Τα Αμοιβαία Κεφάλαια με Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) όπως η Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129.8 + 0.26% 6 ) είναι διαφοροποιημένα κεφάλαια τα οποία ανταλλάσσονται με συναλλαγές σαν να ήταν μεμονωμένα αποθέματα.

Γιατί να επιλέξετε ένα ETF Over Mutual Fund;

Όπως υποδηλώνει το όνομα, το ETF είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να αναπαράγει την απόδοση ενός υποκείμενου δείκτη. Και επειδή τα ΕΙΕΕ καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα δεικτών, παρέχουν στους επενδυτές του ΕΙΕΕ σημαντικά περισσότερες επενδυτικές επιλογές από εκείνες που επενδύουν αποκλειστικά σε αμοιβαίο κεφάλαιο.

Πού βρίσκονται τα πράγματα

Το Εμπλουτισμένο Ελάχιστο Κεφαλαιοποιητικό Κεφάλαιο (ETF), το οποίο έχει $ 18. 7 δισεκατομμύρια καθαρά περιουσιακά στοιχεία, έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της απόδοσης του δείκτη μικρών κεφαλαιακών τιμών ΗΠΑ CRSP, ο οποίος μετρά την απόδοση των επενδύσεων σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Από τις 31 Μαΐου, η VBR απαρτίζεται από 856 μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της συνολικής κατασκευής, ενώ οι βιομηχανικοί κλάδοι κατέχουν τη δεύτερη θέση με έκθεση 20%. (Δείτε επίσης: Τα 4 μεγαλύτερα ETFs μικρής κεφαλαιοποίησης .)

Γιατί το VBR;

Η VBR χρησιμοποιεί μια παθητικά διαχειριζόμενη προσέγγιση και είναι ένα ταμείο πλήρους αναδιπλασιασμού, που σημαίνει ότι η κύρια εστίασή της είναι να αντικατοπτρίζει τον Δείκτη Μικρής Κεφαλαιουχικής Αξίας των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, η VBR προσφέρει διαφοροποιημένη έκθεση σε διάφορες εγχώριες μετοχές χαμηλής αξίας που προσφέρουν μια ελαφρώς πιο επιθετική ποιότητα. Οι δέκα μεγαλύτερες συμμετοχές αποτελούν περίπου το 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η VBR καταβάλλει ετήσια μερισματική απόδοση 2.04%, σε σύγκριση με απόδοση 2.00% για τον δείκτη S & P 500. (Δείτε επίσης: 4 ETF μικρής κεφαλής ETF για αγορές ταύρων και αρκούδων .)

Σημαντικές Συμμετοχές

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. ), ασφαλιστική εταιρεία διαχείρισης ασφαλιστικών εταιρειών, είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου με αγοραία αξία $ 102. 6 εκατομμύρια. Ο παρασκευαστής γλυκαντικών τροφίμων Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0. 29% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και την εταιρεία ηλεκτρισμού Westar Energy, Inc. (WRWestar Energy Inc54 000. 00% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) ολοκληρώνουν τα τρία πρώτα με αντίστοιχες τιμές $ 101. 3 εκατομμύρια και 95 δολάρια. 7 εκατομμύρια. Και οι τρεις εταιρείες φέρουν διορθωτικό συντελεστή 0,5%. Η κατώτατη γραμμή Είτε είστε αρχάριος επενδυτής που μόλις ξεκινά ή ένας εκλεπτυσμένος διευθυντής θεσμικών χρημάτων, τα ETF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Το VBR έκλεισε την Παρασκευή στις $ 105. 67, αύξηση 0,9%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, που δημιουργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2004, επέστρεψε στο 6,99% μέχρι σήμερα, σε σύγκριση με την αύξηση του δείκτη S & P 500 (SPX) κατά 2,8%. Η VBR μειώθηκε κατά 2,16% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενώ ο δείκτης S & P 500 αυξήθηκε 1.23%.