Οι έμποροι μπορούν να εισέλθουν και να βγουν από τις θέσεις ταυτόχρονα ή να εφαρμόσουν τεχνικές κλιμάκωσης, αγοράζοντας και πωλώντας σε κομμάτια μεγέθους δαγκώματος που επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο κινδύνου. Όταν χρησιμοποιείται συγκρατημένα, βελτιώνει επίσης τη μέση τιμή εισόδου, δημιουργώντας μεγαλύτερο δυναμικό κέρδους. Αλλά όταν εφαρμοστεί λανθασμένα, η κλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημίες, όπως αντικατοπτρίζεται στη σοφία της αγοράς, "να μην μετριέται ποτέ ένας χαμένος".

Δεν υπάρχει τέλειος αριθμός ζυγών μέσα και έξω για μία θέση. Τα έξοδα συναλλαγών περιορίζουν την πρακτική για πολλούς συμμετέχοντες, ειδικά όταν οι μεσίτες έκπτωσης χρεώνουν μια κατ 'αποκοπή αμοιβή για κάθε συναλλαγή. Είναι πολύ πιο εύκολο στους λογαριασμούς που χρεώνουν από το μερίδιο, επιτρέποντας πέντε ή περισσότερες δόσεις σε κάθε πλευρά. Στην πράξη, οι δύο ή τρεις κλίμακες κάνουν το κόλπο στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά όταν ενεργοποιούνται από εμπορικά σήματα που ενθαρρύνουν τον πρόσθετο κίνδυνο στις εγγραφές και μεγαλύτερη προσοχή στις εξόδους.

Η συχνότητα κλιμάκωσης τείνει να παρακολουθεί την περίοδο κράτησης, ενώ οι scalps και οι ημερήσιες συναλλαγές προσφέρουν λιγότερες ευκαιρίες να σπάσουν την τοποθέτηση, ενώ οι συναλλαγές θέσης επιτρέπουν πολλαπλές κλίμακες με χαλαρό ρυθμό. Υπάρχουν εξαιρέσεις από τον κανόνα, με διάφορες στρατηγικές διαπλοκής σε καθημερινή βάση, οι οποίες κλιμακώνονται μέσα και έξω από κάθε ώθηση της τιμής, υψηλότερη ή χαμηλότερη.

Οι κλίμακες μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στη μία πλευρά μιας στρατηγικής και όχι στην άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, οι έμποροι θέσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική όταν μια ασφάλεια δημιουργεί μια βάση, προσθέτοντας κάθε φορά που δοκιμάζει την υποστήριξη βάσης και πάλι όταν ξεσπάει και εισέρχεται σε μια uptrend. Στη συνέχεια, η έκθεση διοχετεύεται μέσω των σταματημένων στάσεων που ανεβαίνουν καθώς εξελίσσεται η ανοδική πορεία, με 100% έξοδο να λαμβάνεται σε προκαθορισμένο στόχο ανταμοιβής. (Σε σχετική σημείωση, διαβάστε: Trailing Stop / Stop Loss Combo οδηγεί σε κερδοφόρες συναλλαγές ).

Καταχωρίσεις κλίμακας

Υπολογίστε τους στόχους ανταμοιβής και κινδύνου πριν χρησιμοποιήσετε μια στρατηγική κλιμάκωσης για την είσοδο. (Δείτε: Πρέπει να γνωρίζετε απλές και αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου ). Κοιτάξτε το διάγραμμα και βρείτε το επόμενο επίπεδο αντίστασης που πιθανόν να τεθεί σε λειτουργία εντός των χρονικών περιορισμών της περιόδου κράτησής σας. Αυτό σηματοδοτεί το στόχο ανταμοιβής για μια μακρά θέση. Τώρα βρείτε την τιμή όπου θα αποδειχθεί λάθος εάν η ασφάλεια γυρίσει και χτυπά. Αυτός είναι ο στόχος σας κινδύνου .

