Η σχετική ισχύς σηματοδοτεί την απόδοση ενός ευρετηρίου ή ασφάλειας σε σύγκριση με άλλο δείκτη ή ασφάλεια ή και σε ένα προηγούμενο χρονικό πλαίσιο. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους για να αναλύσει τους κυριότερους και υστερούμενους δείκτες, να βρει τους καλύτερους χρόνους για να εκτελέσει θέσεις και για να εντοπίσει τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν ανοδικές και αρκούδες που δημιουργούν εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες χαμηλού κινδύνου. (Δείτε περισσότερα στο: Διαβάστε τις τάσεις της αγοράς με ανάλυση σύγκλισης-απόκλισης ).

Πολλοί τεχνικοί μετρούν τη σχετική ισχύ, απλώς συγκρίνοντας την ποσοστιαία μεταβολή με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, το S & P 500 αυξάνεται κατά 5% σε περίοδο έξι μηνών, ενώ η General Motors (GM GMGeneral Motors Co42, 34-0,61% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 , αυξάνεται κατά 8%. Η GM είναι σχετικά ισχυρότερη, υποδηλώνοντας έναν ηγέτη στο ευρετήριο. Εν τω μεταξύ, η συνιστώσα του δείκτη Ford Motor Co (F) αυξήθηκε μόλις κατά 3% την ίδια περίοδο, χαρακτηρίζοντάς την ως καθυστερημένη σε σύγκριση με τον δείκτη, τον ανταγωνισμό και τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Αγοράστε υψηλής και πωλήστε χαμηλά με σχετική αντοχή ).

Χρησιμοποιήστε ανιχνεύσεις σχετικής αντοχής για να εντοπίσετε τα ισχυρότερα και ασθενέστερα μέλη μιας ομάδας αγοράς, με την έξοδο να αποτελεί σημείο εκκίνησης για περαιτέρω ανάλυση. Μία τεχνική σάρωσης λαμβάνει την τρέχουσα τιμή, διαιρείται με το EMA 200 ημερών και πολλαπλασιάζεται με 100. Αυτός ο υπολογισμός - (Τιμή / 200 ημέρες EMA) * 100 - δημιουργεί ένα σύστημα κατάταξης που μπορεί να ταξινομηθεί από το υψηλότερο σε χαμηλότερη τιμή. (Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε: Μάθετε πώς λειτουργεί η διαχείριση του εμπορίου με την EMA 200 ημερών ).

Συγκεντρώστε πιο σύντομες πληροφορίες χρονικού πλαισίου χρησιμοποιώντας το EMA 50 ημερών αντί για EMA 200 ημερών, έχοντας κατά νου ότι η έξοδος θα παρουσιάσει μεγαλύτερη διακύμανση καθημερινής ημέρας που εισάγει θόρυβο και ψευδή σήματα. (Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σε: Στρατηγικές & Εφαρμογές Πίσω από την EMA 50 ημερών ). Επιλέξτε το χρονικό σας πλαίσιο με σύνεση επειδή οι τίτλοι μπορούν να δείξουν δύναμη σε ένα χρονικό πλαίσιο και αδυναμία σε άλλο. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιήστε σαρώσεις για να προσδιορίσετε τους μακροχρόνιους ηγέτες και τους καθυστερημένους. στη συνέχεια, εφαρμόστε άλλες σχετικές μετρήσεις αντοχής για να προσδιορίσετε τις τρέχουσες συνθήκες και να εντοπίσετε το χρονοδιάγραμμα εισόδου χαμηλού κινδύνου.

Κέρδη / Ζημιές%

Η ποσοστιαία αλλαγή δίνει στους scalpers και στους εμπόρους ημέρας ένα τεράστιο ποσό δεδομένων που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε μια τυπική συνεδρία. (Δείτε: Κορυφαίοι τεχνικοί δείκτες για μια στρατηγική συναλλαγών scalping ). Συγκρίνετε τις επιδόσεις στους δείκτες S & P 500, Nasdaq 100 και Russell 2000 κατά την πρώτη ώρα, ενημερώνοντας αυτές τις πληροφορίες καθώς προχωρά η ημέρα. Η εμμονή σε ηγετική ή καθυστερημένη συμπεριφορά κατά την πρωινή συνεδρία προβλέπει ότι αυτές οι σχέσεις θα συνεχιστούν στο τέλος, προσθέτοντας αξιοπιστία στα κατευθυντικά παιχνίδια μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή κεφαλαίων, καθώς και σε μετοχές που συσχετίζονται με αυτούς τους δείκτες.

