(SGENX) Investopedia

2018 2019 SGenX SALY0 (Νοέμβριος 2024)

2018 2019 SGenX SALY0 (Νοέμβριος 2024)
(SGENX) Investopedia

Πίνακας περιεχομένων:

Anonim

Το Παγκόσμιο Ταμείο Πρώτου Αεού ("SGENX" ) είναι ένα ισορροπημένο ταμείο που επενδύει τόσο σε μετοχικούς τίτλους, όπως σε κοινές μετοχές, όσο και σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, όπως ομόλογα. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων καθορίζουν την κατανομή του χαρτοφυλακίου, καθιστώντας τις χορηγήσεις ανεξάρτητα από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς Οι επενδυτές ενδέχεται να αποκτήσουν έκθεση σε εταιρείες σε όλο το φάσμα μεγέθους. Το ταμείο προσφέρει επίσης ένα μείγμα επενδύσεων ανάπτυξης και αξίας. Οι ομολογίες του περιλαμβάνουν δημόσιο χρέος, εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας και επενδυτικά ομόλογα χαμηλού κινδύνου. Το Παγκόσμιο Ταμείο είχε 182 συνολικά εκμεταλλεύσεις από τον Μάρτιο του 2016.

Από τον Μάρτιο του 2006 έως τον Μάρτιο του 2016, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ξεπεράσει ελαφρώς τον ευρύτερο δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500. Σύμφωνα με τον Morningstar, ένα ποσό $ 10, 000 που επενδύθηκε στο ταμείο την 1η Μαρτίου 2006, θα ανερχόταν σε περίπου $ 19, 000 από τις 31 Μαρτίου 2016, σε σύγκριση με $ 18, 600 αν είχε επενδυθεί σε ένα ταμείο αποτίμησης το S & P 500. Το ταμείο έχει δείξει μεγαλύτερη σταθερότητα από τον ευρύτερο δείκτη. Η πτώση της κατά τη διάρκεια της συντριβής της αγοράς το 2008 και το 2009 ήταν πολύ λιγότερο σοβαρή.

Τον Μάρτιο του 2016, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ανέρχονται σε περίπου 46 δολάρια. 6 δισ. Ευρώ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και φέρει έναν λόγο δαπανών 1,11%.

Τάσεις χαρτοφυλακίου τομέα

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας λαμβάνει το μεγαλύτερο κονδύλιο του ταμείου στο 14,8%, από 13,1% το Μάρτιο του 2015. Ο τομέας αυτός είναι κυκλικός και προσφέρει ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό στις αγορές ταύρων. Εντούτοις, υπόκειται επίσης σε χειρότερες από τις μέσες απώλειες σε περιόδους οικονομικών αναταράξεων, όπως παρατηρήθηκε το 2008. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατανομή του ταμείου αφορά έναν άλλο κυκλικό τομέα, τον παραγωγό παραγωγής, σε 8,3%, ελαφρά από 7 7% πριν από ένα χρόνο. Η ηλεκτρονική τεχνολογία είναι η τρίτη στο 7,8%, από 6,8% τον Μάρτιο του 2008, ενώ τα μη ενεργειακά ορυκτά έρχονται στην τέταρτη θέση σε 7,5%, από 6,9% έως 2015. Οι τεχνολογικές υπηρεσίες λαμβάνουν 7,4% , από 6% πριν από ένα χρόνο, μετά την οποία σημειώθηκε μέτρια απόκλιση. Τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, στο 5,4% και οι εμπορικές υπηρεσίες, στο 5,2%, είναι οι μόνοι εναπομείναντες τομείς που αντιπροσωπεύονται σε ποσοστό 5% ή υψηλότερο.

Τάση Χαρτοφυλακίου Χώρα

Το Παγκόσμιο Ταμείο είναι αληθινά παγκόσμιο, με λίγο πάνω από το ένα τρίτο του ενεργητικού του να επενδύεται σε τίτλους με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο και το υπόλοιπο τοποθετείται στο εξωτερικό. Η κατανομή της από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από 34,2% το Μάρτιο του 2015 σε 39,4% το Μάρτιο του 2016. Οι μετοχές της στο εξωτερικό επικεντρώνονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες, αν και οι αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς λαμβάνουν επίσης επιρροές. Η Ιαπωνία λαμβάνει το μεγαλύτερο απόθεμα του αμοιβαίου κεφαλαίου στο 13,1%, από 14,4% πριν από ένα χρόνο. Στη συνέχεια, η Γαλλία βρίσκεται στο 6,5%, ελαφρώς μειωμένη από 6,7% τον Μάρτιο του 2015. Εκπροσωπείται μια χούφτα επιπλέον χώρες, αλλά καμία δεν διαθέτει κονδύλια άνω του 5%.Οι υψηλότερες χορηγήσεις για τις οικονομίες με αναδυόμενες αγορές πηγαίνουν στο Μεξικό με 1,8% και την Ταϊλάνδη στο 0,5%.

Τάσεις χαρτοφυλακίου στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις

Από το Μάρτιο του 2016, σχεδόν το 20% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέχεται σε μετρητά, βραχυπρόθεσμα μέσα και μη μετοχικές συμμετοχές, όπως ο χρυσός. Το πολύτιμο μέταλλο κατανέμεται σχεδόν στο 7%. Από την πλευρά των μετοχών, η Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) λαμβάνει το μεγαλύτερο κονδύλιο του ταμείου, % του ενεργητικού της. Αυτό είναι πάνω από το 1,9%, που ήταν η κατανομή του λογισμικού γίγαντα στο ταμείο το 2015. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp 50. 40 + 0,44% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), μια άλλη εταιρεία τεχνολογίας πληροφορικής, αντιπροσωπεύεται στο 2,3%, από 2% πριν από ένα χρόνο. Καμία άλλη εταιρεία δεν είχε χορηγήσει ποσοστό 2% ή υψηλότερο από τον Μάρτιο του 2016.

Τάση χαρτοφυλακίου διανομής

Η μεγάλη πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατανέμεται μεταξύ μεσαίων και μεγάλων εταιρειών. Μεγάλα ανώτατα όρια αντιπροσωπεύουν το 38,8% των συμμετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από 37,6% το Μάρτιο του 2015. Τα Mega Caps ανέρχονται σε 23,1%, έναντι 18,8% πριν από ένα χρόνο. Τα μεσαία ανώτατα όρια λαμβάνουν επιδότηση ύψους 16,7%, από 14,7% τον περασμένο Μάρτιο. Παρόλο που ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ανοικτός σε επενδύσεις σε μικρά ανώτατα όρια και μικρά ανώτατα όρια, και οι δύο έχουν επί του παρόντος μικρές πιστώσεις στο ταμείο. Τα μικρά καπάκια αντιπροσωπεύουν μόνο το 1, 4% του αμοιβαίου κεφαλαίου, έναντι του 0,1% για τα μικροκαψάκια.