Η μέση τιμή εισόδου γίνεται ο βασικός παράγοντας μετά την ανταμοιβή: ο υπολογισμός του κινδύνου. Θεωρητικά, η πιο ευνοϊκή είσοδος θα είναι μόνο ένα τσιμπούκι μακριά από το στόχο κινδύνου. Στην πράξη, βρίσκεται συχνά στο κατώτατο τρίτο ενός μοτίβου βάσης σε μακριές θέσεις και το υψηλότερο τρίτο στις μικρές πωλήσεις. Όταν εισέρχεστε κοντά σε ένα μεγάλο επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής, όπως το EMA 50 ή 200 ημερών, προσπαθήστε να καθορίσετε μια μέση τιμή εισόδου όσο το δυνατόν πλησιέστερη στον κινητό μέσο.

Τα πρότυπα βάσης είναι γενικά αργά και ευνοϊκά για πολλαπλές καταχωρήσεις στο εμπόριο. Οι έντονα αναπτυσσόμενες αγορές δεν συμβάλλουν στις περισσότερες στρατηγικές κλιμάκωσης, επειδή η μεγάλη μεταβλητότητα καθιστά πιο δύσκολο να καθιερωθεί μια μέση τιμή εισόδου που πλησιάζει το επόμενο επίπεδο υποστήριξης σε μια μακρά θέση ή αντίσταση σε μια σύντομη πώληση. Ωστόσο, μπορεί να γίνει με επιτυχία όταν τηρούνται αυστηροί έλεγχοι διαχείρισης κινδύνου. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Η σημασία της διαχείρισης κινδύνου στις αγορές ορμής ).

Γνωρίστε το μέγιστο μέγεθος της θέσης σας εκ των προτέρων και αναζητήστε ζυγαριές για την επίτευξη αυτού του στόχου, κατανόηση που μπορείτε να προσθέσετε πολλές φορές πριν από ένα ξεμπλοκάρισμα ή βλάβη, αλλά ποτέ να μην φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, εξετάστε πρόσθετες κλίμακες στη νέα τάση, εφόσον η μέση τιμή παραμένει εντός προκαθορισμένων παραμέτρων. Εάν ναι, προχωρήστε και το μέσος όρος σε μήκος ή μέσος όρος κάτω σε σύντομες πωλήσεις.

Bristol Myers Squibb (BMY BMYBristol-Myers Squibb Co62. 22-0 .2% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) 2015 και πωλεί σε ενδιάμεση υποστήριξη στο EMA διάρκειας 50 ημερών. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε: Στρατηγικές & Εφαρμογές Πίσω από το EMA 50 ημερών) . Ένας έμπορος pullback μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δοκιμή στο κινούμενο μέσο όρο για να δημιουργήσει μια αρκετά μεγάλη θέση σε μια ευνοϊκή μέση τιμή εισόδου. (Δείτε: Κορυφαίες στρατηγικές για την εξάσκηση της εμπορίας ανταλλαγής κίνησης ). Αγοράστε την πρώτη δόση όταν το απόθεμα αναπηδήσει και κλείσει πάνω από τη μπλε γραμμή (1). Κατέχει μια δοκιμή των διορθωτικών χαμηλών δύο συνεδριών αργότερα, χαράζοντας μια ορθογώνια βάση που επιτρέπει επιπλέον αγορές κατά τις επόμενες δοκιμές (2, 3). Αγοράστε μια τελική δόση όταν η τιμή εξέρχεται από το μοτίβο (4) και ξεκινά τα σήματα αγορών ξεμπλοκαρίσματος.

Εξαγωγή κλιμάκωσης

Μπορείτε να βγείτε από μια κερδοφόρα θέση ταυτόχρονα ή να την σπάσετε σε κλίμακες, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες συνθήκες. Η επιλογή εξαρτάται συχνά από την προσέγγιση της αγοράς και την περίοδο διακράτησης, καθώς οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης swing συναλλαγών ευνοούν την έξοδο 100% σε προκαθορισμένο στόχο ανταμοιβής, ενώ η τάση που τροφοδοτείται με ορμή ακολουθεί στρατηγικές που χρησιμοποιούν κλίμακα για την αύξηση των αποδόσεων, ειδικά σε συγκεντρώσεις και πωλήσεις.