Αυτή η ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών λειτουργεί και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, καθορίζοντας ποιοι δείκτες και κλάδοι οδηγούν τις αγορές μετοχών υψηλότερες ή χαμηλότερες. Επικεντρωθείτε στην τάση της ποσοστιαίας μεταβολής με την πάροδο του χρόνου, αντί να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο της ιστορικής απόδοσης και στη συνέχεια να εξηγήσετε τη μελλοντική δράση. Σημειώστε ότι οι βαθμολογίες των αναλυτών πραγματοποιούν μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας για εσάς, αν και τα στοιχεία τους ενδέχεται να επικεντρωθούν στα έσοδα και την αύξηση των κερδών αντί των καθαρών ενεργειών των τιμών.

Ο ταλαντωτής Stochastics

Το Stochastics μετρά την τιμολογιακή δραστηριότητα "bar-to-bar", εντοπίζοντας την κρυμμένη σχετική δύναμη και αδυναμία, καθορίζοντας τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης. Αυτό το τεχνικό εργαλείο λάμπει όταν ψάχνει για συμπεριφορά στην αγορά που ξεδιπλώνεται στους κύκλους αγορών και πωλήσεων και μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πότε θα γυρίσουν αυτοί οι κύκλοι, περνώντας την ηγεσία από ταύρους σε αρκούδες και αντίστροφα. Καλύτερα, λειτουργεί εξίσου καλά σε όλα τα χρονικά πλαίσια από την εβδομαδιαία έως την ενδοημερήσια ανάλυση, καθιστώντας την απαραίτητη για το χρονοδιάγραμμα της αγοράς. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Χρήση εβδομαδιαίων στοιχειοθεσιών για να χρονομετρηθεί η αγορά αποτελεσματικά ).

Είναι επίσης ευέλικτο, υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών ρυθμίσεων που παράγουν ακριβείς πληροφορίες χρονισμού. Η ρύθμιση Stochastics (14, 7, 3) είναι ιδανική για τους συμμετέχοντες στην αγορά που εργάζονται με τον δείκτη για πρώτη φορά. Μετακινήστε το μέχρι τα (5, 3, 3) αφού εξοικειωθείτε με την ερμηνεία επειδή αυτή η ταχύτερη ρύθμιση θα προκαλέσει την ταχύτερη αγορά και πώληση σημάτων ενώ διατηρεί το θόρυβο σε χαμηλά επίπεδα. (Διαβάστε: Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις στον Στοχαστικό σας Ταλαντωτή ).

Τα πιο αξιόπιστα σήματα αγορών και πωλήσεων Stochastics έρχονται μετά από την άνοδο του δείκτη πάνω από τη γραμμή υπερκατανάλωσης ή τις χωματερές κάτω από την γραμμή υπερπλήρωσης και στη συνέχεια διασχίζουν, κατευθύνοντας προς το μεσαίο σημείο του πίνακα. Απαιτείται επιπλέον προσπάθεια κατά την εφαρμογή γρήγορων ρυθμίσεων που είναι επιρρεπείς σε παραμορφώσεις και ψευδείς ενδείξεις. Οι πιο αργές ρυθμίσεις θα μειώσουν τις ψευδείς αναγνώσεις αλλά θα καθυστερήσουν την αγορά ή πώληση σημάτων, οπότε αφιερώστε χρόνο για να επιλέξετε το σωστό υπόλοιπο για το τρέχον εμπορικό σας σχέδιο.

Το SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 45 + 0. 33% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) κυμαίνεται μεταξύ πολλαπλών συγκεντρώσεων και πωλήσεων μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Απριλίου 2015. Οκτώ από τα ένδεκα εμπορικά σήματα που ενεργοποιούνται από τη ρύθμιση Stochastics (5, 3, 3) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρακολουθούν την κατεύθυνση των μεταγενέστερων εναλλαγών τιμών, ενώ παράγουν ψευδείς αναγνώσεις τρεις φορές. Η ρύθμιση (14, 7, 3) εκδίδει μόνο τέσσερα σήματα κατά την ίδια περίοδο, αλλά όλα παρακολουθούν αξιόπιστα την κίνηση των τιμών.

