήσια ζημιά 3,50%. Για την τριετή περίοδο, το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση 3,40%, ενώ για την πενταετή περίοδο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσίασε μέση ετήσια απόδοση 6,6%. Το ΕΙΕΕ έρχεται με αναλογία δαπανών 0,12% και έλαβε συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar για την ισχυρή του αναπροσαρμοσμένη με βάση τον κίνδυνο απόδοση στην κατηγορία εταιρικών ομολόγων.

Μετοχές ΕΒΕΑ Μακροπρόθεσμων Εταιρικών Χρεογράφων ΕΤΑΕ

Μερίδια ΕΤΑΕ Μακροπρόθεσμων Εταιρικών Χρεογράφων Vanguard (NASDAQ: VCLT

VCLTVng Ln-Trm Cprt94 75 + 0,6% > Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) έδειξε μια δωδεκάμηνη απώλεια απόδοσης 4,6% και μια απόδοση SEC 30 ημερών 4,82% στις 11 Μαρτίου 2016. Το ETF ξεκίνησε το Νοέμβριο 2009 για την παρακολούθηση των επενδυτικών αποτελεσμάτων του Δείκτη Εταιρικών Ομολόγων Barclays των ΗΠΑ των 10 ετών, ο οποίος αποτελείται από υψηλής ποιότητας U.S. εταιρικά ομόλογα που ωριμάζουν ως επί το πλείστον σε 20 ή περισσότερα έτη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε $ 963. 6 εκατομμύρια σε AUM και 1, 675 ομολογίες στο χαρτοφυλάκιό της. Οι τοποθετήσεις των ομολόγων του ΕΙΕΕ επικεντρώνονται στο βιομηχανικό εκδότη στο 68,4%, στις εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με ποσοστό 18,5% και στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο 13%. Η απόδοση μέχρι τη λήξη του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται σε 5,1% και η μέση διάρκεια είναι 13 έτη. 4 έτη. Από την 11η Μαρτίου 2016, το ETF έδειξε κέρδος YTD 2.70% και απώλεια ενός έτους κατά 3.88%. Οι μέσες ετήσιες αποδόσεις του ΕΙΕΕ ήταν 3. 45% για την τριετή περίοδο και 6. 97% για την πενταετία. Η Morningstar απονεμήθηκε το αμοιβαίο κεφάλαιο με συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων στην κατηγορία εταιρικών ομολόγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0,10%. iShares 10 + Ετήσιο Δανεισμό ΕΤΑ

Το iShares 10+ Έτος Πιστωτικό Δάνειο ETF (NYSEACRA: CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62 47 + 0. 6

) δημιούργησε δωδεκάμηνη απόδοση διαδοχικής κατανομής 4. 50% και απόδοση 30 ημερών SEC σε 4. 63%. Ξεκινώντας τον Δεκέμβριο του 2009, το ΕΙΕΕ παρακολουθεί τις επιδόσεις του δείκτη μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας Barclays του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία αποτελείται από εταιρικά ομόλογα μεγάλης διάρκειας που εκδίδονται από τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπήρχαν 1, 688 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με $ 814. 5 εκατομμύρια στο AUM. Σε σύγκριση με τους συνομηλίκους της, αυτό το ETF έχει ευρύτερη διαφοροποίηση του τομέα. Οι κορυφαίοι τομείς του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι καταναλωτές μη κυκλικοί, με απόδοση 13,84% και τηλεπικοινωνίες σε 13,09%. Σχεδόν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ομολόγων επενδυτικής ποιότητας, με ομόλογα ονομαστικής αξίας BBB περίπου 47%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε απόδοση έως τη λήξη 4,74% και μέση διάρκεια 12,73 έτη. Από τις 11 Μαρτίου 2016, το ταμείο δημιούργησε κέρδος YTD 3,11% και απώλεια ενός έτους κατά 3,16%. Το ταμείο εμφάνισε μέσες ετήσιες αποδόσεις ύψους 2,91% για την τριετή περίοδο και 6,5% για την πενταετία. Η Morningstar χορήγησε στο ταμείο μια συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία εταιρικών ομολόγων. Ο λόγος εξόδων για το ταμείο είναι 0. 20%.