Μια αποτελεσματική τεχνική χρησιμοποιεί τον προπληρωμένο στόχο ανταμοιβής, αγοράζοντας ή πωλώντας δόσεις όταν ο μαγικός αριθμός μπαίνει στο παιχνίδι. Θεωρείται ότι ο στόχος ανταμοιβής υποδηλώνει ένα επίπεδο τιμών όπου οι αντίθετες δυνάμεις θα αυξηθούν και θα ευνοήσουν μια τάση αλλαγής αλλά οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Έτσι, αντί να περιμένουμε να απορρίψουμε ολόκληρη τη θέση σε αυτό το επίπεδο, αυτή η στρατηγική εξέρχεται από μια μερίδα όταν η τιμή πλησιάσει τον στόχο ανταμοιβής και δεύτερον όταν χτυπηθεί. Το υπόλοιπο διατηρείται μέχρι α) το επίπεδο παραβιάζεται ή β) η τιμή αναστρέφεται μέσω του επιπέδου της πρώτης δόσης. Μετά την πρώτη δόση τοποθετείται ένας κατακόρυφος σταθμός, μόνο σε περίπτωση που η τιμή δεν φτάσει ποτέ στον μαγικό αριθμό.

Τα Palo Alto Networks (PANW PANWPalo Alto Networks Inc146. 36 + 2. 19% δημιουργήθηκαν με το Highstock 4. 2. 6 ο trader trader καθιέρωσε μια μακρά θέση και εφάρμοσε τα μαθηματικά Fibonacci για να καθορίσει ένα στόχο ανταμοιβής στο 146.50, το οποίο σηματοδοτεί το. 786 αρμονική. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Η τοποθέτηση πλεγμάτων Fibonacci είναι το κλειδί της εμπορικής σας στρατηγικής ). Με τη σειρά του, αυτό ευνοεί μια επιθετική στρατηγική κλιμάκωσης όταν η τιμή πλησιάζει τον μαγικό αριθμό. 145 γίνεται η τιμή ενεργοποίησης της στρατηγικής, αλλά μπορεί να τοποθετηθεί στο 75% της απόστασης μεταξύ στόχων κινδύνου και ανταμοιβής. Η πρώτη έξοδος λαμβάνεται όταν ο αγώνας κρατά 145 για λίγες ώρες (1). Ο στόχος ανταμοιβής χτυπάει, ενεργοποιώντας μια δεύτερη έξοδο, ενώ η τελευταία δόση αφαιρείται από το τραπέζι όταν μια αντιστροφή περικόπτει την πρώτη τιμή εξόδου.

Μια άλλη κλιμακωτή προσέγγιση εξόδου αφήνει τη θέση να τρέξει σε ένα υγιές κέρδος και έπειτα πέφτει στο επόμενο κατώτερο χρονικό πλαίσιο, τοποθετώντας μερικές παγίδες στα πίσω από τα υψηλότερα χαμηλά σε μια μακρά θέση ή χαμηλότερα υψηλά σε μια σύντομη πώληση. Για παράδειγμα, τοποθετήστε τη στάση πίσω από ένα χαμηλότερο επίπεδο 60 λεπτών, όταν επωφελείται από την αυξανόμενη τάση καθημερινής κλίμακας. Θα χρειαστούν μόνο μικρές τεχνικές παραβιάσεις για να χτυπήσουν αυτές τις στάσεις αλλά γι 'αυτό είναι εκεί. Η στρατηγική λειτουργεί επειδή αυτές οι ανατροπές συχνά εξουδετερώνουν, επιτρέποντας την αρχική τάση να συνεχιστεί. Εάν συμβαίνει, ξεπλύνετε και επαναλάβετε με τη δεύτερη και την τρίτη στάση. Εάν όχι, έχετε προστατεύσει ένα μερίδιο των κερδών, κάνοντας μια αμυντική έξοδο λιγότερο δαπανηρή.

Η κατώτατη γραμμή

Οι στρατηγικές κλιμάκωσης επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο κινδύνων απ 'ό, τι οι απλές εισόδους ή εξόδους, επιτρέποντας στους εμπόρους να αναζητούν τις πιο συμφέρουσες τιμές που διατίθενται σε λίγες ώρες, ημέρες ή εβδομάδες. Αυτές οι τεχνικές λειτουργούν καλύτερα όταν προσδιορίζονται εκ των προτέρων οι στόχοι ανταμοιβής και κινδύνου, καθιστώντας τους τέλεια προσαρμοσμένους στις στρατηγικές εμπορίας θέσεων, αλλά οι οπαδοί της τάσης και το πλήθος δυναμικής μπορούν επίσης να ωφεληθούν όταν σπάσουν τις συναλλαγές σε μικρότερα κομμάτια.