Το RSI του Wilder

Το RSI του Wilder, το οποίο εισήγαγε ο J. Wells Wilder Jr. στο βιβλίο του του 1978, "New Concepts In Technical Trading Systems", λειτουργεί επίσης ως δείκτης overbought-overversold αλλά παρουσιάζει μόνο μία γραμμή. Η τοποθέτηση του δείκτη στο πλαίσιο του πίνακα δείχνει σχετική αντοχή ή αδυναμία ανάλογα με την τοποθεσία, με το 50% να δείχνει ουδέτερη ορμή της αγοράς. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα Stochastics, στα οποία η δράση των μεσαίων πάνελ δείχνει προς την κατεύθυνση αλλά δεν μετρά τη δύναμη.

Η παραμορφωμένη γραμμή σήματος που παράγεται από τον αρχικό υπολογισμό υπονομεύει τη χρησιμότητα του δείκτη, ακόμη και με μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, μέχρι να ξεπεραστούν τα επίπεδα υπεραγοράς ή υπερπώλησης.Πολλοί τεχνικοί ξεπερνούν αυτό το έλλειμμα προσθέτοντας έναν εξομαλυντικό μέσο που μειώνει σημαντικά τη δυνατότητα για ψευδή μηνύματα. Πολλά προγράμματα χαρτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του TC2000 του Worden, διευκολύνουν την προσθήκη αυτής της πρόσθετης αξίας.

Το Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0 .96% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) κυμαίνεται μεταξύ πολλαπλών συγκεντρώσεων και πωλήσεων μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Απριλίου 2015 .Πέντε από τα έξι εμπορικά σήματα που ενεργοποιήθηκαν από μια RSI του Wilder κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ευθυγραμμίζονται με τις επακόλουθες μεταβολές των τιμών, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν ψευδή ανάγνωση. Μια ρύθμιση 14 ημερών εκδίδει μόνο 3 σήματα κατά την ίδια περίοδο, με όλα αυτά να παρακολουθούν με ακρίβεια την κατεύθυνση των τιμών.

Σχετική τοποθέτηση

Η Dow Theory προσφέρει μια ισχυρή προσέγγιση στη σχετική ανάλυση αντοχής που παραβλέπεται από πολλούς εμπόρους και χρονομετρητές της αγοράς. Ο Charles Dow προσδιόρισε τις τάσεις μέσα από την ακολουθία υψηλότερων υψηλών επιπέδων, χαμηλότερων μεγεθών, υψηλότερων χαμηλών και χαμηλότερων χαμηλών επιπέδων στους βιομηχανικούς και μεταφορικούς μέσους όρους. Οι σύγχρονοι έμποροι μπορούν να μετρήσουν τη σχετική αντοχή με παρόμοιο τρόπο, συγκρίνοντας την εξέλιξη χαμηλών μεταξύ των πολλαπλών δεικτών ή μεταξύ ενός τίτλου ασφάλειας και ενός υποκείμενου δείκτη ή ενός χρηματιστηρίου που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο.

Εβδομαδιαία διαγράμματα των iShares Κατασκευές κατοικιών των ΗΠΑ ETF (ITB ITBiSh US Home Cns39 .09 + 0 .21% Created with Highstock 4. 2. 6 BZHBeazer Homes USA Inc20, 62-0, 67% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ) μετρά τις σχετικές σχέσεις αντοχής σε διάστημα 4 ετών. Και τα δύο όργανα διέρχονται από μια σειρά υψηλότερων μεγεθών και υψηλότερα χαμηλά επίπεδα μεταξύ του 2011 και του δεύτερου εξαμήνου του 2014, σε μια γενικευμένη σύγκλιση που επιβεβαιώνει την ανοδική τάση του τομέα. Η ασφάλεια αποκλίνει από το αμοιβαίο κεφάλαιο στο δεύτερο τρίμηνο του 2015, εκτυπώνοντας χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά, ενώ το ταμείο εκτυπώνει υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά, υποδεικνύοντας σχετική αδυναμία σε σχέση με το ταμείο και τον ευρύτερο τομέα κατοικιών. Υποδείξεις

Οι σχετικοί δείκτες δύναμης μετρούν την απόδοση μεταξύ παρόμοιων μέσων, αποκαλύπτοντας ευκαιρίες που μπορούν να μεταφραστούν σε αξιόπιστα κέρδη. Η πιο ισχυρή ανάλυση σχετικής αντοχής έρχεται όταν εξετάζουμε μια ασφάλεια ή μια αγορά από πολλές οπτικές γωνίες, ξεπερνώντας τις ατέλειες και τις ιδιορρυθμίες μίας μόνο μαθηματικής όψης.